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债券持仓

华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1232004023北京银行绿色债9.85%20,535.88
2232004123南京银行019.83%20,497.89
3232102623上海农商019.34%19,465.45
4232004323杭州银行029.34%19,463.03
521238001123上海银行债027.39%15,407.18

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1232004023北京银行绿色债9.91%20,268.64
2232004123南京银行019.88%20,205.85
3232004323杭州银行029.38%19,184.45
4232102623上海农商019.38%19,188.39
521238001123上海银行债027.43%15,194.43

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1232004023北京银行绿色债10.14%20,677.17
2232004123南京银行0110.13%20,656.77
3232102623上海农商019.62%19,615.64
4232004323杭州银行029.62%19,610.56
521238001123上海银行债027.62%15,539.14

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1232004023北京银行绿色债10.11%20,371.33
2232004123南京银行0110.11%20,382.13
3232102623上海农商019.60%19,353.21
4232004323杭州银行029.60%19,348.51
521238001123上海银行债027.61%15,337.97
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