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债券持仓

中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
123248007324工行二级资本债02BC6.51%13,374.09
2240000224特别国债024.75%9,763.61
3202804420广发银行二级014.00%8,225.67
423248001124农行二级资本债02A3.53%7,253.14
5202802420中信银行二级3.50%7,198.63

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1240000224特别国债025.60%11,346.81
2192006619上海银行二级4.62%9,354.62
3202804420广发银行二级014.19%8,481.66
424001124附息国债114.02%8,145.26
5202802420中信银行二级3.52%7,134.20

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1192006619上海银行二级9.04%9,308.67
2202804420广发银行二级018.21%8,456.33
3192802119农业银行永续债018.09%8,329.78
4202802420中信银行二级7.17%7,379.67
5212804221兴业银行二级026.16%6,339.77

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1192006619上海银行二级9.01%9,241.94
2202804420广发银行二级018.15%8,364.54
3192802119农业银行永续债018.07%8,276.72
4202802420中信银行二级7.12%7,307.58
5212804221兴业银行二级026.08%6,240.17
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