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天天基金网 > 基金档案 > 中欧招益稳健一年持有混合A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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中欧招益稳健一年持有混合A (013912)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（03-28）： 1.0722 ( -0.12% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2022-01-05 基金经理：黄华类型：混合型-偏债管理人：中欧基金资产规模： 1.84亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

中欧招益稳健一年持有混合A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2223002	22工银安盛人寿	9.49%	2,132.24
2	102200206	22湖州城投MTN004(可持续挂钩)	9.32%	2,093.49
3	185929	22建发Y3	9.13%	2,050.16
4	240376	陕煤KY06	7.05%	1,583.45
5	2128029	21邮储银行二级02	4.99%	1,121.07
6	113069	博23转债	0.10%	23.19
7	123190	道氏转02	0.10%	21.78
8	113033	利群转债	0.09%	19.92
9	113068	金铜转债	0.09%	19.73
10	123178	花园转债	0.09%	20.46
11	123146	中环转2	0.09%	20.56
12	127043	川恒转债	0.09%	21.29
13	127076	中宠转2	0.09%	20.41
14	113609	永安转债	0.08%	17.71
15	123078	飞凯转债	0.08%	17.57
16	113667	春23转债	0.08%	18.00
17	118028	会通转债	0.08%	17.90
18	123225	翔丰转债	0.08%	17.03
19	127099	盛航转债	0.08%	18.27
20	127019	国城转债	0.08%	17.76
21	113629	泉峰转债	0.07%	16.64
22	118037	上声转债	0.07%	16.75
23	123221	力诺转债	0.07%	16.72
24	127051	博杰转债	0.07%	16.51
25	127072	博实转债	0.07%	16.08
26	123227	雅创转债	0.07%	15.09
27	113044	大秦转债	0.06%	13.19
28	110059	浦发转债	0.06%	13.73
29	111008	沿浦转债	0.06%	14.30
30	113042	上银转债	0.06%	13.09
31	113054	绿动转债	0.06%	13.91
32	113046	金田转债	0.06%	12.44
33	110086	精工转债	0.06%	14.55
34	113056	重银转债	0.06%	13.57
35	110087	天业转债	0.06%	14.34
36	113549	白电转债	0.06%	13.43
37	113037	紫银转债	0.06%	14.00
38	113050	南银转债	0.06%	13.77
39	113640	苏利转债	0.06%	12.78
40	113647	禾丰转债	0.06%	12.97
41	113655	欧22转债	0.06%	13.44
42	113682	益丰转债	0.06%	13.70
43	118013	道通转债	0.06%	12.76
44	113641	华友转债	0.06%	13.44
45	118024	冠宇转债	0.06%	13.30
46	123119	康泰转2	0.06%	12.79
47	123158	宙邦转债	0.06%	12.78
48	123179	立高转债	0.06%	12.47
49	123216	科顺转债	0.06%	13.14
50	123220	易瑞转债	0.06%	13.93
51	127016	鲁泰转债	0.06%	12.71
52	127032	苏行转债	0.06%	13.87
53	128129	青农转债	0.06%	12.92
54	127103	东南转债	0.06%	14.09
55	127061	美锦转债	0.06%	13.58
56	128144	利民转债	0.06%	12.51
57	127049	希望转2	0.06%	12.87
58	113064	东材转债	0.05%	11.89
59	111014	李子转债	0.05%	11.23
60	111009	盛泰转债	0.05%	11.41
61	113637	华翔转债	0.05%	11.12
62	111001	山玻转债	0.05%	11.45
63	111019	宏柏转债	0.05%	11.22
64	113639	华正转债	0.05%	10.91
65	113678	中贝转债	0.05%	10.22
66	113648	巨星转债	0.05%	11.56
67	118003	华兴转债	0.05%	10.67
68	113676	荣23转债	0.05%	10.85
69	123091	长海转债	0.05%	10.48
70	118041	星球转债	0.05%	11.55
71	113679	芯能转债	0.05%	12.24
72	118042	奥维转债	0.05%	12.17
73	123063	大禹转债	0.05%	11.35
74	118030	睿创转债	0.05%	11.21
75	123132	回盛转债	0.05%	10.72
76	123194	百洋转债	0.05%	12.35
77	123133	佩蒂转债	0.05%	11.78
78	123186	志特转债	0.05%	12.08
79	127052	西子转债	0.05%	11.81
80	123226	中富转债	0.05%	10.34
81	123228	震裕转债	0.05%	11.77
82	127102	浙建转债	0.05%	12.06
83	127060	湘佳转债	0.05%	12.07
84	128109	楚江转债	0.05%	11.68
85	127035	濮耐转债	0.05%	10.46
86	128132	交建转债	0.05%	11.15
87	127015	希望转债	0.05%	12.27
88	127068	顺博转债	0.05%	12.34
89	127105	龙星转债	0.05%	11.69
90	128116	瑞达转债	0.05%	10.69
91	113674	华设转债	0.04%	8.76
92	123112	万讯转债	0.04%	9.94
93	123152	润禾转债	0.04%	10.03
94	123196	正元转02	0.04%	8.35
95	123237	佳禾转债	0.04%	9.39
96	123232	金现转债	0.04%	9.83
97	127087	星帅转2	0.04%	9.24
98	128138	侨银转债	0.04%	9.81
99	127028	英特转债	0.04%	9.10
100	113030	东风转债	0.03%	5.96
101	123184	天阳转债	0.03%	7.48
102	123141	宏丰转债	0.03%	7.75
103	123211	阳谷转债	0.03%	7.82
104	127093	章鼓转债	0.03%	5.74
105	113569	科达转债	0.02%	5.60
106	123067	斯莱转债	0.02%	5.60
107	123089	九洲转2	0.02%	5.23
108	118021	新致转债	0.02%	5.27
109	123160	泰福转债	0.02%	5.58
110	123157	科蓝转债	0.02%	5.47
111	123238	卡倍转02	0.02%	5.23

中欧招益稳健一年持有混合A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2223002	22工银安盛人寿	7.17%	2,099.11
2	149974	22国信Y2	7.11%	2,079.67
3	102200206	22湖州城投MTN004(可持续挂钩)	7.02%	2,055.10
4	132380037	23融和融资GN003(碳中和债)	6.98%	2,042.60
5	102200164	22武夷投资MTN001	6.97%	2,038.50
6	113050	南银转债	0.08%	23.00
7	127075	百川转2	0.08%	22.02
8	123194	百洋转债	0.08%	22.21
9	111005	富春转债	0.07%	19.26
10	113668	鹿山转债	0.07%	20.78
11	113648	巨星转债	0.07%	21.87
12	123219	宇瞳转债	0.07%	19.42
13	123213	天源转债	0.07%	20.54
14	113629	泉峰转债	0.07%	19.42
15	123225	翔丰转债	0.07%	19.66
16	127077	华宏转债	0.07%	20.33
17	127095	广泰转债	0.07%	19.34
18	128087	孚日转债	0.07%	19.22
19	128144	利民转债	0.07%	21.47
20	118039	煜邦转债	0.06%	17.58
21	123221	力诺转债	0.06%	17.34
22	110079	杭银转债	0.05%	13.86
23	110087	天业转债	0.05%	13.45
24	110093	神马转债	0.05%	13.98
25	113033	利群转债	0.05%	14.49
26	113048	晶科转债	0.05%	13.50
27	123208	孩王转债	0.05%	15.54
28	123089	九洲转2	0.05%	15.28
29	113069	博23转债	0.05%	14.46
30	113619	世运转债	0.05%	13.44
31	113549	白电转债	0.05%	13.21
32	123228	震裕转债	0.05%	13.41
33	113623	凤21转债	0.05%	13.42
34	113647	禾丰转债	0.05%	13.25
35	123190	道氏转02	0.05%	13.59
36	127027	能化转债	0.05%	13.81
37	123185	能辉转债	0.05%	16.09
38	113682	益丰转债	0.05%	13.38
39	123107	温氏转债	0.05%	13.91
40	127045	牧原转债	0.05%	13.88
41	127101	豪鹏转债	0.05%	13.53
42	127085	韵达转债	0.05%	13.60
43	128132	交建转债	0.05%	13.27
44	110076	华海转债	0.04%	13.11
45	111011	冠盛转债	0.04%	10.45
46	111002	特纸转债	0.04%	11.33
47	111016	神通转债	0.04%	11.73
48	111017	蓝天转债	0.04%	11.40
49	113059	福莱转债	0.04%	12.12
50	113640	苏利转债	0.04%	12.84
51	113639	华正转债	0.04%	11.70
52	123117	健帆转债	0.04%	12.63
53	123183	海顺转债	0.04%	11.24
54	113644	艾迪转债	0.04%	12.33
55	127060	湘佳转债	0.04%	11.10
56	113632	鹤21转债	0.04%	12.97
57	123115	捷捷转债	0.04%	12.88
58	127068	顺博转债	0.04%	12.99
59	113658	密卫转债	0.04%	12.84
60	113064	东材转债	0.04%	12.69
61	118028	会通转债	0.04%	12.82
62	123204	金丹转债	0.04%	11.73
63	113662	豪能转债	0.04%	10.52
64	113681	镇洋转债	0.04%	11.07
65	113628	晨丰转债	0.04%	10.60
66	127076	中宠转2	0.04%	11.32
67	113569	科达转债	0.04%	11.73
68	113657	再22转债	0.04%	10.48
69	123133	佩蒂转债	0.04%	10.83
70	113636	甬金转债	0.04%	12.80
71	127015	希望转债	0.04%	12.31
72	127019	国城转债	0.04%	12.87
73	113638	台21转债	0.04%	10.70
74	113651	松霖转债	0.04%	10.83
75	113677	华懋转债	0.04%	12.12
76	118033	华特转债	0.04%	11.11
77	123113	仙乐转债	0.04%	11.94
78	113065	齐鲁转债	0.04%	12.76
79	123179	立高转债	0.04%	12.65
80	127054	双箭转债	0.04%	11.37
81	118042	奥维转债	0.04%	12.80
82	123192	科思转债	0.04%	12.19
83	127052	西子转债	0.04%	13.08
84	113637	华翔转债	0.04%	11.75
85	118013	道通转债	0.04%	12.61
86	123022	长信转债	0.04%	10.61
87	113653	永22转债	0.04%	11.29
88	128063	未来转债	0.04%	12.02
89	128119	龙大转债	0.04%	12.91
90	128128	齐翔转2	0.04%	11.78
91	127092	运机转债	0.04%	11.57
92	128142	新乳转债	0.04%	11.39
93	128141	旺能转债	0.04%	12.59
94	128130	景兴转债	0.04%	12.84
95	111013	新港转债	0.03%	8.88
96	127053	豪美转债	0.03%	10.10
97	113664	大元转债	0.03%	10.15
98	123223	九典转02	0.03%	8.97
99	127059	永东转2	0.03%	9.63
100	123050	聚飞转债	0.03%	9.12
101	123227	雅创转债	0.03%	9.11
102	123220	易瑞转债	0.03%	9.54
103	128117	道恩转债	0.03%	8.20
104	110058	永鼎转债	0.02%	6.37
105	123103	震安转债	0.02%	7.07
106	123205	大叶转债	0.02%	6.62
107	123159	崧盛转债	0.02%	6.05
108	123177	测绘转债	0.02%	6.19
109	123143	胜蓝转债	0.02%	6.60
110	123206	开能转债	0.02%	6.75

中欧招益稳健一年持有混合A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	149974	22国信Y2	5.99%	2,140.99
2	230205	23国开05	5.96%	2,130.16
3	102200206	22湖州城投MTN004(可持续挂钩)	5.92%	2,116.86
4	2223002	22工银安盛人寿	5.87%	2,099.79
5	2228003	22兴业银行二级01	5.87%	2,097.09
6	113651	松霖转债	0.08%	27.47
7	123184	天阳转债	0.08%	27.91
8	127084	柳工转2	0.08%	27.06
9	111015	东亚转债	0.07%	23.92
10	113069	博23转债	0.07%	25.48
11	113658	密卫转债	0.07%	23.88
12	113667	春23转债	0.07%	25.04
13	113673	岱美转债	0.07%	25.11
14	123194	百洋转债	0.07%	23.95
15	127035	濮耐转债	0.07%	26.63
16	127032	苏行转债	0.07%	25.39
17	127095	广泰转债	0.07%	23.87
18	128087	孚日转债	0.07%	23.64
19	111011	冠盛转债	0.06%	20.47
20	113532	海环转债	0.06%	21.27
21	113662	豪能转债	0.06%	22.19
22	123205	大叶转债	0.06%	21.66
23	123222	博俊转债	0.06%	19.90
24	127075	百川转2	0.06%	21.62
25	128066	亚泰转债	0.06%	19.69
26	111013	新港转债	0.05%	16.76
27	123218	宏昌转债	0.05%	18.39
28	123201	纽泰转债	0.05%	18.08
29	123223	九典转02	0.05%	18.11
30	110089	兴发转债	0.04%	14.50
31	113037	紫银转债	0.04%	14.93
32	111004	明新转债	0.04%	14.45
33	110077	洪城转债	0.04%	14.75
34	110083	苏租转债	0.04%	14.93
35	110084	贵燃转债	0.04%	14.31
36	111012	福新转债	0.04%	13.49
37	110059	浦发转债	0.04%	14.89
38	110076	华海转债	0.04%	14.23
39	113021	中信转债	0.04%	14.53
40	113042	上银转债	0.04%	14.44
41	110079	杭银转债	0.04%	14.73
42	113046	金田转债	0.04%	14.37
43	113052	兴业转债	0.04%	14.61
44	113606	荣泰转债	0.04%	14.60
45	113065	齐鲁转债	0.04%	14.71
46	113530	大丰转债	0.04%	14.02
47	113056	重银转债	0.04%	14.86
48	113059	福莱转债	0.04%	14.31
49	113050	南银转债	0.04%	15.43
50	113068	金铜转债	0.04%	14.28
51	113545	金能转债	0.04%	14.47
52	113584	家悦转债	0.04%	14.55
53	113062	常银转债	0.04%	14.93
54	113546	迪贝转债	0.04%	12.57
55	113636	甬金转债	0.04%	14.81
56	113632	鹤21转债	0.04%	14.51
57	113638	台21转债	0.04%	14.57
58	113661	福22转债	0.04%	14.36
59	113668	鹿山转债	0.04%	14.60
60	113653	永22转债	0.04%	14.01
61	118013	道通转债	0.04%	14.50
62	118030	睿创转债	0.04%	14.17
63	118022	锂科转债	0.04%	14.48
64	118043	福立转债	0.04%	14.54
65	123117	健帆转债	0.04%	14.75
66	123121	帝尔转债	0.04%	14.53
67	123133	佩蒂转债	0.04%	14.46
68	123178	花园转债	0.04%	15.23
69	123190	道氏转02	0.04%	13.29
70	123211	阳谷转债	0.04%	14.07
71	123216	科顺转债	0.04%	13.07
72	127067	恒逸转2	0.04%	14.67
73	127034	绿茵转债	0.04%	14.15
74	127042	嘉美转债	0.04%	14.15
75	127070	大中转债	0.04%	14.50
76	127068	顺博转债	0.04%	13.56
77	127078	优彩转债	0.04%	14.62
78	128116	瑞达转债	0.04%	14.55
79	128129	青农转债	0.04%	14.90
80	128130	景兴转债	0.04%	14.34
81	128105	长集转债	0.04%	14.17
82	128135	洽洽转债	0.04%	14.53
83	113615	金诚转债	0.03%	11.34
84	113527	维格转债	0.03%	12.46
85	113602	景20转债	0.03%	11.74
86	113619	世运转债	0.03%	11.04
87	113672	福蓉转债	0.03%	10.78
88	113669	景23转债	0.03%	11.51
89	113648	巨星转债	0.03%	10.42
90	118046	诺泰转债	0.03%	10.73
91	123127	耐普转债	0.03%	12.15
92	123131	奥飞转债	0.03%	10.64
93	123170	南电转债	0.03%	10.88
94	123180	浙矿转债	0.03%	10.22
95	123191	智尚转债	0.03%	10.80
96	123147	中辰转债	0.03%	10.62
97	123219	宇瞳转债	0.03%	10.98
98	123204	金丹转债	0.03%	10.60
99	123209	聚隆转债	0.03%	12.10
100	123220	易瑞转债	0.03%	9.42
101	123226	中富转债	0.03%	10.86
102	127053	豪美转债	0.03%	11.28
103	127059	永东转2	0.03%	9.90
104	127077	华宏转债	0.03%	12.14
105	127092	运机转债	0.03%	11.67
106	128128	齐翔转2	0.03%	10.85
107	128117	道恩转债	0.03%	9.88
108	128138	侨银转债	0.03%	11.31
109	110060	天路转债	0.02%	8.07
110	113628	晨丰转债	0.02%	8.65
111	123087	明电转债	0.02%	8.07
112	123039	开润转债	0.02%	7.36
113	123048	应急转债	0.02%	7.60
114	123206	开能转债	0.02%	5.40
115	123203	明电转02	0.02%	8.07
116	123229	艾录转债	0.02%	7.79
117	128071	合兴转债	0.02%	7.36
118	110052	贵广转债	0.01%	4.94
119	123061	航新转债	0.01%	4.91

中欧招益稳健一年持有混合A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102281973	22晋能煤业MTN022	5.92%	3,104.05
2	190205	19国开05	4.04%	2,119.17
3	149974	22国信Y2	4.00%	2,099.95
4	2023005	20平安人寿	3.99%	2,092.68
5	102200164	22武夷投资MTN001	3.98%	2,084.49
6	110073	国投转债	0.18%	94.52
7	110079	杭银转债	0.15%	79.39
8	111011	冠盛转债	0.09%	45.96
9	113651	松霖转债	0.09%	45.73
10	123188	水羊转债	0.09%	48.60
11	123209	聚隆转债	0.09%	46.43
12	123204	金丹转债	0.09%	45.15
13	128049	华源转债	0.09%	44.92
14	127054	双箭转债	0.09%	45.09
15	128087	孚日转债	0.09%	45.03
16	110091	合力转债	0.08%	41.06
17	111008	沿浦转债	0.08%	43.85
18	111016	神通转债	0.08%	44.04
19	113532	海环转债	0.08%	40.77
20	113637	华翔转债	0.08%	44.49
21	118019	金盘转债	0.08%	40.07
22	123050	聚飞转债	0.08%	41.29
23	123184	天阳转债	0.08%	41.06
24	123194	百洋转债	0.08%	42.40
25	123206	开能转债	0.08%	42.11
26	123218	宏昌转债	0.08%	41.12
27	123207	冠中转债	0.08%	41.68
28	127063	贵轮转债	0.08%	43.67
29	127028	英特转债	0.08%	44.51
30	128133	奇正转债	0.08%	44.15
31	111013	新港转债	0.07%	38.85
32	123160	泰福转债	0.07%	37.74
33	113046	金田转债	0.05%	25.12
34	111015	东亚转债	0.05%	25.45
35	113024	核建转债	0.05%	27.38
36	111005	富春转债	0.05%	25.19
37	113044	大秦转债	0.05%	25.16
38	111002	特纸转债	0.05%	25.12
39	113059	福莱转债	0.05%	25.02
40	113047	旗滨转债	0.05%	24.82
41	113065	齐鲁转债	0.05%	25.14
42	113632	鹤21转债	0.05%	28.17
43	113641	华友转债	0.05%	27.66
44	113627	太平转债	0.05%	27.25
45	113068	金铜转债	0.05%	27.92
46	118028	会通转债	0.05%	26.77
47	113674	华设转债	0.05%	25.65
48	113664	大元转债	0.05%	25.15
49	118033	华特转债	0.05%	25.02
50	123147	中辰转债	0.05%	25.26
51	123183	海顺转债	0.05%	25.01
52	123149	通裕转债	0.05%	25.02
53	123161	强联转债	0.05%	26.78
54	123191	智尚转债	0.05%	25.18
55	123193	海能转债	0.05%	27.15
56	127015	希望转债	0.05%	25.24
57	127019	国城转债	0.05%	24.97
58	127049	希望转2	0.05%	25.15
59	127070	大中转债	0.05%	27.29
60	127040	国泰转债	0.05%	27.34
61	127042	嘉美转债	0.05%	27.28
62	127066	科利转债	0.05%	25.25
63	127078	优彩转债	0.05%	27.71
64	127077	华宏转债	0.05%	26.32
65	128121	宏川转债	0.05%	24.50
66	128109	楚江转债	0.05%	25.61
67	128130	景兴转债	0.05%	25.30
68	128144	利民转债	0.05%	27.18
69	113672	福蓉转债	0.04%	18.56
70	127035	濮耐转债	0.04%	20.55
71	128116	瑞达转债	0.04%	19.12
72	110074	精达转债	0.03%	16.22
73	113546	迪贝转债	0.03%	15.88
74	113670	金23转债	0.03%	15.51
75	113652	伟22转债	0.03%	13.94
76	123143	胜蓝转债	0.03%	15.91
77	123131	奥飞转债	0.03%	15.68
78	123127	耐普转债	0.03%	17.58
79	123138	丝路转债	0.03%	16.70
80	123187	超达转债	0.03%	17.07
81	123152	润禾转债	0.03%	16.99
82	123177	测绘转债	0.03%	16.83
83	123213	天源转债	0.03%	17.88
84	123201	纽泰转债	0.03%	17.31
85	123222	博俊转债	0.03%	15.83
86	123224	宇邦转债	0.03%	15.63
87	123202	祥源转债	0.03%	16.82
88	123192	科思转债	0.03%	15.67
89	123223	九典转02	0.03%	16.35
90	127072	博实转债	0.03%	16.34
91	128071	合兴转债	0.03%	16.37
92	128076	金轮转债	0.03%	15.52
93	113662	豪能转债	0.02%	8.16
94	123071	天能转债	0.02%	10.58
95	123185	能辉转债	0.02%	9.68
96	127024	盈峰转债	0.02%	10.33
97	110064	建工转债	0.01%	7.74
98	113676	荣23转债	0.01%	5.81

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中欧招益稳健一年持有混合A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

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