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天天基金网 > 基金档案 > 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-10）： 1.0109 ( 0.23% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.00% 0.10% 1折费率详情>

成立日期：2024-03-18 基金经理：陈佳昀类型：混合型-偏债管理人：万家基金资产规模： 3.59亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112408112	24中信银行CD112	10.79%	4,983.26
2	012482137	24龙源电力SCP013	8.74%	4,033.19
3	112409110	24浦发银行CD110	8.63%	3,984.43
4	110059	浦发转债	6.85%	3,161.00
5	2028038	20中国银行二级01	6.69%	3,089.67
6	113049	长汽转债	4.08%	1,883.58
7	113042	上银转债	4.03%	1,860.58
8	113052	兴业转债	2.88%	1,331.71
9	110075	南航转债	1.24%	571.19
10	113675	新23转债	0.33%	153.07
11	127090	兴瑞转债	0.32%	149.85
12	123174	精锻转债	0.28%	129.75
13	113053	隆22转债	0.25%	116.71
14	128137	洁美转债	0.25%	117.46
15	118024	冠宇转债	0.24%	112.70
16	113659	莱克转债	0.20%	92.91
17	128131	崇达转2	0.20%	92.17
18	123154	火星转债	0.18%	82.15
19	123109	昌红转债	0.18%	82.25
20	113059	福莱转债	0.15%	71.04
21	113606	荣泰转债	0.15%	67.95
22	110082	宏发转债	0.15%	67.77
23	113542	好客转债	0.14%	65.71
24	111014	李子转债	0.14%	66.09
25	113673	岱美转债	0.13%	59.44
26	118038	金宏转债	0.13%	59.24
27	127026	超声转债	0.13%	58.10
28	127038	国微转债	0.13%	57.95
29	113633	科沃转债	0.12%	54.50
30	113661	福22转债	0.12%	55.74
31	118033	华特转债	0.12%	56.62
32	123179	立高转债	0.12%	54.71
33	123169	正海转债	0.12%	53.87
34	110089	兴发转债	0.11%	51.31
35	113637	华翔转债	0.11%	49.44
36	123113	仙乐转债	0.11%	50.88
37	123133	佩蒂转债	0.11%	52.64
38	110076	华海转债	0.10%	45.25
39	110073	国投转债	0.10%	46.21
40	113579	健友转债	0.09%	39.41
41	113652	伟22转债	0.09%	39.87
42	118043	福立转债	0.09%	42.30
43	118022	锂科转债	0.08%	35.98
44	128136	立讯转债	0.08%	35.54
45	113618	美诺转债	0.07%	32.89
46	113655	欧22转债	0.07%	33.60
47	123071	天能转债	0.07%	33.95
48	127085	韵达转债	0.07%	33.20
49	127045	牧原转债	0.07%	33.74
50	110062	烽火转债	0.06%	28.72
51	113685	升24转债	0.06%	26.14
52	123150	九强转债	0.06%	28.49
53	123108	乐普转2	0.06%	26.96
54	127024	盈峰转债	0.06%	27.08
55	123212	立中转债	0.06%	28.40
56	127089	晶澳转债	0.06%	29.94
57	127066	科利转债	0.06%	28.25
58	123236	家联转债	0.06%	26.06
59	127031	洋丰转债	0.06%	28.62
60	113045	环旭转债	0.05%	23.19
61	113636	甬金转债	0.05%	22.58
62	111000	起帆转债	0.05%	23.09
63	118009	华锐转债	0.05%	21.99
64	118034	晶能转债	0.05%	25.35
65	128135	洽洽转债	0.05%	23.20
66	123191	智尚转债	0.05%	24.48
67	113616	韦尔转债	0.04%	17.46
68	113054	绿动转债	0.04%	16.43
69	113660	寿22转债	0.04%	16.50
70	118042	奥维转债	0.04%	16.30
71	127105	龙星转债	0.04%	17.81
72	113632	鹤21转债	0.03%	12.26
73	110090	爱迪转债	0.03%	12.34
74	113664	大元转债	0.03%	11.97
75	123107	温氏转债	0.03%	11.97
76	123195	蓝晓转02	0.03%	11.97
77	128117	道恩转债	0.03%	11.69
78	128066	亚泰转债	0.03%	11.65
79	123210	信服转债	0.03%	15.35
80	113047	旗滨转债	0.02%	8.84
81	113657	再22转债	0.02%	11.42
82	113623	凤21转债	0.02%	11.37
83	118005	天奈转债	0.02%	10.68
84	123091	长海转债	0.02%	11.15
85	127016	鲁泰转债	0.02%	11.25
86	128074	游族转债	0.02%	11.43
87	127025	冀东转债	0.02%	10.52
88	111007	永和转债	0.01%	6.09
89	110081	闻泰转债	0.01%	5.69
90	113056	重银转债	0.01%	5.90
91	113627	太平转债	0.01%	5.49
92	111002	特纸转债	0.01%	5.87
93	113051	节能转债	0.01%	5.95
94	113064	东材转债	0.01%	5.50
95	110087	天业转债	0.01%	5.35
96	113638	台21转债	0.01%	5.64
97	118028	会通转债	0.01%	6.30
98	118036	力合转债	0.01%	5.80
99	123114	三角转债	0.01%	5.92
100	123039	开润转债	0.01%	5.95
101	123183	海顺转债	0.01%	5.54
102	123145	药石转债	0.01%	6.11
103	118044	赛特转债	0.01%	5.46
104	123104	卫宁转债	0.01%	5.92
105	123158	宙邦转债	0.01%	5.97
106	127069	小熊转债	0.01%	5.98
107	128142	新乳转债	0.01%	5.85
108	127040	国泰转债	0.01%	5.76
109	127049	希望转2	0.01%	5.23
110	128116	瑞达转债	0.01%	5.46
111	127088	赫达转债	0.00%	1.02

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112408112	24中信银行CD112	10.86%	4,955.79
2	012482137	24龙源电力SCP013	8.79%	4,010.84
3	112409110	24浦发银行CD110	8.68%	3,962.34
4	2028038	20中国银行二级01	6.71%	3,060.36
5	012481026	24华数SCP001	6.65%	3,034.52
6	110059	浦发转债	5.37%	2,448.91
7	113042	上银转债	5.24%	2,388.71
8	113049	长汽转债	3.82%	1,742.89
9	113052	兴业转债	3.24%	1,477.70
10	110075	南航转债	0.71%	324.98
11	127090	兴瑞转债	0.34%	155.20
12	113675	新23转债	0.26%	120.46
13	128137	洁美转债	0.25%	115.11
14	123174	精锻转债	0.25%	112.98
15	128136	立讯转债	0.25%	115.54
16	113021	中信转债	0.24%	107.90
17	118024	冠宇转债	0.24%	110.31
18	110073	国投转债	0.19%	86.41
19	128131	崇达转2	0.19%	87.99
20	113659	莱克转债	0.18%	83.48
21	123169	正海转债	0.18%	80.42
22	123154	火星转债	0.16%	72.22
23	113606	荣泰转债	0.15%	66.98
24	111014	李子转债	0.14%	62.14
25	113542	好客转债	0.14%	64.35
26	118038	金宏转债	0.14%	63.41
27	127038	国微转债	0.14%	62.59
28	110082	宏发转债	0.13%	61.00
29	123109	昌红转债	0.13%	60.77
30	113633	科沃转债	0.12%	52.87
31	127026	超声转债	0.12%	54.41
32	118033	华特转债	0.12%	55.00
33	113632	鹤21转债	0.11%	49.03
34	123113	仙乐转债	0.11%	48.85
35	127076	中宠转2	0.11%	51.96
36	123179	立高转债	0.11%	51.00
37	123115	捷捷转债	0.10%	45.60
38	123133	佩蒂转债	0.10%	47.26
39	110089	兴发转债	0.09%	38.82
40	113667	春23转债	0.09%	43.32
41	113673	岱美转债	0.08%	36.71
42	118043	福立转债	0.08%	35.55
43	127085	韵达转债	0.08%	38.39
44	113652	伟22转债	0.08%	38.28
45	113637	华翔转债	0.08%	37.49
46	118013	道通转债	0.08%	35.34
47	110067	华安转债	0.07%	30.43
48	113579	健友转债	0.07%	29.84
49	113618	美诺转债	0.07%	31.89
50	123191	智尚转债	0.07%	29.69
51	123212	立中转债	0.07%	34.02
52	123236	家联转债	0.07%	33.63
53	110062	烽火转债	0.06%	28.27
54	110090	爱迪转债	0.06%	28.76
55	113661	福22转债	0.06%	26.71
56	127031	洋丰转债	0.06%	28.25
57	128142	新乳转债	0.06%	27.91
58	127045	牧原转债	0.06%	28.92
59	118022	锂科转债	0.06%	25.80
60	113045	环旭转债	0.05%	23.10
61	110076	华海转债	0.05%	21.67
62	113024	核建转债	0.05%	21.52
63	118009	华锐转债	0.05%	21.43
64	123235	亿田转债	0.05%	22.01
65	123108	乐普转2	0.05%	23.80
66	123211	阳谷转债	0.05%	21.87
67	127066	科利转债	0.05%	22.10
68	113043	财通转债	0.04%	17.59
69	113660	寿22转债	0.04%	16.20
70	123107	温氏转债	0.04%	18.46
71	123150	九强转债	0.04%	17.10
72	118028	会通转债	0.04%	16.87
73	113054	绿动转债	0.03%	15.69
74	113050	南银转债	0.03%	12.57
75	113664	大元转债	0.03%	12.08
76	123091	长海转债	0.03%	11.41
77	123210	信服转债	0.03%	14.88
78	127105	龙星转债	0.03%	15.76
79	128135	洽洽转债	0.03%	12.83
80	113065	齐鲁转债	0.02%	11.39
81	113056	重银转债	0.02%	10.76
82	113616	韦尔转债	0.02%	11.20
83	113047	旗滨转债	0.02%	10.59
84	113625	江山转债	0.02%	10.69
85	113623	凤21转债	0.02%	11.38
86	113627	太平转债	0.02%	10.52
87	113650	博22转债	0.02%	10.12
88	128074	游族转债	0.02%	11.19
89	113655	欧22转债	0.02%	10.65
90	128117	道恩转债	0.02%	11.08
91	128066	亚泰转债	0.02%	11.21
92	127025	冀东转债	0.02%	10.35
93	113064	东材转债	0.01%	5.42
94	113051	节能转债	0.01%	5.79
95	111007	永和转债	0.01%	5.90
96	123195	蓝晓转02	0.01%	6.07
97	127069	小熊转债	0.01%	5.89
98	127082	亚科转债	0.01%	5.94
99	123183	海顺转债	0.01%	5.25
100	118041	星球转债	0.01%	5.65
101	128116	瑞达转债	0.01%	5.35
102	123158	宙邦转债	0.01%	5.85
103	127043	川恒转债	0.01%	6.32
104	128081	海亮转债	0.01%	5.59
105	113657	再22转债	0.01%	4.99
106	127024	盈峰转债	0.01%	5.36
107	118042	奥维转债	0.01%	5.12
108	123145	药石转债	0.01%	6.08
109	118036	力合转债	0.01%	5.40
110	128083	新北转债	0.01%	6.42
111	127088	赫达转债	0.00%	1.03

万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112408112	24中信银行CD112	10.81%	4,930.82
2	112409110	24浦发银行CD110	8.65%	3,942.25
3	2028038	20中国银行二级01	6.97%	3,176.32
4	012481026	24华数SCP001	6.62%	3,020.01
5	163362	20中金G2	5.57%	2,537.85
6	113042	上银转债	4.96%	2,262.67
7	113049	长汽转债	2.81%	1,280.64
8	113052	兴业转债	1.90%	865.74
9	110059	浦发转债	0.44%	198.50
10	113516	苏农转债	0.39%	175.97
11	110075	南航转债	0.38%	173.58
12	127090	兴瑞转债	0.34%	154.24
13	113675	新23转债	0.25%	115.93
14	113021	中信转债	0.21%	94.52
15	123174	精锻转债	0.20%	91.37
16	127085	韵达转债	0.19%	88.08
17	128136	立讯转债	0.19%	85.65
18	113632	鹤21转债	0.18%	82.60
19	118024	冠宇转债	0.18%	82.24
20	128131	崇达转2	0.18%	83.12
21	113659	莱克转债	0.17%	75.37
22	118038	金宏转债	0.17%	78.07
23	113606	荣泰转债	0.16%	72.42
24	118043	福立转债	0.16%	71.60
25	123091	长海转债	0.16%	72.86
26	110082	宏发转债	0.15%	67.03
27	111014	李子转债	0.15%	68.99
28	113633	科沃转债	0.15%	69.39
29	123109	昌红转债	0.15%	67.12
30	123154	火星转债	0.15%	66.91
31	113542	好客转债	0.14%	65.18
32	123169	正海转债	0.13%	59.46
33	127038	国微转债	0.13%	60.69
34	127030	盛虹转债	0.13%	59.02
35	128117	道恩转债	0.13%	61.05
36	110073	国投转债	0.12%	54.12
37	118033	华特转债	0.12%	55.89
38	128137	洁美转债	0.12%	52.76
39	128142	新乳转债	0.12%	53.90
40	127026	超声转债	0.11%	50.32
41	128134	鸿路转债	0.11%	48.19
42	111004	明新转债	0.09%	42.51
43	113053	隆22转债	0.09%	40.70
44	113652	伟22转债	0.09%	42.64
45	123212	立中转债	0.09%	41.13
46	113046	金田转债	0.08%	36.45
47	123210	信服转债	0.08%	36.26
48	127045	牧原转债	0.08%	35.50
49	110067	华安转债	0.07%	33.27
50	110089	兴发转债	0.07%	33.71
51	123113	仙乐转债	0.07%	33.00
52	127066	科利转债	0.07%	32.73
53	110085	通22转债	0.06%	26.44
54	113667	春23转债	0.06%	25.17
55	118013	道通转债	0.06%	28.55
56	118022	锂科转债	0.06%	25.60
57	113661	福22转债	0.06%	26.59
58	123115	捷捷转债	0.06%	27.68
59	123133	佩蒂转债	0.06%	28.25
60	127031	洋丰转债	0.06%	28.13
61	128135	洽洽转债	0.06%	28.38
62	113047	旗滨转债	0.05%	21.93
63	113618	美诺转债	0.05%	21.08
64	113064	东材转债	0.05%	22.49
65	113579	健友转债	0.05%	21.63
66	113616	韦尔转债	0.05%	22.45
67	113655	欧22转债	0.05%	21.60
68	118028	会通转债	0.05%	23.06
69	123064	万孚转债	0.05%	21.98
70	123108	乐普转2	0.05%	21.25
71	113043	财通转债	0.04%	16.67
72	113061	拓普转债	0.04%	17.80
73	123104	卫宁转债	0.04%	17.22
74	123211	阳谷转债	0.04%	16.61
75	127016	鲁泰转债	0.04%	16.99
76	127076	中宠转2	0.04%	16.99
77	110062	烽火转债	0.03%	11.75
78	113045	环旭转债	0.03%	15.92
79	113625	江山转债	0.03%	13.89
80	113641	华友转债	0.03%	15.22
81	113650	博22转债	0.03%	15.43
82	123119	康泰转2	0.03%	11.55
83	123179	立高转债	0.03%	15.33
84	123215	铭利转债	0.03%	15.82
85	123236	家联转债	0.03%	11.83
86	110076	华海转债	0.02%	10.86
87	110090	爱迪转债	0.02%	10.86
88	111010	立昂转债	0.02%	11.07
89	113627	太平转债	0.02%	10.80
90	118034	晶能转债	0.02%	9.76
91	118044	赛特转债	0.02%	11.08
92	123145	药石转债	0.02%	11.32
93	123158	宙邦转债	0.02%	7.16
94	127024	盈峰转债	0.02%	10.67
95	128074	游族转债	0.02%	11.05
96	113051	节能转债	0.01%	5.97
97	113054	绿动转债	0.01%	5.28
98	113068	金铜转债	0.01%	5.53
99	113666	爱玛转债	0.01%	5.71
100	113663	新化转债	0.01%	5.69
101	123121	帝尔转债	0.01%	5.68
102	123195	蓝晓转02	0.01%	5.87
103	123217	富仕转债	0.01%	5.92
104	127017	万青转债	0.01%	5.54
105	127040	国泰转债	0.01%	5.68
106	128048	张行转债	0.01%	5.48
107	127101	豪鹏转债	0.01%	6.10
108	128121	宏川转债	0.01%	5.39

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