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天天基金网 > 基金档案 > 易方达悦夏一年持有混合C

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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易方达悦夏一年持有混合C (012078)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-16）： 1.0631 ( -0.14% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2021-06-08 基金经理：王成类型：混合型-偏债管理人：易方达基金资产规模： 2.18亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

易方达悦夏一年持有混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230023	23附息国债23	6.41%	4,947.71
2	2128032	21兴业银行二级01	5.41%	4,177.23
3	240449	24吉高01	4.06%	3,134.96
4	2128047	21招商银行永续债	4.03%	3,116.17
5	232480098	24浦发银行二级资本债02A	3.94%	3,039.11
6	113021	中信转债	0.48%	373.23
7	110081	闻泰转债	0.46%	355.40
8	113641	华友转债	0.44%	342.84
9	113056	重银转债	0.37%	288.18
10	132026	G三峡EB2	0.37%	284.92
11	127089	晶澳转债	0.34%	262.65
12	118031	天23转债	0.31%	243.17
13	110095	双良转债	0.27%	206.94
14	110087	天业转债	0.23%	175.11
15	128105	长集转债	0.23%	179.25
16	127019	国城转债	0.22%	171.00
17	123161	强联转债	0.21%	165.55
18	127103	东南转债	0.20%	156.11
19	118022	锂科转债	0.17%	133.95
20	118034	晶能转债	0.17%	134.48
21	110093	神马转债	0.15%	114.98
22	118012	微芯转债	0.15%	115.95
23	127018	本钢转债	0.15%	112.67
24	113685	升24转债	0.14%	106.44
25	128081	海亮转债	0.11%	85.46
26	113542	好客转债	0.10%	78.42
27	111007	永和转债	0.10%	76.54
28	123107	温氏转债	0.09%	73.23
29	113058	友发转债	0.08%	59.14
30	113033	利群转债	0.08%	59.98
31	123174	精锻转债	0.08%	60.74
32	127045	牧原转债	0.08%	60.93
33	123169	正海转债	0.08%	62.84
34	113648	巨星转债	0.04%	29.38
35	113682	益丰转债	0.04%	33.62
36	123215	铭利转债	0.04%	33.60
37	113068	金铜转债	0.03%	19.62
38	113052	兴业转债	0.03%	24.04
39	113065	齐鲁转债	0.03%	21.52
40	118024	冠宇转债	0.01%	7.66

易方达悦夏一年持有混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240011	24附息国债11	9.80%	8,654.34
2	2128032	21兴业银行二级01	7.24%	6,394.38
3	2128047	21招商银行永续债	7.19%	6,349.30
4	230023	23附息国债23	5.23%	4,618.61
5	2128030	21交通银行二级	4.65%	4,107.68
6	113021	中信转债	0.69%	605.08
7	113641	华友转债	0.32%	284.48
8	127045	牧原转债	0.32%	279.78
9	132026	G三峡EB2	0.31%	273.10
10	118034	晶能转债	0.25%	217.26
11	118031	天23转债	0.23%	202.81
12	127067	恒逸转2	0.23%	200.28
13	118022	锂科转债	0.21%	186.14
14	110087	天业转债	0.19%	163.74
15	123179	立高转债	0.17%	153.22
16	127018	本钢转债	0.17%	146.17
17	110093	神马转债	0.15%	135.99
18	113058	友发转债	0.13%	118.28
19	123107	温氏转债	0.12%	107.56
20	118009	华锐转债	0.10%	88.38
21	113648	巨星转债	0.09%	77.64
22	123211	阳谷转债	0.09%	75.73
23	127046	百润转债	0.09%	81.70
24	113661	福22转债	0.08%	69.78
25	113056	重银转债	0.08%	71.84
26	123161	强联转债	0.08%	74.40
27	111007	永和转债	0.07%	59.74
28	123108	乐普转2	0.07%	60.02
29	123174	精锻转债	0.06%	55.41
30	127030	盛虹转债	0.06%	49.64
31	118043	福立转债	0.05%	43.38
32	123208	孩王转债	0.05%	46.86
33	123216	科顺转债	0.05%	45.58
34	127086	恒邦转债	0.05%	44.40
35	127091	科数转债	0.05%	40.34
36	113623	凤21转债	0.04%	36.29
37	123182	广联转债	0.04%	33.40
38	113047	旗滨转债	0.03%	25.42
39	113677	华懋转债	0.03%	27.47
40	118042	奥维转债	0.03%	28.37
41	113052	兴业转债	0.03%	23.31
42	113068	金铜转债	0.02%	18.59
43	113065	齐鲁转债	0.02%	19.83
44	113674	华设转债	0.01%	10.91
45	113049	长汽转债	0.01%	4.51
46	110085	通22转债	0.01%	8.34
47	123190	道氏转02	0.01%	11.04
48	128135	洽洽转债	0.01%	7.49

易方达悦夏一年持有混合C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128032	21兴业银行二级01	7.69%	7,453.80
2	2128047	21招商银行永续债	6.55%	6,343.77
3	240011	24附息国债11	5.72%	5,545.55
4	2128030	21交通银行二级	4.38%	4,246.72
5	2128051	21工商银行二级02	4.34%	4,206.55
6	113021	中信转债	0.99%	959.05
7	113056	重银转债	0.98%	952.81
8	127045	牧原转债	0.42%	408.87
9	110093	神马转债	0.34%	327.98
10	132026	G三峡EB2	0.34%	325.45
11	123178	花园转债	0.33%	318.12
12	123107	温氏转债	0.29%	277.99
13	113050	南银转债	0.26%	248.94
14	113641	华友转债	0.24%	232.36
15	113632	鹤21转债	0.24%	229.99
16	118031	天23转债	0.23%	219.96
17	123145	药石转债	0.23%	223.11
18	127067	恒逸转2	0.23%	219.29
19	127018	本钢转债	0.22%	216.32
20	113047	旗滨转债	0.21%	201.21
21	113052	兴业转债	0.20%	194.03
22	118022	锂科转债	0.19%	184.63
23	113037	紫银转债	0.18%	178.54
24	113616	韦尔转债	0.18%	170.20
25	110094	众和转债	0.17%	168.38
26	110087	天业转债	0.17%	160.67
27	113661	福22转债	0.17%	161.77
28	127046	百润转债	0.17%	161.87
29	123117	健帆转债	0.16%	156.22
30	123179	立高转债	0.16%	153.52
31	123211	阳谷转债	0.16%	151.40
32	113058	友发转债	0.15%	143.90
33	113060	浙22转债	0.15%	143.99
34	128135	洽洽转债	0.15%	147.36
35	113677	华懋转债	0.14%	138.50
36	123190	道氏转02	0.14%	137.76
37	123108	乐普转2	0.13%	121.23
38	127084	柳工转2	0.13%	123.34
39	113602	景20转债	0.11%	103.45
40	123161	强联转债	0.11%	107.89
41	123216	科顺转债	0.11%	105.20
42	110090	爱迪转债	0.10%	95.26
43	113648	巨星转债	0.10%	92.44
44	127050	麒麟转债	0.10%	92.69
45	123208	孩王转债	0.10%	95.74
46	127086	恒邦转债	0.10%	92.52
47	113049	长汽转债	0.09%	84.08
48	118009	华锐转债	0.09%	88.91
49	113623	凤21转债	0.08%	79.14
50	113674	华设转债	0.08%	75.09
51	110073	国投转债	0.07%	63.75
52	113033	利群转债	0.07%	65.98
53	113662	豪能转债	0.07%	63.80
54	127082	亚科转债	0.07%	65.90
55	123174	精锻转债	0.06%	55.36
56	123194	百洋转债	0.06%	59.29
57	128136	立讯转债	0.06%	58.70
58	118030	睿创转债	0.05%	49.16
59	118043	福立转债	0.05%	47.04
60	123225	翔丰转债	0.05%	49.64
61	127095	广泰转债	0.05%	50.34
62	127101	豪鹏转债	0.05%	48.18
63	110075	南航转债	0.04%	43.15
64	123182	广联转债	0.04%	40.60
65	123187	超达转债	0.04%	42.93
66	127091	科数转债	0.04%	40.23
67	111008	沿浦转债	0.03%	25.85
68	123114	三角转债	0.03%	31.07
69	110067	华安转债	0.02%	23.96
70	113068	金铜转债	0.02%	19.04
71	113065	齐鲁转债	0.02%	19.84
72	113066	平煤转债	0.02%	16.51
73	123158	宙邦转债	0.02%	19.56
74	123188	水羊转债	0.02%	21.72
75	123228	震裕转债	0.02%	19.37
76	113673	岱美转债	0.01%	7.30
77	127049	希望转2	0.00%	1.55

易方达悦夏一年持有混合C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128032	21兴业银行二级01	6.43%	7,339.58
2	2128047	21招商银行永续债	5.47%	6,241.54
3	2128030	21交通银行二级	3.66%	4,184.88
4	2128051	21工商银行二级02	3.63%	4,141.66
5	230306	23进出06	3.10%	3,540.86
6	113056	重银转债	0.80%	919.26
7	113021	中信转债	0.46%	522.25
8	127045	牧原转债	0.32%	367.73
9	132026	G三峡EB2	0.31%	350.54
10	110093	神马转债	0.28%	324.18
11	123178	花园转债	0.24%	272.36
12	113047	旗滨转债	0.22%	248.67
13	113050	南银转债	0.20%	226.22
14	113632	鹤21转债	0.20%	224.11
15	127018	本钢转债	0.19%	218.77
16	113641	华友转债	0.18%	206.03
17	123145	药石转债	0.18%	205.97
18	127067	恒逸转2	0.18%	207.74
19	110095	双良转债	0.17%	190.83
20	113052	兴业转债	0.16%	186.79
21	118022	锂科转债	0.16%	182.62
22	110094	众和转债	0.15%	173.49
23	113037	紫银转债	0.15%	174.51
24	113049	长汽转债	0.15%	166.19
25	113616	韦尔转债	0.15%	169.75
26	123107	温氏转债	0.15%	168.77
27	110087	天业转债	0.14%	158.00
28	113060	浙22转债	0.14%	158.23
29	127046	百润转债	0.14%	157.00
30	113058	友发转债	0.13%	147.85
31	123117	健帆转债	0.13%	147.63
32	123179	立高转债	0.13%	151.47
33	123211	阳谷转债	0.13%	152.64
34	128135	洽洽转债	0.13%	146.86
35	113677	华懋转债	0.12%	134.40
36	123190	道氏转02	0.12%	140.90
37	127084	柳工转2	0.12%	134.09
38	113661	福22转债	0.10%	118.88
39	118009	华锐转债	0.10%	113.07
40	123108	乐普转2	0.10%	119.21
41	123161	强联转债	0.10%	115.68
42	123216	科顺转债	0.10%	111.84
43	113066	平煤转债	0.09%	106.39
44	123208	孩王转债	0.09%	99.39
45	113602	景20转债	0.08%	86.51
46	127061	美锦转债	0.08%	96.24
47	127050	麒麟转债	0.08%	87.30
48	113623	凤21转债	0.07%	74.45
49	118031	天23转债	0.07%	75.29
50	123114	三角转债	0.07%	79.74
51	110073	国投转债	0.06%	63.41
52	113648	巨星转债	0.06%	63.07
53	113674	华设转债	0.06%	72.72
54	123194	百洋转债	0.06%	66.25
55	127082	亚科转债	0.06%	66.34
56	110090	爱迪转债	0.05%	54.51
57	113662	豪能转债	0.05%	53.30
58	123174	精锻转债	0.05%	58.60
59	128136	立讯转债	0.05%	55.84
60	110075	南航转债	0.04%	41.57
61	118043	福立转债	0.04%	46.50
62	123182	广联转债	0.04%	41.16
63	123187	超达转债	0.04%	45.48
64	127063	贵轮转债	0.04%	47.36
65	127086	恒邦转债	0.04%	49.32
66	127091	科数转债	0.04%	41.76
67	110067	华安转债	0.02%	23.85
68	111008	沿浦转债	0.02%	27.34
69	113065	齐鲁转债	0.02%	18.38
70	113068	金铜转债	0.02%	19.52
71	123188	水羊转债	0.02%	24.86
72	110083	苏租转债	0.01%	7.44
73	113673	岱美转债	0.01%	6.98
74	123158	宙邦转债	0.00%	1.50
75	127049	希望转2	0.00%	3.83

2024年2023年2022年2021年

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债券持仓

易方达悦夏一年持有混合C 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

易方达悦夏一年持有混合C 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

易方达悦夏一年持有混合C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

易方达悦夏一年持有混合C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

易方达悦夏一年持有混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

易方达悦夏一年持有混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

易方达悦夏一年持有混合C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

易方达悦夏一年持有混合C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31