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天天基金网 > 基金档案 > 安信稳健汇利一年持有混合A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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安信稳健汇利一年持有混合A (012609)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-01）： 1.1471 ( 0.07% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.00% 0.10% 1折费率详情>

成立日期：2021-08-10 基金经理：李君类型：混合型-偏债管理人：安信基金资产规模： 11.94亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

安信稳健汇利一年持有混合A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	138807	23国君G2	8.99%	15,574.83
2	138857	23华泰G4	6.01%	10,402.91
3	112414082	24江苏银行CD082	5.75%	9,950.13
4	112414188	24江苏银行CD188	5.71%	9,894.68
5	148313	23国证06	5.35%	9,257.32
6	113052	兴业转债	0.67%	1,157.23
7	113042	上银转债	0.21%	365.80
8	123072	乐歌转债	0.15%	262.94
9	123065	宝莱转债	0.15%	262.44
10	123093	金陵转债	0.06%	98.28
11	127016	鲁泰转债	0.01%	8.77
12	113542	好客转债	0.01%	9.09

安信稳健汇利一年持有混合A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	138807	23国君G2	7.05%	15,432.47
2	113052	兴业转债	6.96%	15,238.49
3	200208	20国开08	5.11%	11,183.67
4	138857	23华泰G4	4.71%	10,304.78
5	112414082	24江苏银行CD082	4.52%	9,893.29
6	113042	上银转债	1.94%	4,247.26
7	113655	欧22转债	0.19%	410.38
8	123065	宝莱转债	0.12%	252.12
9	123072	乐歌转债	0.11%	238.33
10	123093	金陵转债	0.10%	213.67
11	118034	晶能转债	0.08%	174.83
12	123180	浙矿转债	0.07%	163.02
13	123179	立高转债	0.06%	141.68
14	113059	福莱转债	0.05%	108.67
15	110085	通22转债	0.05%	119.25
16	113657	再22转债	0.05%	117.73
17	123214	东宝转债	0.05%	102.41
18	123185	能辉转债	0.05%	100.94
19	113584	家悦转债	0.04%	77.04
20	123233	凯盛转债	0.04%	88.45
21	118036	力合转债	0.03%	68.09
22	118011	银微转债	0.03%	66.51
23	123104	卫宁转债	0.03%	75.79
24	113681	镇洋转债	0.03%	59.79
25	123183	海顺转债	0.03%	65.75
26	111004	明新转债	0.02%	33.04
27	113605	大参转债	0.02%	45.18
28	123039	开润转债	0.02%	46.37
29	118029	富淼转债	0.02%	44.28
30	113660	寿22转债	0.02%	42.98
31	113654	永02转债	0.02%	47.46
32	113608	威派转债	0.02%	41.32
33	113053	隆22转债	0.02%	32.99
34	123108	乐普转2	0.02%	44.86
35	127042	嘉美转债	0.02%	34.09
36	123159	崧盛转债	0.02%	47.77
37	127059	永东转2	0.02%	44.44
38	123174	精锻转债	0.02%	35.21
39	123197	光力转债	0.02%	36.50
40	123119	康泰转2	0.02%	38.76
41	127031	洋丰转债	0.02%	48.25
42	118028	会通转债	0.01%	22.49
43	113656	嘉诚转债	0.01%	29.67
44	110089	兴发转债	0.01%	11.31
45	113542	好客转债	0.01%	31.10
46	123113	仙乐转债	0.01%	32.57
47	113048	晶科转债	0.01%	22.17
48	123109	昌红转债	0.01%	30.05
49	113627	太平转债	0.01%	21.77
50	111014	李子转债	0.01%	15.12
51	123165	回天转债	0.01%	21.88
52	123154	火星转债	0.01%	19.29
53	127016	鲁泰转债	0.01%	15.57
54	127073	天赐转债	0.01%	21.96
55	123193	海能转债	0.01%	22.22
56	128071	合兴转债	0.01%	21.60
57	123133	佩蒂转债	0.01%	14.66
58	128097	奥佳转债	0.01%	32.25
59	128117	道恩转债	0.01%	21.28
60	128135	洽洽转债	0.01%	14.19
61	118033	华特转债	0.00%	4.51
62	113640	苏利转债	0.00%	4.95
63	123091	长海转债	0.00%	3.88
64	113624	正川转债	0.00%	7.06
65	111003	聚合转债	0.00%	0.46
66	123112	万讯转债	0.00%	0.25
67	113650	博22转债	0.00%	10.72
68	123100	朗科转债	0.00%	4.15
69	113618	美诺转债	0.00%	4.25
70	123235	亿田转债	0.00%	8.03
71	127090	兴瑞转债	0.00%	6.24
72	123122	富瀚转债	0.00%	3.70
73	127024	盈峰转债	0.00%	8.23
74	123151	康医转债	0.00%	10.79
75	128095	恩捷转债	0.00%	3.07
76	123152	润禾转债	0.00%	2.56
77	123115	捷捷转债	0.00%	1.60

安信稳健汇利一年持有混合A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113052	兴业转债	6.20%	16,227.02
2	138807	23国君G2	5.88%	15,402.61
3	137654	22招证G4	4.70%	12,295.11
4	200208	20国开08	4.25%	11,136.54
5	115668	23兴业05	3.95%	10,340.64
6	113042	上银转债	1.63%	4,254.57
7	128129	青农转债	0.98%	2,566.69
8	118034	晶能转债	0.42%	1,112.61
9	110081	闻泰转债	0.30%	774.19
10	113037	紫银转债	0.27%	700.54
11	127089	晶澳转债	0.27%	702.41
12	110085	通22转债	0.18%	482.51
13	113053	隆22转债	0.18%	464.90
14	113655	欧22转债	0.16%	416.38
15	123093	金陵转债	0.13%	335.84
16	123144	裕兴转债	0.12%	313.82
17	123179	立高转债	0.12%	311.00
18	123215	铭利转债	0.12%	304.61
19	113059	福莱转债	0.11%	282.41
20	113657	再22转债	0.11%	284.32
21	123180	浙矿转债	0.11%	299.93
22	113640	苏利转债	0.10%	270.32
23	113608	威派转债	0.10%	261.69
24	123065	宝莱转债	0.10%	248.85
25	123151	康医转债	0.10%	264.39
26	113649	丰山转债	0.09%	246.67
27	118006	阿拉转债	0.09%	230.80
28	118029	富淼转债	0.09%	241.87
29	123072	乐歌转债	0.09%	236.60
30	113048	晶科转债	0.08%	219.07
31	118005	天奈转债	0.08%	196.58
32	118032	建龙转债	0.08%	215.40
33	123126	瑞丰转债	0.08%	218.20
34	123166	蒙泰转债	0.08%	196.57
35	123165	回天转债	0.08%	208.85
36	123168	惠云转债	0.08%	203.39
37	127044	蒙娜转债	0.08%	204.66
38	127059	永东转2	0.08%	211.57
39	111001	山玻转债	0.07%	177.47
40	111009	盛泰转债	0.07%	183.19
41	113641	华友转债	0.07%	181.02
42	113644	艾迪转债	0.07%	182.27
43	113650	博22转债	0.07%	184.31
44	118039	煜邦转债	0.07%	194.31
45	123082	北陆转债	0.07%	177.58
46	123122	富瀚转债	0.07%	187.85
47	128117	道恩转债	0.07%	189.49
48	127087	星帅转2	0.07%	178.51
49	128144	利民转债	0.07%	172.03
50	111004	明新转债	0.06%	148.88
51	113653	永22转债	0.06%	160.65
52	113654	永02转债	0.06%	157.15
53	118011	银微转债	0.06%	151.12
54	118040	宏微转债	0.06%	169.41
55	127042	嘉美转债	0.06%	158.42
56	123233	凯盛转债	0.06%	149.37
57	113618	美诺转债	0.05%	138.52
58	113668	鹿山转债	0.05%	123.00
59	123071	天能转债	0.05%	133.50
60	123185	能辉转债	0.05%	135.90
61	123183	海顺转债	0.05%	124.00
62	127060	湘佳转债	0.05%	131.23
63	128125	华阳转债	0.05%	126.56
64	111014	李子转债	0.04%	93.08
65	113584	家悦转债	0.04%	93.25
66	113679	芯能转债	0.04%	103.89
67	118031	天23转债	0.04%	106.87
68	123100	朗科转债	0.04%	109.94
69	123104	卫宁转债	0.04%	105.27
70	123121	帝尔转债	0.04%	95.91
71	123113	仙乐转债	0.04%	94.82
72	123159	崧盛转债	0.04%	107.96
73	123149	通裕转债	0.04%	93.41
74	123154	火星转债	0.04%	115.56
75	123132	回盛转债	0.04%	113.90
76	123160	泰福转债	0.04%	106.28
77	123193	海能转债	0.04%	116.75
78	127024	盈峰转债	0.04%	99.49
79	123214	东宝转债	0.04%	117.19
80	127062	垒知转债	0.04%	100.91
81	127068	顺博转债	0.04%	116.30
82	128097	奥佳转债	0.04%	117.44
83	128116	瑞达转债	0.04%	92.44
84	128095	恩捷转债	0.04%	113.58
85	113542	好客转债	0.03%	81.36
86	113647	禾丰转债	0.03%	80.16
87	113606	荣泰转债	0.03%	86.46
88	113627	太平转债	0.03%	80.57
89	118015	芯海转债	0.03%	67.55
90	118014	高测转债	0.03%	75.71
91	118035	国力转债	0.03%	80.96
92	123088	威唐转债	0.03%	80.79
93	123076	强力转债	0.03%	91.15
94	123115	捷捷转债	0.03%	67.84
95	123120	隆华转债	0.03%	79.49
96	123124	晶瑞转2	0.03%	85.36
97	123174	精锻转债	0.03%	67.42
98	123169	正海转债	0.03%	78.16
99	127051	博杰转债	0.03%	68.03
100	113624	正川转债	0.02%	57.08
101	113636	甬金转债	0.02%	48.86
102	113670	金23转债	0.02%	40.72
103	113677	华懋转债	0.02%	47.28
104	123039	开润转债	0.02%	45.57
105	123091	长海转债	0.02%	41.14
106	123211	阳谷转债	0.02%	56.36
107	128071	合兴转债	0.02%	64.41
108	128131	崇达转2	0.02%	40.78
109	128130	景兴转债	0.02%	53.16
110	128135	洽洽转债	0.02%	53.58
111	110082	宏发转债	0.01%	18.55
112	110076	华海转债	0.01%	13.47
113	113579	健友转债	0.01%	27.04
114	113597	佳力转债	0.01%	32.88
115	113605	大参转债	0.01%	25.01
116	118009	华锐转债	0.01%	14.76
117	118033	华特转债	0.01%	20.01
118	123064	万孚转债	0.01%	13.52
119	123108	乐普转2	0.01%	26.77
120	123133	佩蒂转债	0.01%	18.87
121	123161	强联转债	0.01%	32.36
122	123202	祥源转债	0.01%	26.24
123	127046	百润转债	0.01%	36.79
124	127017	万青转债	0.01%	14.17
125	127041	弘亚转债	0.01%	27.19
126	127088	赫达转债	0.01%	17.46
127	127078	优彩转债	0.01%	31.36
128	113660	寿22转债	0.00%	9.25
129	118038	金宏转债	0.00%	11.15
130	123152	润禾转债	0.00%	3.70

安信稳健汇利一年持有混合A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113052	兴业转债	7.80%	30,304.51
2	2228009	22光大银行小微债	6.74%	26,189.46
3	2228007	22浦发银行01	4.41%	17,145.17
4	138807	23国君G2	3.92%	15,250.76
5	137654	22招证G4	3.14%	12,191.12
6	113042	上银转债	1.07%	4,151.33
7	128129	青农转债	0.65%	2,513.17
8	118034	晶能转债	0.31%	1,197.39
9	113037	紫银转债	0.18%	684.73
10	123128	首华转债	0.18%	681.66
11	113048	晶科转债	0.16%	635.89
12	113640	苏利转债	0.16%	606.77
13	118000	嘉元转债	0.16%	631.93
14	110087	天业转债	0.14%	530.72
15	110089	兴发转债	0.14%	541.81
16	110092	三房转债	0.14%	531.17
17	113046	金田转债	0.14%	540.23
18	113054	绿动转债	0.14%	535.14
19	113644	艾迪转债	0.14%	537.30
20	113655	欧22转债	0.14%	539.62
21	118031	天23转债	0.14%	541.73
22	127024	盈峰转债	0.14%	541.35
23	127083	山路转债	0.14%	532.68
24	110086	精工转债	0.13%	497.50
25	110085	通22转债	0.13%	492.96
26	113600	新星转债	0.13%	499.70
27	113650	博22转债	0.13%	498.75
28	113665	汇通转债	0.13%	490.61
29	118013	道通转债	0.13%	501.77
30	118024	冠宇转债	0.13%	492.47
31	118032	建龙转债	0.13%	521.50
32	123071	天能转债	0.13%	500.76
33	123132	回盛转债	0.13%	520.47
34	123144	裕兴转债	0.13%	508.62
35	123165	回天转债	0.13%	521.22
36	123168	惠云转债	0.13%	499.36
37	123169	正海转债	0.13%	509.91
38	123180	浙矿转债	0.13%	490.33
39	123179	立高转债	0.13%	489.59
40	123190	道氏转02	0.13%	489.88
41	123193	海能转债	0.13%	490.65
42	127042	嘉美转债	0.13%	490.20
43	127044	蒙娜转债	0.13%	515.71
44	127066	科利转债	0.13%	503.46
45	127068	顺博转债	0.13%	506.51
46	111009	盛泰转债	0.12%	473.21
47	113584	家悦转债	0.12%	459.38
48	113636	甬金转债	0.12%	485.19
49	113059	福莱转债	0.12%	449.20
50	113654	永02转债	0.12%	451.19
51	118006	阿拉转债	0.12%	474.17
52	118020	芳源转债	0.12%	449.07
53	118023	广大转债	0.12%	471.43
54	118026	利元转债	0.12%	481.04
55	118029	富淼转债	0.12%	481.25
56	123115	捷捷转债	0.12%	485.48
57	123120	隆华转债	0.12%	449.01
58	123121	帝尔转债	0.12%	485.06
59	123151	康医转债	0.12%	476.92
60	123156	博汇转债	0.12%	458.77
61	123161	强联转债	0.12%	484.85
62	123166	蒙泰转债	0.12%	461.84
63	123185	能辉转债	0.12%	453.25
64	123198	金埔转债	0.12%	450.72
65	123211	阳谷转债	0.12%	467.98
66	127075	百川转2	0.12%	450.12
67	127060	湘佳转债	0.12%	469.55
68	113608	威派转债	0.11%	414.86
69	113668	鹿山转债	0.11%	446.92
70	118012	微芯转债	0.11%	426.95
71	123183	海顺转债	0.11%	410.12
72	123215	铭利转债	0.11%	431.98
73	127059	永东转2	0.11%	411.02
74	113659	莱克转债	0.10%	375.82
75	118043	福立转债	0.10%	391.14
76	118039	煜邦转债	0.10%	405.08
77	123149	通裕转债	0.10%	390.78
78	123214	东宝转债	0.10%	386.65
79	127087	星帅转2	0.10%	382.67
80	111001	山玻转债	0.09%	336.85
81	111004	明新转债	0.09%	352.03
82	113516	苏农转债	0.09%	363.87
83	113653	永22转债	0.09%	353.38
84	118005	天奈转债	0.09%	350.13
85	118008	海优转债	0.09%	341.86
86	123093	金陵转债	0.09%	360.13
87	118040	宏微转债	0.09%	360.77
88	123207	冠中转债	0.08%	330.00
89	113045	环旭转债	0.07%	279.94
90	123186	志特转债	0.07%	280.29
91	127074	麦米转2	0.07%	275.99
92	127062	垒知转债	0.07%	271.11
93	123146	中环转2	0.06%	249.70
94	111010	立昂转债	0.05%	206.46
95	118033	华特转债	0.05%	197.51
96	123106	正丹转债	0.05%	178.05
97	127043	川恒转债	0.05%	196.91
98	128116	瑞达转债	0.05%	197.25
99	128117	道恩转债	0.05%	184.30
100	111014	李子转债	0.04%	170.11
101	123160	泰福转债	0.04%	139.32
102	113618	美诺转债	0.03%	102.41
103	123133	佩蒂转债	0.03%	115.54
104	123154	火星转债	0.03%	103.16
105	123155	中陆转债	0.03%	112.22
106	113632	鹤21转债	0.02%	77.27
107	118036	力合转债	0.02%	79.34
108	123126	瑞丰转债	0.02%	66.44
109	123159	崧盛转债	0.02%	96.65
110	113624	正川转债	0.01%	32.90
111	123104	卫宁转债	0.01%	19.75
112	123091	长海转债	0.01%	39.42
113	118041	星球转债	0.00%	15.40
114	127017	万青转债	0.00%	11.31
115	127079	华亚转债	0.00%	18.92
116	127078	优彩转债	0.00%	8.82

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安信稳健汇利一年持有混合A 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

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