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天天基金网 > 基金档案 > 东方双债添利债券A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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东方双债添利债券A (400027)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-10）： 1.1971 ( 0.95% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2014-09-24 基金经理：杨贵宾类型：债券型-混合二级管理人：东方基金资产规模： 4.68亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

东方双债添利债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	185359	22海通02	4.34%	2,043.32
2	019740	24国债09	3.40%	1,599.96
3	127037	银轮转债	2.89%	1,360.55
4	127087	星帅转2	2.48%	1,167.32
5	118014	高测转债	2.37%	1,113.51
6	111008	沿浦转债	2.33%	1,095.21
7	128137	洁美转债	2.30%	1,080.67
8	110079	杭银转债	2.20%	1,032.73
9	113638	台21转债	2.14%	1,004.72
10	127041	弘亚转债	1.78%	837.54
11	113062	常银转债	1.71%	804.26
12	127090	兴瑞转债	1.71%	805.76
13	127031	洋丰转债	1.34%	629.57
14	123127	耐普转债	1.32%	622.53
15	110093	神马转债	1.30%	613.83
16	123163	金沃转债	1.24%	581.11
17	111003	聚合转债	1.21%	567.84
18	123223	九典转02	1.20%	564.74
19	113639	华正转债	1.15%	540.25
20	123182	广联转债	1.11%	519.92
21	111011	冠盛转债	1.08%	505.66
22	123121	帝尔转债	1.07%	501.44
23	123169	正海转债	1.07%	502.82
24	123212	立中转债	1.06%	499.81
25	118007	山石转债	1.00%	469.94
26	123091	长海转债	1.00%	468.37
27	127098	欧晶转债	0.92%	431.45
28	127093	章鼓转债	0.91%	429.57
29	113666	爱玛转债	0.89%	417.26
30	127105	龙星转债	0.89%	416.83
31	123172	漱玉转债	0.83%	390.59
32	127072	博实转债	0.80%	376.24
33	127032	苏行转债	0.75%	353.26
34	113628	晨丰转债	0.72%	337.81
35	110062	烽火转债	0.68%	321.61
36	111002	特纸转债	0.67%	317.09
37	123088	威唐转债	0.67%	314.47
38	123063	大禹转债	0.65%	304.10
39	127104	姚记转债	0.65%	305.89
40	113676	荣23转债	0.62%	292.70
41	118028	会通转债	0.59%	277.33
42	127079	华亚转债	0.59%	276.61
43	123152	润禾转债	0.58%	273.51
44	118016	京源转债	0.55%	258.34
45	123207	冠中转债	0.55%	260.93
46	123198	金埔转债	0.54%	251.86
47	123229	艾录转债	0.53%	250.91
48	123129	锦鸡转债	0.51%	242.17
49	123076	强力转债	0.51%	240.20
50	123201	纽泰转债	0.51%	240.82
51	123184	天阳转债	0.51%	239.91
52	123220	易瑞转债	0.47%	222.39
53	123230	金钟转债	0.45%	211.05
54	128066	亚泰转债	0.45%	209.65
55	123234	中能转债	0.44%	204.85
56	113669	景23转债	0.42%	196.47
57	123059	银信转债	0.42%	197.99
58	127081	中旗转债	0.42%	196.61
59	123147	中辰转债	0.41%	190.65
60	123225	翔丰转债	0.41%	194.14
61	111016	神通转债	0.40%	188.18
62	123159	崧盛转债	0.40%	189.65
63	123194	百洋转债	0.40%	187.37
64	118015	芯海转债	0.38%	176.72
65	123141	宏丰转债	0.38%	178.95
66	113640	苏利转债	0.37%	173.28
67	113674	华设转债	0.36%	170.31
68	123189	晓鸣转债	0.36%	167.99
69	118041	星球转债	0.35%	163.17
70	123160	泰福转债	0.35%	163.46
71	123056	雪榕转债	0.34%	161.50
72	118037	上声转债	0.30%	141.73
73	113532	海环转债	0.28%	130.03
74	113654	永02转债	0.28%	133.29
75	123221	力诺转债	0.26%	122.06
76	123224	宇邦转债	0.26%	120.30
77	128070	智能转债	0.26%	123.01
78	113664	大元转债	0.25%	119.71
79	123180	浙矿转债	0.25%	116.71
80	113068	金铜转债	0.24%	114.06
81	118010	洁特转债	0.24%	114.94
82	123022	长信转债	0.24%	114.30
83	123156	博汇转债	0.24%	113.43
84	123171	共同转债	0.24%	112.72
85	118009	华锐转债	0.23%	109.96
86	113646	永吉转债	0.23%	108.16
87	127094	红墙转债	0.23%	108.00
88	118030	睿创转债	0.22%	105.48
89	127068	顺博转债	0.21%	100.30
90	128076	金轮转债	0.21%	97.36
91	123122	富瀚转债	0.20%	91.73
92	113039	嘉泽转债	0.18%	86.35
93	123146	中环转2	0.17%	79.53
94	123185	能辉转债	0.17%	79.86
95	123236	家联转债	0.17%	80.01
96	113680	丽岛转债	0.16%	74.35
97	113663	新化转债	0.16%	76.81
98	118029	富淼转债	0.16%	74.92
99	123131	奥飞转债	0.16%	73.40
100	123093	金陵转债	0.16%	73.80
101	123204	金丹转债	0.16%	77.11
102	123175	百畅转债	0.16%	75.51
103	127075	百川转2	0.16%	76.83
104	118012	微芯转债	0.15%	68.34
105	123126	瑞丰转债	0.15%	71.41
106	113681	镇洋转债	0.14%	65.48
107	123067	斯莱转债	0.14%	65.10
108	127053	豪美转债	0.14%	64.42
109	123166	蒙泰转债	0.13%	63.47
110	123173	恒锋转债	0.13%	59.70
111	123190	道氏转02	0.13%	61.17
112	123237	佳禾转债	0.13%	59.62
113	127019	国城转债	0.13%	62.62
114	127060	湘佳转债	0.13%	60.34
115	127077	华宏转债	0.13%	61.95
116	128124	科华转债	0.13%	62.82
117	128120	联诚转债	0.13%	59.26
118	113033	利群转债	0.12%	57.23
119	111019	宏柏转债	0.12%	57.85
120	128105	长集转债	0.12%	56.09
121	127088	赫达转债	0.12%	56.90
122	113549	白电转债	0.11%	50.68
123	113608	威派转债	0.11%	51.78
124	113648	巨星转债	0.11%	53.04
125	127028	英特转债	0.11%	49.85
126	123065	宝莱转债	0.10%	46.95
127	123214	东宝转债	0.10%	45.49
128	128056	今飞转债	0.10%	46.69
129	110086	精工转债	0.09%	40.69
130	118018	瑞科转债	0.09%	40.16
131	113665	汇通转债	0.09%	40.66
132	118032	建龙转债	0.09%	40.05
133	123155	中陆转债	0.09%	40.81
134	123209	聚隆转债	0.09%	41.10
135	127049	希望转2	0.09%	41.84
136	123138	丝路转债	0.08%	36.44
137	123206	开能转债	0.08%	38.28
138	123187	超达转债	0.08%	36.96
139	123226	中富转债	0.08%	38.78
140	123144	裕兴转债	0.07%	30.81
141	123130	设研转债	0.07%	34.62
142	127059	永东转2	0.07%	32.78
143	118023	广大转债	0.06%	25.90
144	113653	永22转债	0.06%	26.73
145	127055	精装转债	0.06%	25.91
146	111005	富春转债	0.05%	22.09
147	113546	迪贝转债	0.05%	25.74
148	113058	友发转债	0.05%	24.14
149	113565	宏辉转债	0.05%	23.24
150	113629	泉峰转债	0.05%	22.95
151	123199	山河转债	0.05%	23.15
152	123200	海泰转债	0.05%	22.05
153	123217	富仕转债	0.05%	23.37
154	127051	博杰转债	0.05%	25.80
155	123232	金现转债	0.05%	24.58
156	123089	九洲转2	0.04%	20.63
157	123218	宏昌转债	0.04%	17.64
158	113534	鼎胜转债	0.03%	12.50
159	113569	科达转债	0.03%	12.43
160	113668	鹿山转债	0.03%	12.30
161	113643	风语转债	0.03%	14.10
162	123120	隆华转债	0.03%	12.67
163	118039	煜邦转债	0.02%	11.57
164	118044	赛特转债	0.02%	10.91

东方双债添利债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	185359	22海通02	6.63%	5,086.05
2	127056	中特转债	5.73%	4,398.08
3	113065	齐鲁转债	5.27%	4,044.81
4	110079	杭银转债	5.07%	3,891.49
5	113062	常银转债	4.46%	3,424.74
6	110093	神马转债	3.02%	2,314.20
7	127039	北港转债	2.93%	2,246.44
8	113060	浙22转债	2.60%	1,992.51
9	113638	台21转债	2.56%	1,963.58
10	113049	长汽转债	2.41%	1,849.94
11	127031	洋丰转债	2.28%	1,751.57
12	118014	高测转债	1.97%	1,511.05
13	123107	温氏转债	1.97%	1,514.03
14	127032	苏行转债	1.80%	1,377.92
15	110062	烽火转债	1.77%	1,356.78
16	127041	弘亚转债	1.58%	1,213.72
17	127087	星帅转2	1.33%	1,020.82
18	123101	拓斯转债	1.32%	1,015.42
19	128137	洁美转债	1.23%	943.89
20	127050	麒麟转债	1.21%	924.81
21	113045	环旭转债	1.20%	924.01
22	113619	世运转债	1.17%	900.93
23	123163	金沃转债	1.15%	880.39
24	111008	沿浦转债	1.13%	869.39
25	113055	成银转债	1.09%	833.57
26	113067	燃23转债	1.06%	814.30
27	127090	兴瑞转债	1.06%	816.22
28	113636	甬金转债	1.05%	807.26
29	123115	捷捷转债	1.04%	798.06
30	113666	爱玛转债	1.03%	787.92
31	128121	宏川转债	1.02%	782.47
32	128116	瑞达转债	0.97%	747.62
33	110085	通22转债	0.89%	679.65
34	128131	崇达转2	0.88%	675.21
35	123121	帝尔转债	0.86%	658.11
36	127045	牧原转债	0.86%	658.06
37	123212	立中转债	0.74%	566.56
38	111003	聚合转债	0.72%	554.57
39	123169	正海转债	0.71%	546.90
40	113639	华正转债	0.68%	521.35
41	123182	广联转债	0.67%	512.40
42	123184	天阳转债	0.63%	481.03
43	128133	奇正转债	0.61%	467.57
44	127046	百润转债	0.60%	458.75
45	123091	长海转债	0.54%	410.82
46	123059	银信转债	0.52%	397.19
47	127072	博实转债	0.50%	386.95
48	123088	威唐转债	0.45%	347.28
49	111002	特纸转债	0.45%	346.93
50	127086	恒邦转债	0.44%	334.17
51	123202	祥源转债	0.43%	331.80
52	113676	荣23转债	0.38%	290.65
53	123113	仙乐转债	0.38%	293.09
54	127079	华亚转债	0.37%	284.00
55	118028	会通转债	0.32%	247.38
56	123064	万孚转债	0.24%	182.97
57	123152	润禾转债	0.18%	139.91
58	113563	柳药转债	0.16%	126.05
59	113674	华设转债	0.14%	104.45
60	118009	华锐转债	0.14%	107.13
61	113662	豪能转债	0.13%	98.98
62	123104	卫宁转债	0.12%	89.28
63	123122	富瀚转债	0.11%	87.05
64	127099	盛航转债	0.10%	78.68
65	123117	健帆转债	0.09%	69.53
66	123234	中能转债	0.09%	72.32
67	113631	皖天转债	0.08%	64.25
68	118041	星球转债	0.07%	56.50
69	123141	宏丰转债	0.07%	51.35
70	128138	侨银转债	0.07%	53.34
71	110076	华海转债	0.06%	43.34
72	123131	奥飞转债	0.05%	38.22
73	127015	希望转债	0.04%	32.40
74	127066	科利转债	0.04%	33.15
75	123103	震安转债	0.03%	26.68
76	113664	大元转债	0.03%	24.16
77	113637	华翔转债	0.03%	25.00
78	123219	宇瞳转债	0.03%	26.60
79	123133	佩蒂转债	0.03%	25.38
80	113039	嘉泽转债	0.02%	12.28
81	113565	宏辉转债	0.01%	10.75
82	123160	泰福转债	0.01%	10.79

东方双债添利债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	185359	22海通02	6.28%	5,067.32
2	127056	中特转债	4.61%	3,717.63
3	132026	G三峡EB2	4.50%	3,624.78
4	110083	苏租转债	3.91%	3,154.65
5	188736	21国君12	3.81%	3,069.62
6	110093	神马转债	3.48%	2,806.80
7	113065	齐鲁转债	3.39%	2,734.80
8	110062	烽火转债	3.03%	2,442.41
9	113619	世运转债	2.64%	2,129.91
10	110079	杭银转债	2.62%	2,113.43
11	127041	弘亚转债	2.62%	2,114.60
12	127031	洋丰转债	2.51%	2,025.04
13	113638	台21转债	2.40%	1,935.85
14	118014	高测转债	2.33%	1,875.14
15	113055	成银转债	2.26%	1,826.19
16	127039	北港转债	2.26%	1,820.36
17	113060	浙22转债	2.22%	1,788.96
18	127050	麒麟转债	1.95%	1,571.62
19	123101	拓斯转债	1.91%	1,541.33
20	113062	常银转债	1.73%	1,394.83
21	123107	温氏转债	1.72%	1,388.19
22	113602	景20转债	1.52%	1,229.20
23	113067	燃23转债	1.41%	1,134.08
24	123169	正海转债	1.38%	1,113.51
25	113666	爱玛转债	1.34%	1,084.24
26	123163	金沃转债	1.29%	1,039.25
27	127032	苏行转债	1.25%	1,005.62
28	113623	凤21转债	1.15%	928.85
29	127087	星帅转2	1.15%	931.12
30	127090	兴瑞转债	1.14%	918.80
31	128121	宏川转债	1.14%	916.62
32	113061	拓普转债	1.09%	878.37
33	111008	沿浦转债	1.06%	857.57
34	113636	甬金转债	1.05%	849.93
35	113639	华正转债	1.05%	844.57
36	113045	环旭转债	0.93%	748.37
37	110048	福能转债	0.90%	728.29
38	123158	宙邦转债	0.71%	568.62
39	113676	荣23转债	0.67%	541.56
40	111003	聚合转债	0.64%	517.87
41	123059	银信转债	0.64%	519.83
42	127086	恒邦转债	0.62%	496.75
43	128133	奇正转债	0.62%	503.44
44	123184	天阳转债	0.59%	473.51
45	123091	长海转债	0.58%	468.89
46	123182	广联转债	0.58%	465.56
47	123113	仙乐转债	0.57%	462.00
48	127049	希望转2	0.52%	417.32
49	110077	洪城转债	0.50%	400.25
50	123088	威唐转债	0.50%	402.81
51	127072	博实转债	0.49%	394.68
52	123202	祥源转债	0.47%	376.42
53	123211	阳谷转债	0.45%	365.48
54	118009	华锐转债	0.44%	355.63
55	123103	震安转债	0.42%	341.20
56	123223	九典转02	0.42%	337.36
57	127079	华亚转债	0.39%	315.70
58	111002	特纸转债	0.37%	296.82
59	123210	信服转债	0.35%	279.35
60	118028	会通转债	0.33%	265.14
61	128137	洁美转债	0.33%	269.64
62	127037	银轮转债	0.30%	238.56
63	110085	通22转债	0.29%	232.69
64	127088	赫达转债	0.28%	222.48
65	113663	新化转债	0.27%	216.34
66	123109	昌红转债	0.24%	190.19
67	118036	力合转债	0.22%	180.02
68	127084	柳工转2	0.22%	179.54
69	123152	润禾转债	0.20%	161.78
70	113049	长汽转债	0.17%	134.17
71	113662	豪能转债	0.17%	137.89
72	113673	岱美转债	0.17%	136.07
73	123119	康泰转2	0.17%	138.61
74	123234	中能转债	0.17%	140.53
75	123212	立中转债	0.16%	129.25
76	127099	盛航转债	0.16%	131.11
77	113674	华设转债	0.14%	115.72
78	123131	奥飞转债	0.14%	114.03
79	118035	国力转债	0.13%	105.83
80	123174	精锻转债	0.13%	107.50
81	123177	测绘转债	0.12%	99.36
82	118018	瑞科转债	0.10%	80.09
83	118038	金宏转债	0.10%	78.07
84	113598	法兰转债	0.09%	73.30
85	113677	华懋转债	0.09%	75.74
86	123160	泰福转债	0.09%	75.60
87	123178	花园转债	0.09%	74.28
88	127045	牧原转债	0.09%	71.01
89	111017	蓝天转债	0.08%	64.50
90	123170	南电转债	0.08%	64.12
91	123120	隆华转债	0.07%	55.66
92	118041	星球转债	0.07%	56.36
93	123141	宏丰转债	0.07%	59.95
94	123233	凯盛转债	0.07%	54.20
95	113664	大元转债	0.06%	46.77
96	127070	大中转债	0.04%	35.37
97	110090	爱迪转债	0.03%	23.61
98	118003	华兴转债	0.03%	24.39
99	123219	宇瞳转债	0.03%	25.24
100	127074	麦米转2	0.03%	23.98
101	113679	芯能转债	0.02%	18.38

东方双债添利债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	188689	21京投02	6.23%	5,087.29
2	185359	22海通02	6.17%	5,038.89
3	110083	苏租转债	4.05%	3,307.82
4	188736	21国君12	3.74%	3,053.84
5	113055	成银转债	3.28%	2,679.84
6	110062	烽火转债	2.88%	2,350.40
7	110093	神马转债	2.79%	2,282.78
8	113619	世运转债	2.50%	2,043.18
9	110079	杭银转债	2.35%	1,923.20
10	113067	燃23转债	2.32%	1,896.17
11	113060	浙22转债	2.26%	1,842.53
12	118014	高测转债	2.25%	1,841.90
13	127041	弘亚转债	2.23%	1,823.10
14	113638	台21转债	2.21%	1,807.00
15	127039	北港转债	2.06%	1,682.74
16	127050	麒麟转债	1.98%	1,618.52
17	123142	申昊转债	1.86%	1,515.73
18	118018	瑞科转债	1.84%	1,502.51
19	123101	拓斯转债	1.80%	1,471.96
20	127084	柳工转2	1.80%	1,469.26
21	128123	国光转债	1.72%	1,404.32
22	123107	温氏转债	1.68%	1,369.63
23	128121	宏川转债	1.47%	1,197.05
24	113639	华正转债	1.30%	1,060.49
25	113602	景20转债	1.27%	1,039.53
26	123163	金沃转债	1.27%	1,037.67
27	123157	科蓝转债	1.23%	1,003.73
28	127032	苏行转债	1.20%	979.65
29	113061	拓普转债	1.17%	953.99
30	111008	沿浦转债	1.13%	919.85
31	113593	沪工转债	1.10%	901.56
32	113623	凤21转债	1.01%	826.37
33	113045	环旭转债	0.93%	761.88
34	127051	博杰转债	0.88%	719.36
35	123088	威唐转债	0.84%	687.55
36	123059	银信转债	0.78%	634.31
37	123124	晶瑞转2	0.76%	621.43
38	113676	荣23转债	0.71%	581.14
39	128133	奇正转债	0.68%	558.04
40	123210	信服转债	0.67%	546.53
41	123087	明电转债	0.64%	520.31
42	123169	正海转债	0.64%	525.32
43	113636	甬金转债	0.63%	514.57
44	127087	星帅转2	0.63%	515.09
45	111003	聚合转债	0.61%	497.14
46	123184	天阳转债	0.59%	483.79
47	113062	常银转债	0.56%	459.61
48	127072	博实转债	0.56%	454.44
49	118015	芯海转债	0.55%	452.02
50	118006	阿拉转债	0.53%	429.48
51	113618	美诺转债	0.51%	413.45
52	123103	震安转债	0.48%	393.16
53	123202	祥源转债	0.48%	392.42
54	123182	广联转债	0.45%	365.80
55	127056	中特转债	0.45%	365.86
56	118009	华锐转债	0.44%	361.90
57	123196	正元转02	0.43%	353.08
58	113677	华懋转债	0.42%	346.50
59	123109	昌红转债	0.42%	341.38
60	123175	百畅转债	0.41%	331.98
61	111002	特纸转债	0.38%	308.05
62	123131	奥飞转债	0.38%	308.21
63	123151	康医转债	0.35%	283.77
64	123172	漱玉转债	0.35%	284.18
65	123214	东宝转债	0.35%	283.53
66	123099	普利转债	0.33%	273.57
67	127079	华亚转债	0.33%	267.17
68	123119	康泰转2	0.31%	255.53
69	123158	宙邦转债	0.30%	241.51
70	123186	志特转债	0.29%	235.23
71	113663	新化转债	0.27%	218.89
72	118035	国力转债	0.27%	222.71
73	123145	药石转债	0.27%	218.82
74	123174	精锻转债	0.27%	216.86
75	113628	晨丰转债	0.25%	206.40
76	118036	力合转债	0.25%	201.42
77	118028	会通转债	0.24%	192.84
78	128137	洁美转债	0.23%	185.31
79	113546	迪贝转债	0.22%	180.85
80	111004	明新转债	0.21%	172.94
81	113662	豪能转债	0.21%	170.10
82	123152	润禾转债	0.21%	167.49
83	127090	兴瑞转债	0.21%	172.23
84	113643	风语转债	0.19%	156.40
85	123121	帝尔转债	0.19%	151.92
86	123211	阳谷转债	0.19%	156.33
87	127088	赫达转债	0.16%	131.52
88	113657	再22转债	0.15%	122.37
89	113674	华设转债	0.15%	124.52
90	118003	华兴转债	0.15%	119.72
91	123162	东杰转债	0.15%	124.72
92	123170	南电转债	0.15%	124.20
93	118027	宏图转债	0.14%	117.40
94	123141	宏丰转债	0.14%	112.78
95	123177	测绘转债	0.14%	114.76
96	118040	宏微转债	0.12%	98.09
97	123160	泰福转债	0.12%	101.69
98	123153	英力转债	0.11%	86.40
99	118016	京源转债	0.10%	81.74
100	118038	金宏转债	0.10%	78.82
101	113598	法兰转债	0.09%	76.72
102	123215	铭利转债	0.09%	77.35
103	123120	隆华转债	0.08%	67.80
104	113664	大元转债	0.06%	48.37
105	123122	富瀚转债	0.06%	46.85
106	123193	海能转债	0.06%	45.38
107	110090	爱迪转债	0.03%	24.50
108	118032	建龙转债	0.03%	21.09
109	118041	星球转债	0.03%	22.65
110	123100	朗科转债	0.03%	21.70
111	123219	宇瞳转债	0.03%	23.60
112	127059	永东转2	0.03%	21.38
113	128072	翔鹭转债	0.03%	22.10
114	123187	超达转债	0.02%	12.46
115	123104	卫宁转债	0.01%	11.35
116	123168	惠云转债	0.01%	11.55
117	123199	山河转债	0.00%	0.12

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