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天天基金网 > 基金档案 > 富国久利稳健配置混合E

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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富国久利稳健配置混合E (019370)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（03-28）： 1.1906 ( -0.34% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2023-09-12 基金经理：刘兴旺蔡耀华类型：混合型-偏债管理人：富国基金资产规模： 0.03亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

富国久利稳健配置混合E 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018012	国开2003	11.93%	641.63
2	019706	23国债13	6.80%	365.64
3	113641	华友转债	4.02%	216.48
4	019676	22国债11	2.84%	152.75
5	118034	晶能转债	2.66%	143.30
6	113685	升24转债	2.07%	111.37
7	123215	铭利转债	2.01%	108.21
8	113653	永22转债	1.99%	106.91
9	127103	东南转债	1.99%	106.95
10	123199	山河转债	1.98%	106.59
11	113654	永02转债	1.96%	105.52
12	113663	新化转债	1.95%	104.98
13	118040	宏微转债	1.94%	104.56
14	118003	华兴转债	1.94%	104.51
15	123217	富仕转债	1.93%	104.01
16	127100	神码转债	1.92%	103.54
17	123236	家联转债	1.91%	102.87
18	123240	楚天转债	1.89%	101.70
19	113064	东材转债	1.88%	101.26
20	118031	天23转债	1.81%	97.47
21	123212	立中转债	1.79%	96.44
22	127083	山路转债	1.77%	95.44
23	123233	凯盛转债	1.76%	94.43
24	127104	姚记转债	1.65%	88.86
25	127070	大中转债	1.38%	74.42
26	110062	烽火转债	1.37%	73.63
27	118000	嘉元转债	1.36%	72.96
28	127086	恒邦转债	1.16%	62.48
29	118043	福立转债	1.11%	59.94
30	113649	丰山转债	1.10%	59.23
31	128144	利民转债	1.09%	58.50
32	123196	正元转02	1.00%	53.85
33	128127	文科转债	1.00%	53.76
34	113048	晶科转债	0.99%	53.03
35	123162	东杰转债	0.99%	53.48
36	127078	优彩转债	0.99%	53.10
37	113680	丽岛转债	0.95%	50.98
38	118012	微芯转债	0.87%	47.04
39	127061	美锦转债	0.83%	44.69
40	127087	星帅转2	0.72%	38.48
41	123168	惠云转债	0.63%	33.69
42	123197	光力转债	0.62%	33.53
43	127098	欧晶转债	0.60%	32.36
44	123221	力诺转债	0.55%	29.78
45	118024	冠宇转债	0.49%	26.15
46	111018	华康转债	0.48%	26.06
47	123180	浙矿转债	0.35%	18.79
48	111019	宏柏转债	0.23%	12.61
49	127073	天赐转债	0.14%	7.27

富国久利稳健配置混合E 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	018012	国开2003	11.71%	612.52
2	019691	22国债26	10.03%	524.77
3	127022	恒逸转债	3.05%	159.52
4	019676	22国债11	2.90%	151.88
5	123119	康泰转2	2.80%	146.47
6	123085	万顺转2	2.06%	107.56
7	123172	漱玉转债	2.02%	105.88
8	123035	利德转债	2.01%	104.99
9	123240	楚天转债	2.01%	105.01
10	127098	欧晶转债	1.93%	100.75
11	127039	北港转债	1.92%	100.51
12	123224	宇邦转债	1.91%	99.79
13	123212	立中转债	1.86%	97.53
14	113654	永02转债	1.85%	96.80
15	113048	晶科转债	1.84%	96.41
16	123147	中辰转债	1.82%	95.24
17	128105	长集转债	1.76%	92.15
18	127070	大中转债	1.74%	91.04
19	123184	天阳转债	1.74%	91.00
20	111018	华康转债	1.53%	80.16
21	110092	三房转债	1.48%	77.36
22	123076	强力转债	1.43%	74.60
23	127087	星帅转2	1.38%	72.05
24	123188	水羊转债	1.28%	67.10
25	118040	宏微转债	1.12%	58.62
26	127061	美锦转债	1.00%	52.44
27	128127	文科转债	0.99%	51.93
28	123196	正元转02	0.99%	51.78
29	127078	优彩转债	0.99%	51.75
30	118043	福立转债	0.97%	50.79
31	123131	奥飞转债	0.97%	50.96
32	123219	宇瞳转债	0.96%	50.41
33	123166	蒙泰转债	0.96%	50.09
34	123214	东宝转债	0.96%	50.05
35	110075	南航转债	0.94%	49.05
36	123162	东杰转债	0.93%	48.89
37	123160	泰福转债	0.91%	47.49
38	123190	道氏转02	0.86%	44.78
39	127100	神码转债	0.72%	37.69
40	128144	利民转债	0.64%	33.24
41	127103	东南转债	0.55%	28.95
42	127105	龙星转债	0.39%	20.50
43	118037	上声转债	0.27%	14.20

富国久利稳健配置混合E 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019696	23国债03	15.76%	745.82
2	019691	22国债26	10.81%	511.36
3	018012	国开2003	6.43%	304.47
4	128109	楚江转债	3.96%	187.30
5	123145	药石转债	3.35%	158.48
6	123085	万顺转2	2.07%	98.18
7	123212	立中转债	2.04%	96.35
8	128130	景兴转债	2.03%	95.98
9	123132	回盛转债	2.02%	95.58
10	118000	嘉元转债	2.01%	95.03
11	123215	铭利转债	2.01%	94.91
12	127077	华宏转债	1.98%	93.62
13	123224	宇邦转债	1.89%	89.36
14	118040	宏微转债	1.82%	85.89
15	123216	科顺转债	1.81%	85.83
16	113654	永02转债	1.77%	83.62
17	110092	三房转债	1.70%	80.50
18	123184	天阳转债	1.58%	74.63
19	118043	福立转债	1.40%	66.10
20	113058	友发转债	1.16%	55.01
21	127051	博杰转债	1.15%	54.60
22	123096	思创转债	1.09%	51.46
23	123172	漱玉转债	1.07%	50.47
24	128127	文科转债	1.07%	50.54
25	123166	蒙泰转债	1.03%	48.69
26	128132	交建转债	1.01%	47.74
27	123160	泰福转债	1.00%	47.52
28	123214	东宝转债	1.00%	47.30
29	127061	美锦转债	1.00%	47.43
30	110074	精达转债	0.99%	46.64
31	110086	精工转债	0.98%	46.35
32	123142	申昊转债	0.98%	46.15
33	123196	正元转02	0.96%	45.28
34	118018	瑞科转债	0.92%	43.60
35	128105	长集转债	0.86%	40.67
36	123147	中辰转债	0.73%	34.62
37	127087	星帅转2	0.68%	32.11
38	123168	惠云转债	0.67%	31.76
39	111000	起帆转债	0.49%	22.98
40	118039	煜邦转债	0.48%	22.75
41	123063	大禹转债	0.47%	22.42
42	113640	苏利转债	0.45%	21.34
43	118023	广大转债	0.21%	9.93
44	128083	新北转债	0.15%	7.31
45	123144	裕兴转债	0.08%	3.70
46	113649	丰山转债	0.07%	3.14
47	127071	天箭转债	0.04%	1.94

富国久利稳健配置混合E 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019691	22国债26	16.46%	770.29
2	018012	国开2003	6.43%	300.80
3	019709	23国债16	5.19%	242.69
4	019696	23国债03	4.97%	232.74
5	019676	22国债11	3.28%	153.54
6	123184	天阳转债	2.24%	105.01
7	127071	天箭转债	2.09%	98.02
8	127063	贵轮转债	2.08%	97.39
9	123166	蒙泰转债	2.07%	96.70
10	127087	星帅转2	2.05%	96.15
11	123150	九强转债	2.02%	94.58
12	118024	冠宇转债	2.01%	93.93
13	128141	旺能转债	2.01%	93.84
14	127027	能化转债	2.00%	93.57
15	123108	乐普转2	1.99%	92.98
16	128130	景兴转债	1.99%	92.91
17	123078	飞凯转债	1.98%	92.64
18	127070	大中转债	1.95%	91.35
19	113654	永02转债	1.92%	89.94
20	123169	正海转债	1.83%	85.44
21	127086	恒邦转债	1.80%	84.42
22	123219	宇瞳转债	1.77%	82.60
23	123119	康泰转2	1.74%	81.30
24	127043	川恒转债	1.51%	70.54
25	123172	漱玉转债	1.22%	57.31
26	127076	中宠转2	1.22%	56.97
27	123107	温氏转债	1.11%	51.95
28	123196	正元转02	1.05%	49.22
29	118040	宏微转债	1.02%	47.52
30	123160	泰福转债	1.01%	47.46
31	127088	赫达转债	1.01%	47.24
32	127078	优彩转债	1.00%	46.95
33	128083	新北转债	0.75%	35.24
34	123120	隆华转债	0.72%	33.90
35	111010	立昂转债	0.68%	32.03
36	110093	神马转债	0.47%	21.84
37	128121	宏川转债	0.47%	22.17
38	123214	东宝转债	0.45%	21.00

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富国久利稳健配置混合E 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

富国久利稳健配置混合E 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

富国久利稳健配置混合E 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

富国久利稳健配置混合E 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

富国久利稳健配置混合E 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

富国久利稳健配置混合E 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

富国久利稳健配置混合E 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

富国久利稳健配置混合E 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31