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债券持仓

大成安享得利六月持有混合C(010941)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
120021020国开1042.09%2,192.36
201973324国债024.70%244.59
3113021中信转债4.50%234.44
4113056重银转债4.28%223.07
5113042上银转债3.50%182.36
6113065齐鲁转债1.95%101.39
7113615金诚转债1.69%88.28
8110089兴发转债1.35%70.47
9127085韵达转债1.09%56.89
10128134鸿路转债0.59%30.50
11113047旗滨转债0.55%28.89

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
120021020国开1040.30%2,128.78
224041124农发115.72%301.99
3113065齐鲁转债4.35%229.81
4113037紫银转债3.20%169.17
5113056重银转债2.61%137.88
6110089兴发转债2.16%114.03
7113615金诚转债2.07%109.27
8127085韵达转债1.07%56.38
9113584家悦转债0.49%25.96
10127038国微转债0.20%10.47

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
124020524国开0520.65%1,039.38
224021024国开1020.03%1,008.61
301970923国债165.04%253.90
4113065齐鲁转债4.57%229.93
5113584家悦转债0.51%25.91
6127038国微转债0.20%10.15

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
124020524国开0524.14%1,024.94
2110059浦发转债6.06%257.34
301970923国债165.95%252.80
4113065齐鲁转债3.02%128.26
5113584家悦转债0.61%25.84
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