热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金档案

基金代码基金公司 ★收藏本页

天天基金网 > 基金档案 > 金鹰元盛债券(LOF)C

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：华夏大盘嘉实增长泰达精选嘉实服务易基策略兴业全球视野上投阿尔法上证中盘ETF 交银成长添富优势华安宏利上证180价值ETF 上投优势信诚蓝筹

返回基金品种页

基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

查看旗下全部基金>>

金鹰元盛债券(LOF)C (162108)

购买 10元起定投 +加自选

单位净值（04-10）： 1.3113 ( 0.36% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2013-05-02 基金经理：王怀震许浩琨类型：债券型-混合一级管理人：金鹰基金资产规模： 0.21亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019735	24国债04	11.62%	319.41
2	019739	24国债08	7.58%	208.49
3	113052	兴业转债	6.16%	169.28
4	019740	24国债09	5.53%	152.02
5	019742	24特国01	4.14%	113.76
6	127031	洋丰转债	3.75%	103.02
7	128136	立讯转债	3.02%	82.94
8	113059	福莱转债	2.39%	65.58
9	113045	环旭转债	2.14%	58.79
10	123064	万孚转债	2.12%	58.19
11	128135	洽洽转债	2.11%	58.00
12	127045	牧原转债	2.05%	56.23
13	113655	欧22转债	2.04%	56.01
14	113638	台21转债	2.03%	55.77
15	110077	洪城转债	1.86%	51.20
16	111000	起帆转债	1.68%	46.18
17	123113	仙乐转债	1.65%	45.23
18	113056	重银转债	1.58%	43.53
19	113021	中信转债	1.36%	37.51
20	113047	旗滨转债	1.30%	35.82
21	113623	凤21转债	1.24%	34.12
22	118033	华特转债	1.24%	34.09
23	127085	韵达转债	1.21%	33.20
24	113542	好客转债	1.20%	32.86
25	123179	立高转债	1.19%	32.83
26	128121	宏川转债	1.17%	32.25
27	113042	上银转债	1.08%	29.77
28	110076	华海转债	0.82%	22.62
29	113627	太平转债	0.80%	21.95
30	123154	火星转债	0.80%	21.91
31	127024	盈峰转债	0.79%	21.67
32	123210	信服转债	0.79%	21.62
33	123212	立中转债	0.62%	17.04
34	127066	科利转债	0.62%	16.95
35	111014	李子转债	0.60%	16.52
36	132026	G三峡EB2	0.49%	13.48
37	113677	华懋转债	0.45%	12.25
38	113659	莱克转债	0.42%	11.61

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019739	24国债08	20.65%	713.29
2	019735	24国债04	17.69%	610.91
3	019732	24国债01	6.02%	207.94
4	019740	24国债09	5.84%	201.61
5	127031	洋丰转债	3.27%	113.00
6	113052	兴业转债	3.17%	109.46
7	123158	宙邦转债	3.01%	103.81
8	132026	G三峡EB2	2.62%	90.43
9	113638	台21转债	2.28%	78.86
10	123064	万孚转债	2.20%	76.14
11	127045	牧原转债	2.06%	71.02
12	128136	立讯转债	2.02%	69.67
13	113616	韦尔转债	1.96%	67.56
14	110089	兴发转债	1.93%	66.55
15	113042	上银转债	1.64%	56.74
16	128135	洽洽转债	1.64%	56.77
17	113682	益丰转债	1.44%	49.74
18	113043	财通转债	1.36%	46.91
19	127038	国微转债	1.32%	45.52
20	123113	仙乐转债	1.26%	43.42
21	127085	韵达转债	0.95%	32.90
22	113060	浙22转债	0.77%	26.57
23	113623	凤21转债	0.66%	22.75
24	123212	立中转债	0.66%	22.68
25	110085	通22转债	0.60%	20.60
26	128121	宏川转债	0.60%	20.87
27	111014	李子转债	0.45%	15.54
28	113675	新23转债	0.35%	12.05
29	123114	三角转债	0.35%	11.92
30	123119	康泰转2	0.34%	11.57
31	113671	武进转债	0.33%	11.23
32	123115	捷捷转债	0.33%	11.40
33	113659	莱克转债	0.32%	11.13
34	127046	百润转债	0.32%	10.92
35	127066	科利转债	0.32%	11.05
36	128131	崇达转2	0.32%	10.89
37	110076	华海转债	0.31%	10.84
38	113661	福22转债	0.31%	10.69
39	127024	盈峰转债	0.31%	10.73
40	113059	福莱转债	0.30%	10.27
41	123210	信服转债	0.30%	10.48
42	127073	天赐转债	0.30%	10.41

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019732	24国债01	18.79%	719.77
2	019735	24国债04	15.95%	610.93
3	019709	23国债16	7.95%	304.68
4	113052	兴业转债	7.06%	270.54
5	019742	24特国01	5.40%	206.73
6	127031	洋丰转债	3.37%	128.93
7	113654	永02转债	2.93%	112.18
8	123158	宙邦转债	2.34%	89.61
9	113064	东材转债	2.32%	89.06
10	123064	万孚转债	2.01%	76.94
11	113065	齐鲁转债	1.79%	68.40
12	118024	冠宇转债	1.72%	65.79
13	127045	牧原转债	1.54%	59.17
14	127041	弘亚转债	1.51%	57.72
15	113638	台21转债	1.46%	56.05
16	118009	华锐转债	1.13%	43.11
17	123178	花园转债	0.97%	37.14
18	123133	佩蒂转债	0.88%	33.90
19	113648	巨星转债	0.68%	26.04
20	111007	永和转债	0.61%	23.22
21	123212	立中转债	0.61%	23.50
22	110089	兴发转债	0.59%	22.48
23	113655	欧22转债	0.56%	21.60
24	123172	漱玉转债	0.56%	21.30
25	118015	芯海转债	0.28%	10.72

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230205	23国开05	19.63%	1,044.95
2	019710	23国债17	15.28%	813.58
3	019729	23国债26	7.80%	415.28
4	019728	23国债25	5.74%	305.39
5	019709	23国债16	5.70%	303.36
6	132018	G三峡EB1	4.85%	258.17
7	127045	牧原转债	3.01%	160.34
8	123133	佩蒂转债	2.39%	127.08
9	127031	洋丰转债	2.21%	117.59
10	128138	侨银转债	2.02%	107.50
11	123158	宙邦转债	1.94%	103.50
12	123193	海能转债	1.90%	101.29
13	118035	国力转债	1.79%	95.45
14	127022	恒逸转债	1.50%	79.97
15	127041	弘亚转债	1.33%	70.58
16	128124	科华转债	1.20%	63.87
17	113629	泉峰转债	1.14%	60.42
18	128063	未来转债	0.92%	48.74
19	118009	华锐转债	0.82%	43.87
20	113656	嘉诚转债	0.80%	42.58
21	113655	欧22转债	0.79%	41.96
22	118015	芯海转债	0.74%	39.47
23	113530	大丰转债	0.65%	34.75
24	113064	东材转债	0.63%	33.64
25	123090	三诺转债	0.62%	33.21
26	113542	好客转债	0.61%	32.50
27	111004	明新转债	0.61%	32.43
28	113545	金能转债	0.60%	31.68
29	110092	三房转债	0.53%	28.13
30	128074	游族转债	0.43%	22.78
31	127085	韵达转债	0.39%	20.97
32	123113	仙乐转债	0.37%	19.77
33	118013	道通转债	0.30%	15.97
34	123178	花园转债	0.29%	15.47
35	127016	鲁泰转债	0.21%	10.92
36	113654	永02转债	0.20%	10.71
37	118031	天23转债	0.04%	2.02

2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年...2013年

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

基金档案

金鹰元盛债券(LOF)C (162108)

债券持仓

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

金鹰元盛债券(LOF)C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31