热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金档案

基金代码基金公司 ★收藏本页

天天基金网 > 基金档案 > 万家集利债券发起式A

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：华夏大盘嘉实增长泰达精选嘉实服务易基策略兴业全球视野上投阿尔法上证中盘ETF 交银成长添富优势华安宏利上证180价值ETF 上投优势信诚蓝筹

返回基金品种页

基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

查看旗下全部基金>>

万家集利债券发起式A (018741)

购买定投 +加自选

单位净值（04-11）： 1.0040 ( 0.03% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2023-06-29 基金经理：杨若愚类型：债券型-混合二级管理人：万家基金资产规模： 0.05亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

万家集利债券发起式A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019740	24国债09	20.02%	202.53
2	019751	24国债16	15.09%	152.62
3	019749	24国债15	9.96%	100.78
4	019758	24国债21	9.93%	100.44
5	019728	23国债25	8.12%	82.13
6	110059	浦发转债	2.15%	21.80
7	123190	道氏转02	0.48%	4.89
8	113598	法兰转债	0.37%	3.78
9	123224	宇邦转债	0.36%	3.61
10	113043	财通转债	0.34%	3.49
11	127045	牧原转债	0.33%	3.37
12	113672	福蓉转债	0.26%	2.65
13	113062	常银转债	0.25%	2.51
14	127035	濮耐转债	0.25%	2.55
15	128122	兴森转债	0.24%	2.44
16	110062	烽火转债	0.23%	2.30
17	110085	通22转债	0.22%	2.21
18	123076	强力转债	0.12%	1.20
19	123107	温氏转债	0.12%	1.20

万家集利债券发起式A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019741	24国债10	15.12%	151.90
2	019693	22国债28	10.15%	101.96
3	102266	国债2410	10.08%	101.26
4	019728	23国债25	8.24%	82.80
5	019748	24国债14	8.02%	80.57
6	128122	兴森转债	0.93%	9.38
7	110048	福能转债	0.78%	7.80
8	127045	牧原转债	0.69%	6.94
9	127084	柳工转2	0.65%	6.54
10	127037	银轮转债	0.57%	5.69
11	113672	福蓉转债	0.55%	5.52
12	123115	捷捷转债	0.45%	4.56
13	113662	豪能转债	0.37%	3.71
14	110067	华安转债	0.36%	3.65
15	127104	姚记转债	0.28%	2.82
16	110052	贵广转债	0.25%	2.54
17	113577	春秋转债	0.25%	2.54
18	113667	春23转债	0.25%	2.48
19	123107	温氏转债	0.25%	2.46
20	123202	祥源转债	0.24%	2.37
21	118037	上声转债	0.24%	2.43
22	113675	新23转债	0.24%	2.41
23	127035	濮耐转债	0.24%	2.36
24	113043	财通转债	0.23%	2.35
25	113623	凤21转债	0.23%	2.28
26	110062	烽火转债	0.23%	2.26
27	128136	立讯转债	0.23%	2.32
28	123147	中辰转债	0.23%	2.32
29	113616	韦尔转债	0.22%	2.24
30	110089	兴发转债	0.22%	2.22
31	127085	韵达转债	0.22%	2.19
32	113059	福莱转债	0.20%	2.05
33	113066	平煤转债	0.14%	1.41
34	113673	岱美转债	0.12%	1.22
35	127072	博实转债	0.12%	1.21
36	123229	艾录转债	0.12%	1.25
37	127027	能化转债	0.12%	1.19
38	113049	长汽转债	0.11%	1.13

万家集利债券发起式A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019693	22国债28	12.27%	121.88
2	019725	23国债22	11.54%	114.64
3	019728	23国债25	11.40%	113.24
4	019727	23国债24	10.25%	101.82
5	019735	24国债04	10.25%	101.83
6	113044	大秦转债	1.21%	12.03
7	127045	牧原转债	1.19%	11.83
8	127027	能化转债	1.04%	10.28
9	128136	立讯转债	0.92%	9.14
10	110048	福能转债	0.86%	8.57
11	128122	兴森转债	0.75%	7.48
12	113066	平煤转债	0.60%	6.00
13	113672	福蓉转债	0.54%	5.39
14	128137	洁美转债	0.47%	4.69
15	127026	超声转债	0.45%	4.47
16	113616	韦尔转债	0.45%	4.49
17	123115	捷捷转债	0.45%	4.43
18	127085	韵达转债	0.44%	4.40
19	110085	通22转债	0.43%	4.23
20	110077	洪城转债	0.42%	4.22
21	113067	燃23转债	0.25%	2.47
22	123078	飞凯转债	0.23%	2.27
23	118043	福立转债	0.22%	2.20
24	113043	财通转债	0.22%	2.22
25	113667	春23转债	0.13%	1.26

万家集利债券发起式A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019693	22国债28	19.39%	191.95
2	019698	23国债05	19.33%	191.33
3	019725	23国债22	11.42%	113.01
4	019728	23国债25	11.31%	111.99
5	149526	21广金01	5.18%	51.24
6	113044	大秦转债	1.21%	11.98
7	128074	游族转债	0.92%	9.11
8	113615	金诚转债	0.88%	8.68
9	113059	福莱转债	0.56%	5.58
10	123107	温氏转债	0.50%	4.94
11	118045	盟升转债	0.49%	4.81
12	127045	牧原转债	0.46%	4.58
13	110079	杭银转债	0.45%	4.47
14	118034	晶能转债	0.42%	4.20
15	123224	宇邦转债	0.36%	3.53
16	113050	南银转债	0.35%	3.42
17	113616	韦尔转债	0.34%	3.36
18	113661	福22转债	0.33%	3.25
19	127030	盛虹转债	0.33%	3.31
20	110055	伊力转债	0.29%	2.92
21	113058	友发转债	0.23%	2.26
22	128137	洁美转债	0.23%	2.32
23	113043	财通转债	0.22%	2.18
24	123210	信服转债	0.22%	2.19
25	123091	长海转债	0.22%	2.18

2024年2023年

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

基金档案

万家集利债券发起式A (018741)

债券持仓

万家集利债券发起式A 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

万家集利债券发起式A 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

万家集利债券发起式A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

万家集利债券发起式A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

万家集利债券发起式A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

万家集利债券发起式A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

万家集利债券发起式A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

万家集利债券发起式A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31