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债券持仓

招商瑞德一年持有期混合C(010689)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1185332G22电建110.19%3,062.29
215278221沪地016.99%2,100.20
310238029323徐州矿务MTN0016.98%2,096.14
414838323蛇口026.96%2,090.66
510238176923华润MTN0026.86%2,062.91
6132026G三峡EB20.64%191.65
7113641华友转债0.05%16.41

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
110238029323徐州矿务MTN0018.66%3,107.19
2185332G22电建18.49%3,048.42
315278221沪地015.80%2,080.99
414838323蛇口025.72%2,054.56
513799922浙资025.70%2,045.77
6132026G三峡EB20.51%183.70
7113641华友转债0.04%14.99

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
110238029323徐州矿务MTN0017.96%3,098.68
224030724进出077.90%3,073.41
3185332G22电建17.81%3,038.15
410248087124中电投MTN0017.79%3,032.32
522021522国开155.54%2,155.45
6132026G三峡EB20.47%184.09
7113641华友转债0.04%14.61

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
114838323蛇口029.27%4,101.77
2185332G22电建19.11%4,027.80
310238029323徐州矿务MTN0016.92%3,059.19
410248087124中电投MTN0016.75%2,983.94
510238176923华润MTN0024.66%2,059.27
6132026G三峡EB20.39%171.06
7113641华友转债0.03%14.80
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