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天天基金网 > 基金档案 > 嘉实信用债券C

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

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嘉实信用债券C (070026)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-11）： 1.2962 ( -0.03% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2011-09-14 基金经理：王立芹赵国英类型：债券型-混合一级管理人：嘉实基金资产规模： 10.17亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

嘉实信用债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2400001	24特别国债01	10.39%	39,815.36
2	242480003	24广州农商行永续债01	6.22%	23,843.71
3	242400033	24广发银行永续债02	3.47%	13,301.11
4	102382084	23河钢集MTN011	2.71%	10,389.81
5	102381958	23邯郸城投MTN001	2.71%	10,384.77
6	110059	浦发转债	0.51%	1,962.00
7	113021	中信转债	0.49%	1,875.55
8	113052	兴业转债	0.44%	1,692.85
9	113042	上银转债	0.27%	1,042.06
10	113066	平煤转债	0.23%	898.11
11	123107	温氏转债	0.22%	837.93
12	128138	侨银转债	0.19%	714.47
13	110085	通22转债	0.17%	663.47
14	110095	双良转债	0.17%	658.39
15	113050	南银转债	0.17%	649.63
16	123174	精锻转债	0.17%	645.66
17	113670	金23转债	0.17%	668.30
18	123233	凯盛转债	0.17%	659.67
19	110073	国投转债	0.16%	624.67
20	113648	巨星转债	0.15%	558.94
21	127045	牧原转债	0.15%	562.31
22	118003	华兴转债	0.14%	520.06
23	113545	金能转债	0.14%	534.86
24	118029	富淼转债	0.14%	535.16
25	113542	好客转债	0.14%	529.75
26	113064	东材转债	0.13%	495.27
27	118009	华锐转债	0.13%	494.26
28	118008	海优转债	0.13%	491.51
29	123216	科顺转债	0.13%	483.95
30	113641	华友转债	0.12%	455.76
31	113610	灵康转债	0.11%	426.92
32	123176	精测转2	0.11%	422.40
33	127024	盈峰转债	0.11%	433.36
34	127050	麒麟转债	0.11%	405.21
35	113588	润达转债	0.10%	369.20
36	123162	东杰转债	0.10%	389.98
37	113047	旗滨转债	0.10%	385.29
38	118015	芯海转债	0.10%	386.58
39	113640	苏利转债	0.10%	385.22
40	123178	花园转债	0.10%	374.25
41	127102	浙建转债	0.10%	394.61
42	123161	强联转债	0.09%	349.50
43	127014	北方转债	0.09%	335.34
44	127041	弘亚转债	0.09%	342.55
45	127104	姚记转债	0.09%	334.55
46	128081	海亮转债	0.09%	356.07
47	110075	南航转债	0.08%	313.84
48	118030	睿创转债	0.08%	325.15
49	113061	拓普转债	0.08%	319.41
50	127039	北港转债	0.08%	300.00
51	127049	希望转2	0.08%	313.79
52	128133	奇正转债	0.08%	304.52
53	110093	神马转债	0.07%	270.80
54	113649	丰山转债	0.07%	261.07
55	118024	冠宇转债	0.07%	281.75
56	113534	鼎胜转债	0.07%	249.92
57	123049	维尔转债	0.07%	263.00
58	123171	共同转债	0.07%	256.18
59	123224	宇邦转债	0.07%	275.37
60	123212	立中转债	0.07%	252.18
61	123194	百洋转债	0.07%	256.72
62	123227	雅创转债	0.07%	264.80
63	127062	垒知转债	0.07%	276.10
64	110082	宏发转债	0.06%	246.45
65	118044	赛特转债	0.06%	233.51
66	123190	道氏转02	0.06%	237.82
67	113674	华设转债	0.06%	246.83
68	123240	楚天转债	0.06%	226.00
69	127094	红墙转债	0.06%	248.32
70	111017	蓝天转债	0.05%	197.09
71	113597	佳力转债	0.05%	182.94
72	113684	湘泵转债	0.05%	200.07
73	118038	金宏转债	0.05%	185.78
74	123067	斯莱转债	0.05%	186.58
75	128132	交建转债	0.05%	180.47
76	123142	申昊转债	0.04%	163.81
77	113058	友发转债	0.04%	170.17
78	123235	亿田转债	0.04%	165.67
79	128053	尚荣转债	0.04%	167.37
80	123114	三角转债	0.03%	106.75
81	118035	国力转债	0.02%	66.73
82	110070	凌钢转债	0.01%	33.77
83	127079	华亚转债	0.01%	32.50

嘉实信用债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230023	23附息国债23	5.51%	31,175.62
2	242480003	24广州农商行永续债01	5.39%	30,464.32
3	242400009	24农行永续债02	3.38%	19,139.88
4	240411	24农发11	2.14%	12,079.61
5	102382084	23河钢集MTN011	1.81%	10,257.81
6	113052	兴业转债	1.11%	6,274.97
7	113056	重银转债	0.58%	3,285.03
8	123107	温氏转债	0.42%	2,363.95
9	110073	国投转债	0.28%	1,593.56
10	113050	南银转债	0.27%	1,508.45
11	113060	浙22转债	0.26%	1,475.93
12	113021	中信转债	0.25%	1,438.68
13	113527	维格转债	0.17%	958.20
14	113524	奇精转债	0.16%	906.52
15	110075	南航转债	0.15%	858.45
16	123178	花园转债	0.14%	767.00
17	127045	牧原转债	0.14%	806.01
18	123122	富瀚转债	0.13%	738.19
19	127055	精装转债	0.13%	714.63
20	113598	法兰转债	0.12%	656.45
21	127059	永东转2	0.12%	672.98
22	123071	天能转债	0.12%	659.46
23	127050	麒麟转债	0.12%	689.35
24	110079	杭银转债	0.11%	608.05
25	127102	浙建转债	0.11%	621.16
26	127081	中旗转债	0.11%	609.91
27	127083	山路转债	0.11%	636.28
28	123237	佳禾转债	0.11%	594.78
29	113519	长久转债	0.10%	572.89
30	118026	利元转债	0.10%	555.05
31	123202	祥源转债	0.10%	539.17
32	127079	华亚转债	0.10%	568.00
33	128072	翔鹭转债	0.10%	548.40
34	113637	华翔转债	0.09%	526.92
35	113629	泉峰转债	0.09%	505.50
36	113593	沪工转债	0.09%	506.18
37	113648	巨星转债	0.09%	492.11
38	127098	欧晶转债	0.09%	513.88
39	113680	丽岛转债	0.09%	511.30
40	123225	翔丰转债	0.09%	488.50
41	123124	晶瑞转2	0.09%	506.32
42	127044	蒙娜转债	0.09%	493.31
43	127076	中宠转2	0.09%	519.61
44	127051	博杰转债	0.09%	482.79
45	118022	锂科转债	0.09%	500.10
46	123085	万顺转2	0.09%	532.48
47	128134	鸿路转债	0.09%	494.51
48	128124	科华转债	0.09%	505.99
49	113606	荣泰转债	0.08%	446.54
50	123101	拓斯转债	0.08%	466.38
51	113634	珀莱转债	0.07%	399.13
52	118041	星球转债	0.07%	375.29
53	118011	银微转债	0.07%	379.54
54	127105	龙星转债	0.07%	410.37
55	123182	广联转债	0.07%	389.87
56	128074	游族转债	0.07%	391.67
57	113681	镇洋转债	0.07%	421.80
58	113682	益丰转债	0.07%	384.12
59	113668	鹿山转债	0.07%	384.80
60	113676	荣23转债	0.07%	402.37
61	128090	汽模转2	0.07%	417.85
62	113600	新星转债	0.06%	315.15
63	123223	九典转02	0.06%	320.36
64	123208	孩王转债	0.06%	320.99
65	123103	震安转债	0.06%	333.45
66	123120	隆华转债	0.06%	315.25
67	118003	华兴转债	0.06%	318.53
68	113654	永02转债	0.06%	312.26
69	128117	道恩转债	0.06%	332.55
70	128121	宏川转债	0.06%	312.99
71	113574	华体转债	0.05%	296.81
72	123078	飞凯转债	0.05%	291.72
73	123199	山河转债	0.05%	284.58
74	123197	光力转债	0.05%	269.92
75	123022	长信转债	0.05%	301.33
76	123076	强力转债	0.05%	290.95
77	123216	科顺转债	0.05%	294.60
78	113660	寿22转债	0.05%	269.99
79	123218	宏昌转债	0.05%	276.24
80	123224	宇邦转债	0.05%	283.50
81	128109	楚江转债	0.05%	301.70
82	123172	漱玉转债	0.04%	253.29
83	127087	星帅转2	0.03%	173.42
84	123145	药石转债	0.03%	182.47

嘉实信用债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240205	24国开05	8.80%	72,756.26
2	230018	23附息国债18	5.87%	48,503.64
3	242480003	24广州农商行永续债01	4.43%	36,657.78
4	242400009	24农行永续债02	2.44%	20,198.04
5	2128025	21建设银行二级01	1.86%	15,353.81
6	113052	兴业转债	0.79%	6,492.19
7	113056	重银转债	0.50%	4,105.94
8	113060	浙22转债	0.44%	3,664.50
9	123107	温氏转债	0.32%	2,649.86
10	127045	牧原转债	0.21%	1,775.13
11	113065	齐鲁转债	0.16%	1,302.76
12	110073	国投转债	0.15%	1,236.21
13	123011	德尔转债	0.14%	1,116.85
14	113524	奇精转债	0.10%	795.15
15	113648	巨星转债	0.09%	781.18
16	127062	垒知转债	0.09%	704.79
17	123201	纽泰转债	0.08%	627.93
18	127055	精装转债	0.08%	701.94
19	127050	麒麟转债	0.08%	671.59
20	113639	华正转债	0.07%	557.95
21	127087	星帅转2	0.07%	580.69
22	110090	爱迪转债	0.06%	527.75
23	118015	芯海转债	0.06%	536.15
24	118043	福立转债	0.06%	461.69
25	118037	上声转债	0.06%	477.19
26	123100	朗科转债	0.06%	455.84
27	123200	海泰转债	0.06%	491.29
28	123194	百洋转债	0.06%	474.20
29	123236	家联转债	0.06%	459.34
30	127020	中金转债	0.06%	499.14
31	127071	天箭转债	0.06%	490.76
32	127075	百川转2	0.06%	510.00
33	128063	未来转债	0.06%	464.08
34	127043	川恒转债	0.06%	493.83
35	128130	景兴转债	0.06%	508.25
36	111002	特纸转债	0.05%	412.35
37	113542	好客转债	0.05%	381.93
38	113609	永安转债	0.05%	373.21
39	113606	荣泰转债	0.05%	445.69
40	113549	白电转债	0.05%	418.60
41	113643	风语转债	0.05%	372.60
42	118011	银微转债	0.05%	433.62
43	113637	华翔转债	0.05%	402.18
44	118028	会通转债	0.05%	403.47
45	123163	金沃转债	0.05%	386.96
46	123168	惠云转债	0.05%	423.52
47	123199	山河转债	0.05%	411.78
48	123206	开能转债	0.05%	419.89
49	123188	水羊转债	0.05%	387.92
50	123221	力诺转债	0.05%	451.17
51	123210	信服转债	0.05%	431.51
52	123214	东宝转债	0.05%	410.92
53	127072	博实转债	0.05%	388.86
54	127078	优彩转债	0.05%	390.64
55	128053	尚荣转债	0.05%	430.57
56	127051	博杰转债	0.05%	436.74
57	128095	恩捷转债	0.05%	432.21
58	128133	奇正转债	0.05%	419.53
59	128125	华阳转债	0.05%	431.82
60	111011	冠盛转债	0.04%	319.11
61	113039	嘉泽转债	0.04%	368.67
62	110074	精达转债	0.04%	334.62
63	113658	密卫转债	0.04%	304.56
64	118024	冠宇转债	0.04%	334.55
65	118006	阿拉转债	0.04%	327.37
66	118039	煜邦转债	0.04%	300.63
67	118044	赛特转债	0.04%	293.43
68	123076	强力转债	0.04%	327.85
69	123112	万讯转债	0.04%	300.58
70	123113	仙乐转债	0.04%	329.90
71	123126	瑞丰转债	0.04%	330.60
72	123170	南电转债	0.04%	319.97
73	123178	花园转债	0.04%	371.39
74	123204	金丹转债	0.04%	349.51
75	123218	宏昌转债	0.04%	346.93
76	127059	永东转2	0.04%	351.17
77	127081	中旗转债	0.04%	347.25
78	128066	亚泰转债	0.04%	364.93
79	128128	齐翔转2	0.04%	354.73
80	113593	沪工转债	0.03%	276.39
81	113628	晨丰转债	0.03%	228.84
82	123059	银信转债	0.03%	236.29
83	123138	丝路转债	0.03%	216.60
84	123224	宇邦转债	0.03%	286.83
85	123182	广联转债	0.03%	250.59
86	127093	章鼓转债	0.03%	242.33
87	113625	江山转债	0.02%	204.12
88	123193	海能转债	0.02%	205.13
89	123211	阳谷转债	0.01%	121.83

嘉实信用债券C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230018	23附息国债18	8.45%	47,671.74
2	230208	23国开08	3.84%	21,673.72
3	2128025	21建设银行二级01	2.68%	15,138.31
4	230421	23农发21	2.51%	14,184.20
5	190208	19国开08	2.46%	13,902.34
6	113545	金能转债	0.11%	633.64
7	118031	天23转债	0.11%	607.21
8	113624	正川转债	0.10%	537.64
9	123063	大禹转债	0.10%	579.27
10	123065	宝莱转债	0.10%	592.34
11	127059	永东转2	0.10%	555.31
12	110070	凌钢转债	0.09%	487.76
13	127063	贵轮转债	0.09%	485.66
14	110073	国投转债	0.08%	430.60
15	123202	祥源转债	0.08%	461.66
16	123178	花园转债	0.08%	425.82
17	127051	博杰转债	0.08%	435.94
18	113593	沪工转债	0.07%	394.58
19	118008	海优转债	0.07%	390.03
20	113565	宏辉转债	0.07%	418.01
21	118019	金盘转债	0.07%	380.45
22	123078	飞凯转债	0.07%	395.43
23	123121	帝尔转债	0.07%	397.92
24	123133	佩蒂转债	0.07%	370.63
25	127088	赫达转债	0.07%	369.90
26	127070	大中转债	0.07%	396.36
27	128105	长集转债	0.07%	420.45
28	128117	道恩转债	0.07%	393.08
29	111004	明新转债	0.06%	326.74
30	113050	南银转债	0.06%	341.89
31	118028	会通转债	0.06%	340.31
32	123076	强力转债	0.06%	333.08
33	123106	正丹转债	0.06%	334.58
34	123146	中环转2	0.06%	361.37
35	127044	蒙娜转债	0.06%	331.73
36	113043	财通转债	0.05%	298.32
37	110081	闻泰转债	0.05%	254.65
38	113524	奇精转债	0.05%	261.80
39	113542	好客转债	0.05%	272.53
40	113600	新星转债	0.05%	268.24
41	118009	华锐转债	0.05%	274.17
42	118022	锂科转债	0.05%	294.39
43	123124	晶瑞转2	0.05%	300.66
44	123147	中辰转债	0.05%	279.41
45	123214	东宝转债	0.05%	262.53
46	123191	智尚转债	0.05%	264.49
47	123203	明电转02	0.05%	284.27
48	123194	百洋转债	0.05%	296.12
49	127035	濮耐转债	0.05%	280.61
50	128071	合兴转债	0.05%	269.22
51	128132	交建转债	0.05%	285.85
52	110090	爱迪转债	0.04%	205.43
53	113656	嘉诚转债	0.04%	214.53
54	113549	白电转债	0.04%	229.94
55	118026	利元转债	0.04%	238.09
56	118039	煜邦转债	0.04%	215.30
57	118040	宏微转债	0.04%	217.99
58	118037	上声转债	0.04%	214.71
59	123115	捷捷转债	0.04%	212.34
60	123195	蓝晓转02	0.04%	242.83
61	123130	设研转债	0.04%	229.32
62	123224	宇邦转债	0.04%	234.85
63	127034	绿茵转债	0.04%	245.47
64	127038	国微转债	0.04%	221.40
65	127071	天箭转债	0.04%	227.95
66	128091	新天转债	0.04%	245.12
67	128066	亚泰转债	0.04%	252.50
68	128118	瀛通转债	0.04%	213.28
69	128124	科华转债	0.04%	219.85
70	113058	友发转债	0.03%	184.36
71	113526	联泰转债	0.03%	146.25
72	113669	景23转债	0.03%	157.31
73	118013	道通转债	0.03%	159.66
74	118029	富淼转债	0.03%	195.95
75	123218	宏昌转债	0.03%	181.64
76	128128	齐翔转2	0.03%	167.65
77	113640	苏利转债	0.02%	140.60
78	123114	三角转债	0.02%	97.47
79	123221	力诺转债	0.02%	104.89
80	123171	共同转债	0.02%	137.75
81	127090	兴瑞转债	0.02%	140.29
82	128119	龙大转债	0.02%	140.83
83	113621	彤程转债	0.00%	28.15

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嘉实信用债券C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

嘉实信用债券C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

嘉实信用债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

嘉实信用债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

嘉实信用债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

嘉实信用债券C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31