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天天基金网 > 基金档案 > 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(F... (010266)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-16）： 1.1196 ( -0.19% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.00% 0.10% 1折费率详情>

成立日期：2020-11-26 基金经理：刘潇类型：FOF-稳健型管理人：兴证全球基金资产规模： 7.57亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220303	22进出03	6.00%	5,104.17
2	110087	天业转债	0.13%	111.63
3	113058	友发转债	0.13%	114.29
4	127049	希望转2	0.13%	107.63
5	118031	天23转债	0.12%	105.99
6	113649	丰山转债	0.12%	103.78
7	113641	华友转债	0.12%	100.72
8	123161	强联转债	0.12%	99.72
9	127052	西子转债	0.12%	102.82
10	111009	盛泰转债	0.11%	97.30
11	110086	精工转债	0.11%	95.63
12	113647	禾丰转债	0.11%	96.71
13	118022	锂科转债	0.11%	92.31
14	123149	通裕转债	0.11%	89.86
15	127042	嘉美转债	0.11%	89.62
16	123165	回天转债	0.11%	92.86
17	127059	永东转2	0.11%	94.07
18	127068	顺博转债	0.11%	97.79
19	123193	海能转债	0.11%	94.13
20	110081	闻泰转债	0.10%	84.01
21	123145	药石转债	0.10%	87.25
22	118034	晶能转债	0.10%	88.94
23	118013	道通转债	0.10%	80.99
24	123130	设研转债	0.10%	81.00
25	123159	崧盛转债	0.10%	83.67
26	128144	利民转债	0.10%	86.62
27	123172	漱玉转债	0.10%	86.04
28	127105	龙星转债	0.10%	81.28
29	113042	上银转债	0.09%	78.39
30	111004	明新转债	0.09%	73.95
31	111010	立昂转债	0.09%	77.37
32	113048	晶科转债	0.09%	74.77
33	113627	太平转债	0.09%	78.58
34	123144	裕兴转债	0.09%	74.87
35	113685	升24转债	0.09%	75.14
36	123233	凯盛转债	0.09%	76.86
37	128081	海亮转债	0.09%	79.17
38	128066	亚泰转债	0.08%	70.93
39	123226	中富转债	0.08%	70.96
40	110085	通22转债	0.07%	61.92
41	118024	冠宇转债	0.07%	62.66
42	123120	隆华转债	0.07%	59.54
43	128132	交建转债	0.07%	58.82
44	113609	永安转债	0.06%	51.26
45	113681	镇洋转债	0.06%	52.71
46	123119	康泰转2	0.06%	54.89
47	113654	永02转债	0.06%	49.54
48	118042	奥维转债	0.06%	55.32
49	123191	智尚转债	0.06%	54.71
50	127089	晶澳转债	0.06%	53.29
51	113059	福莱转债	0.05%	46.12
52	111015	东亚转债	0.05%	41.74
53	113065	齐鲁转债	0.05%	46.12
54	113640	苏利转债	0.05%	38.55
55	123100	朗科转债	0.05%	46.06
56	123085	万顺转2	0.05%	40.62
57	123204	金丹转债	0.05%	40.61
58	111019	宏柏转债	0.04%	32.63
59	111016	神通转债	0.04%	35.64
60	110084	贵燃转债	0.04%	30.50
61	127062	垒知转债	0.04%	37.11
62	123190	道氏转02	0.04%	38.17
63	111014	李子转债	0.03%	28.97
64	113056	重银转债	0.03%	21.47
65	113050	南银转债	0.03%	25.99
66	113631	皖天转债	0.03%	28.24
67	113657	再22转债	0.03%	25.81
68	123126	瑞丰转债	0.03%	25.71
69	118004	博瑞转债	0.03%	26.01
70	123121	帝尔转债	0.03%	28.77
71	123220	易瑞转债	0.03%	25.63
72	123217	富仕转债	0.03%	27.23
73	127102	浙建转债	0.03%	22.98
74	127081	中旗转债	0.03%	25.19
75	123183	海顺转债	0.03%	26.24
76	123174	精锻转债	0.03%	26.07
77	123240	楚天转债	0.03%	28.82
78	113021	中信转债	0.02%	19.76
79	113584	家悦转债	0.02%	16.52
80	113625	江山转债	0.02%	12.86
81	118028	会通转债	0.02%	13.11
82	127098	欧晶转债	0.02%	12.94
83	123178	花园转债	0.02%	13.31
84	127053	豪美转债	0.02%	21.00
85	123169	正海转债	0.01%	12.69
86	127073	天赐转债	0.01%	12.74

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220303	22进出03	5.52%	5,070.78
2	113058	友发转债	0.12%	114.18
3	128132	交建转债	0.12%	113.40
4	127061	美锦转债	0.12%	107.76
5	110087	天业转债	0.11%	104.71
6	113649	丰山转债	0.11%	97.86
7	123085	万顺转2	0.11%	104.26
8	123149	通裕转债	0.11%	103.86
9	128130	景兴转债	0.11%	100.13
10	127049	希望转2	0.11%	104.14
11	127052	西子转债	0.11%	101.60
12	113641	华友转债	0.10%	92.05
13	111009	盛泰转债	0.10%	91.03
14	113021	中信转债	0.10%	92.20
15	118022	锂科转债	0.10%	89.82
16	118031	天23转债	0.10%	88.44
17	123190	道氏转02	0.10%	92.36
18	128063	未来转债	0.10%	95.67
19	127042	嘉美转债	0.10%	87.41
20	127059	永东转2	0.10%	89.14
21	127068	顺博转债	0.10%	91.77
22	127102	浙建转债	0.10%	87.37
23	110086	精工转债	0.09%	85.03
24	113647	禾丰转债	0.09%	86.18
25	123193	海能转债	0.09%	85.84
26	123226	中富转债	0.09%	83.90
27	123161	强联转债	0.09%	82.18
28	118034	晶能转债	0.09%	82.88
29	128144	利民转债	0.09%	82.01
30	128083	新北转债	0.09%	84.36
31	110081	闻泰转债	0.08%	69.90
32	113627	太平转债	0.08%	75.29
33	111010	立昂转债	0.08%	71.66
34	113053	隆22转债	0.08%	75.36
35	111016	神通转债	0.08%	72.50
36	118013	道通转债	0.08%	73.28
37	123145	药石转债	0.08%	73.72
38	127044	蒙娜转债	0.08%	74.49
39	128081	海亮转债	0.08%	74.64
40	113048	晶科转债	0.07%	67.97
41	113657	再22转债	0.07%	59.91
42	111004	明新转债	0.07%	66.55
43	118024	冠宇转债	0.07%	61.34
44	123144	裕兴转债	0.07%	68.35
45	123078	飞凯转债	0.07%	62.67
46	123159	崧盛转债	0.07%	61.25
47	123130	设研转债	0.07%	68.81
48	123100	朗科转债	0.07%	63.62
49	128066	亚泰转债	0.07%	68.29
50	127062	垒知转债	0.07%	60.43
51	113640	苏利转债	0.06%	55.45
52	110084	贵燃转债	0.06%	57.55
53	110085	通22转债	0.06%	57.67
54	113609	永安转债	0.06%	58.36
55	113643	风语转债	0.06%	58.57
56	123059	银信转债	0.06%	56.80
57	123165	回天转债	0.06%	58.14
58	127053	豪美转债	0.06%	56.67
59	118005	天奈转债	0.05%	46.29
60	113052	兴业转债	0.05%	47.83
61	113059	福莱转债	0.05%	43.35
62	113654	永02转债	0.05%	46.42
63	113056	重银转债	0.05%	46.68
64	123101	拓斯转债	0.05%	44.66
65	127105	龙星转债	0.05%	45.10
66	127089	晶澳转债	0.05%	47.58
67	110095	双良转债	0.04%	37.62
68	111015	东亚转债	0.04%	40.63
69	123120	隆华转债	0.04%	32.14
70	123184	天阳转债	0.04%	32.76
71	113655	欧22转债	0.03%	30.87
72	111014	李子转债	0.03%	27.24
73	123174	精锻转债	0.03%	30.24
74	123240	楚天转债	0.03%	27.61
75	123172	漱玉转债	0.03%	27.96
76	123119	康泰转2	0.03%	28.81
77	113631	皖天转债	0.02%	15.42
78	113584	家悦转债	0.02%	15.00
79	123121	帝尔转债	0.02%	14.96
80	118028	会通转债	0.02%	14.84
81	123233	凯盛转债	0.02%	15.13
82	118032	建龙转债	0.02%	14.64
83	123191	智尚转债	0.02%	15.92
84	123087	明电转债	0.02%	15.79
85	128109	楚江转债	0.02%	22.33
86	110064	建工转债	0.00%	0.11

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220303	22进出03	5.30%	5,049.39
2	110087	天业转债	0.11%	105.53
3	113058	友发转债	0.11%	104.18
4	123059	银信转债	0.11%	100.89
5	123149	通裕转债	0.11%	102.80
6	127049	希望转2	0.11%	106.50
7	123208	孩王转债	0.11%	100.29
8	127061	美锦转债	0.11%	104.83
9	128132	交建转债	0.11%	107.49
10	113021	中信转债	0.10%	90.86
11	111009	盛泰转债	0.10%	93.26
12	113649	丰山转债	0.10%	94.43
13	113655	欧22转债	0.10%	93.65
14	123085	万顺转2	0.10%	95.16
15	118031	天23转债	0.10%	95.92
16	127052	西子转债	0.10%	97.42
17	127059	永东转2	0.10%	91.62
18	127068	顺博转债	0.10%	90.57
19	128130	景兴转债	0.10%	99.21
20	110086	精工转债	0.09%	83.79
21	110095	双良转债	0.09%	82.42
22	111016	神通转债	0.09%	87.09
23	113647	禾丰转债	0.09%	90.17
24	113641	华友转债	0.09%	89.70
25	118022	锂科转债	0.09%	89.09
26	118034	晶能转债	0.09%	85.62
27	123161	强联转债	0.09%	84.19
28	123226	中富转债	0.09%	89.46
29	127042	嘉美转债	0.09%	86.92
30	123190	道氏转02	0.09%	85.29
31	123193	海能转债	0.09%	89.22
32	128063	未来转债	0.09%	84.93
33	110081	闻泰转债	0.08%	73.14
34	111004	明新转债	0.08%	74.07
35	111010	立昂转债	0.08%	76.03
36	113053	隆22转债	0.08%	75.30
37	113627	太平转债	0.08%	77.33
38	123132	回盛转债	0.08%	71.68
39	127044	蒙娜转债	0.08%	74.07
40	128081	海亮转债	0.08%	72.37
41	128083	新北转债	0.08%	73.84
42	127089	晶澳转债	0.08%	77.55
43	113048	晶科转债	0.07%	66.63
44	118013	道通转债	0.07%	71.03
45	123144	裕兴转债	0.07%	67.37
46	123145	药石转债	0.07%	68.60
47	123159	崧盛转债	0.07%	62.61
48	128066	亚泰转债	0.07%	66.63
49	110084	贵燃转债	0.06%	57.93
50	110085	通22转债	0.06%	59.23
51	113640	苏利转债	0.06%	53.86
52	113609	永安转债	0.06%	56.86
53	113657	再22转债	0.06%	60.02
54	123100	朗科转债	0.06%	60.33
55	118024	冠宇转债	0.06%	60.97
56	123130	设研转债	0.06%	55.61
57	127053	豪美转债	0.06%	57.94
58	113052	兴业转债	0.05%	47.29
59	111015	东亚转债	0.05%	43.88
60	113532	海环转债	0.05%	44.22
61	113056	重银转债	0.05%	47.07
62	113643	风语转债	0.05%	45.26
63	113059	福莱转债	0.05%	45.07
64	123078	飞凯转债	0.05%	45.25
65	113670	金23转债	0.05%	47.04
66	123101	拓斯转债	0.05%	47.99
67	113542	好客转债	0.03%	30.63
68	123107	温氏转债	0.03%	29.03
69	123119	康泰转2	0.03%	28.76
70	123120	隆华转债	0.03%	29.72
71	123172	漱玉转债	0.03%	26.83
72	123155	中陆转债	0.03%	28.09
73	110059	浦发转债	0.02%	15.33
74	113037	紫银转债	0.02%	15.48
75	113584	家悦转债	0.02%	14.97
76	113631	皖天转债	0.02%	15.19
77	113524	奇精转债	0.02%	14.99
78	113654	永02转债	0.02%	14.99
79	123121	帝尔转债	0.02%	15.10
80	123184	天阳转债	0.02%	15.20
81	128109	楚江转债	0.02%	20.50
82	128129	青农转债	0.02%	15.43
83	132020	19蓝星EB	0.02%	20.45
84	110064	建工转债	0.00%	0.11

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210207	21国开07	5.98%	6,157.73
2	113044	大秦转债	0.18%	188.22
3	127049	希望转2	0.10%	106.49
4	127061	美锦转债	0.10%	100.33
5	110087	天业转债	0.09%	88.75
6	111009	盛泰转债	0.09%	90.10
7	110095	双良转债	0.09%	89.95
8	111010	立昂转债	0.09%	93.51
9	113627	太平转债	0.09%	90.92
10	118022	锂科转债	0.09%	88.12
11	113641	华友转债	0.09%	90.88
12	113655	欧22转债	0.09%	90.95
13	118013	道通转债	0.09%	88.24
14	113666	爱玛转债	0.09%	88.46
15	118031	天23转债	0.09%	89.46
16	118034	晶能转债	0.09%	92.14
17	123145	药石转债	0.09%	92.38
18	123161	强联转债	0.09%	90.26
19	127066	科利转债	0.09%	93.35
20	127018	本钢转债	0.09%	90.99
21	128132	交建转债	0.09%	88.27
22	123190	道氏转02	0.08%	87.23
23	132020	19蓝星EB	0.08%	86.26
24	113048	晶科转债	0.07%	74.03
25	113058	友发转债	0.07%	74.72
26	113045	环旭转债	0.07%	75.75
27	118019	金盘转债	0.07%	73.43
28	113647	禾丰转债	0.07%	75.16
29	113670	金23转债	0.07%	72.94
30	123050	聚飞转债	0.07%	76.06
31	123048	应急转债	0.07%	75.84
32	127042	嘉美转债	0.07%	73.82
33	123208	孩王转债	0.07%	73.53
34	127063	贵轮转债	0.07%	74.86
35	128081	海亮转债	0.07%	75.84
36	127089	晶澳转债	0.07%	75.68
37	110081	闻泰转债	0.06%	60.47
38	110089	兴发转债	0.06%	60.43
39	113021	中信转债	0.06%	59.58
40	113065	齐鲁转债	0.06%	61.17
41	113602	景20转债	0.06%	59.95
42	113053	隆22转债	0.06%	59.54
43	113623	凤21转债	0.06%	60.70
44	118024	冠宇转债	0.06%	58.68
45	123059	银信转债	0.06%	59.70
46	123087	明电转债	0.06%	59.00
47	128083	新北转债	0.06%	61.43
48	128130	景兴转债	0.06%	62.13
49	113059	福莱转债	0.05%	49.48
50	110060	天路转债	0.04%	44.47
51	113052	兴业转债	0.04%	45.53
52	113056	重银转债	0.04%	45.41
53	118003	华兴转债	0.04%	44.78
54	123101	拓斯转债	0.04%	44.80
55	127044	蒙娜转债	0.04%	43.68
56	128063	未来转债	0.04%	46.06
57	128109	楚江转债	0.04%	45.60
58	127068	顺博转债	0.04%	43.96
59	127083	山路转债	0.04%	44.85
60	127070	大中转债	0.04%	45.23
61	110085	通22转债	0.03%	30.47
62	113049	长汽转债	0.03%	30.79
63	113519	长久转债	0.03%	29.49
64	113619	世运转债	0.03%	30.77
65	113542	好客转债	0.03%	30.55
66	113651	松霖转债	0.03%	32.43
67	113633	科沃转债	0.03%	30.32
68	113631	皖天转债	0.03%	30.64
69	118025	奕瑞转债	0.03%	29.70
70	113638	台21转债	0.03%	29.97
71	118032	建龙转债	0.03%	30.05
72	123063	大禹转债	0.03%	30.24
73	123107	温氏转债	0.03%	30.60
74	123144	裕兴转债	0.03%	29.35
75	123147	中辰转债	0.03%	30.06
76	123104	卫宁转债	0.03%	31.79
77	127062	垒知转债	0.03%	32.20
78	123193	海能转债	0.03%	30.79
79	127026	超声转债	0.03%	31.04
80	127040	国泰转债	0.03%	30.05
81	128128	齐翔转2	0.03%	29.97
82	128134	鸿路转债	0.03%	30.06
83	128142	新乳转债	0.03%	30.02
84	113047	旗滨转债	0.02%	19.08
85	113661	福22转债	0.02%	17.97
86	118043	福立转债	0.02%	15.79
87	127059	永东转2	0.02%	17.21
88	110059	浦发转债	0.01%	15.15
89	113037	紫银转债	0.01%	15.13
90	113584	家悦转债	0.01%	14.93
91	113652	伟22转债	0.01%	15.39
92	113640	苏利转债	0.01%	15.06
93	123078	飞凯转债	0.01%	15.25
94	123085	万顺转2	0.01%	15.20
95	123132	回盛转债	0.01%	6.53
96	127024	盈峰转债	0.01%	10.22
97	128129	青农转债	0.01%	15.11
98	110070	凌钢转债	0.00%	0.11
99	110064	建工转债	0.00%	0.11
100	127071	天箭转债	0.00%	4.10

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