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债券持仓

中欧兴悦债券C(019451)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
118551722诚通K19.51%9,202.82
2202004420宁波银行二级8.52%8,244.32
317518120保利068.47%8,196.10
410228170522成交投MTN0018.40%8,131.08
510210029521南京交建MTN0017.66%7,412.94

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
111240319224农业银行CD1929.73%9,847.46
218551722诚通K19.04%9,154.64
3202004420宁波银行二级8.07%8,170.98
417518120保利068.04%8,142.27
510228170522成交投MTN0017.96%8,062.89

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1202802520浦发银行二级019.40%9,494.72
218551722诚通K19.03%9,127.16
3202004420宁波银行二级8.38%8,469.72
417518120保利068.30%8,387.96
510228170522成交投MTN0018.16%8,246.10

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
119020419国开0423.72%23,768.64
221030321进出0311.32%11,346.66
318551722诚通K19.27%9,293.82
410228170522成交投MTN0018.15%8,167.29
518580622紫金027.16%7,176.23
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