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债券持仓

浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
123002323附息国债239.51%1,236.93
2240000524特别国债058.19%1,066.40
324001724附息国债178.05%1,047.00
4202803820中国银行二级017.91%1,029.89
5222800922光大银行小微债7.88%1,025.20
6113052兴业转债0.87%112.86
7113050南银转债0.50%64.96
8113042上银转债0.46%60.03
9123107温氏转债0.46%59.85

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1192803819平安银行永续债015.89%1,035.99
210248005124相城城建MTN0015.87%1,032.46
320020320国开035.84%1,027.89
410200033920普陀城投MTN0015.84%1,026.78
5202803820中国银行二级015.80%1,020.12
6110075南航转债0.44%77.38

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
119021019国开107.10%2,154.80
2202803820中国银行二级016.98%2,117.50
3222006722杭州银行债016.76%2,049.56
420020320国开036.75%2,047.33
513765422招证G46.75%2,049.19
6113052兴业转债2.14%649.31
7113062常银转债1.21%367.06
8132026G三峡EB20.85%258.91
9110075南航转债0.83%252.43

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
111240610624交通银行CD1069.66%9,847.86
2192801019平安银行二级7.17%7,306.71
3222003722宁波银行027.08%7,219.09
4202801420中国银行永续债015.11%5,209.19
5192802319农业银行永续债025.06%5,157.74
6110079杭银转债0.44%446.63
7113062常银转债0.36%362.06
8113052兴业转债0.31%312.53
9132026G三峡EB20.24%240.59
10110075南航转债0.10%99.87
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