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天天基金网 > 基金档案 > 易方达磐固六个月持有期混合C

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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易方达磐固六个月持有期混合C (009901)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-18）： 1.0520 ( 0.01% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2020-09-03 基金经理：胡文伯类型：混合型-偏债管理人：易方达基金资产规模： 1.04亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

易方达磐固六个月持有期混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2120089	21北京银行永续债01	5.85%	4,214.62
2	102382755	23中金集MTN004(科创票据)	5.74%	4,135.52
3	102281583	22陕西交通MTN004	5.66%	4,082.04
4	240431	24农发31	5.58%	4,025.33
5	230023	23附息国债23	4.80%	3,463.40
6	110081	闻泰转债	1.04%	750.75
7	127089	晶澳转债	0.94%	681.21
8	113641	华友转债	0.86%	617.44
9	110073	国投转债	0.45%	326.25
10	113056	重银转债	0.40%	288.54
11	110095	双良转债	0.33%	236.01
12	113069	博23转债	0.33%	236.83
13	110079	杭银转债	0.28%	199.19
14	127095	广泰转债	0.28%	203.05
15	113685	升24转债	0.27%	195.77
16	123145	药石转债	0.26%	185.87
17	123225	翔丰转债	0.24%	174.10
18	113065	齐鲁转债	0.22%	159.26
19	123176	精测转2	0.22%	156.18
20	123182	广联转债	0.19%	137.36
21	123190	道氏转02	0.19%	136.33
22	113043	财通转债	0.18%	129.34
23	123221	力诺转债	0.18%	130.00
24	127076	中宠转2	0.17%	125.97
25	110064	建工转债	0.16%	113.62
26	127032	苏行转债	0.16%	114.82
27	113584	家悦转债	0.14%	104.26
28	123240	楚天转债	0.13%	93.27
29	118037	上声转债	0.12%	87.62
30	123178	花园转债	0.11%	76.30
31	127100	神码转债	0.11%	78.10
32	123124	晶瑞转2	0.10%	73.48
33	127050	麒麟转债	0.10%	74.10
34	110062	烽火转债	0.09%	61.68
35	123204	金丹转债	0.09%	67.99
36	113627	太平转债	0.08%	58.94
37	118030	睿创转债	0.08%	58.68
38	128132	交建转债	0.08%	56.65
39	118003	华兴转债	0.07%	51.39
40	113667	春23转债	0.07%	52.34
41	113654	永02转债	0.07%	52.43
42	123227	雅创转债	0.07%	49.91
43	127101	豪鹏转债	0.07%	53.79
44	113062	常银转债	0.06%	41.85
45	118013	道通转债	0.05%	35.42
46	128130	景兴转债	0.05%	35.17
47	123152	润禾转债	0.05%	34.38
48	113530	大丰转债	0.04%	30.84
49	111008	沿浦转债	0.03%	22.68
50	123147	中辰转债	0.03%	21.23
51	123161	强联转债	0.03%	21.20
52	123237	佳禾转债	0.03%	21.16

易方达磐固六个月持有期混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2120089	21北京银行永续债01	5.44%	4,322.35
2	2128032	21兴业银行二级01	5.36%	4,262.92
3	102382755	23中金集MTN004(科创票据)	5.30%	4,211.47
4	102281583	22陕西交通MTN004	5.10%	4,049.84
5	240401	24农发01	5.09%	4,044.73
6	110081	闻泰转债	0.86%	682.41
7	113641	华友转债	0.76%	603.11
8	127089	晶澳转债	0.75%	592.22
9	118034	晶能转债	0.70%	558.90
10	113069	博23转债	0.34%	269.58
11	123190	道氏转02	0.32%	250.62
12	113619	世运转债	0.31%	243.68
13	113043	财通转债	0.24%	192.10
14	110079	杭银转债	0.24%	187.64
15	123225	翔丰转债	0.24%	188.56
16	110073	国投转债	0.22%	171.67
17	127032	苏行转债	0.22%	171.86
18	111018	华康转债	0.15%	115.24
19	123119	康泰转2	0.15%	121.16
20	127095	广泰转债	0.13%	102.28
21	123179	立高转债	0.12%	93.29
22	123219	宇瞳转债	0.12%	98.32
23	128083	新北转债	0.12%	92.71
24	127101	豪鹏转债	0.12%	93.69
25	128144	利民转债	0.12%	94.62
26	113654	永02转债	0.11%	89.31
27	123210	信服转债	0.11%	89.60
28	123240	楚天转债	0.11%	89.36
29	123194	百洋转债	0.11%	89.97
30	123222	博俊转债	0.11%	88.46
31	111007	永和转债	0.11%	90.56
32	127091	科数转债	0.11%	88.04
33	127050	麒麟转债	0.11%	85.89
34	113670	金23转债	0.09%	73.63
35	123035	利德转债	0.09%	72.61
36	113682	益丰转债	0.08%	60.91
37	123205	大叶转债	0.08%	60.02
38	110062	烽火转债	0.08%	60.72
39	123174	精锻转债	0.08%	65.96
40	113627	太平转债	0.07%	56.47
41	113679	芯能转债	0.06%	46.90
42	123204	金丹转债	0.06%	46.80
43	127030	盛虹转债	0.06%	47.38
44	111014	李子转债	0.05%	42.57
45	123233	凯盛转债	0.05%	40.22
46	123161	强联转债	0.02%	17.47

易方达磐固六个月持有期混合C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240401	24农发01	5.38%	4,530.42
2	2120089	21北京银行永续债01	5.12%	4,316.16
3	2128032	21兴业银行二级01	5.06%	4,259.32
4	102382755	23中金集MTN004(科创票据)	4.99%	4,203.80
5	102281583	22陕西交通MTN004	4.93%	4,156.85
6	113021	中信转债	0.64%	535.35
7	113060	浙22转债	0.55%	462.75
8	113641	华友转债	0.55%	464.82
9	113069	博23转债	0.33%	275.08
10	128048	张行转债	0.28%	234.25
11	118043	福立转债	0.26%	215.59
12	127050	麒麟转债	0.25%	209.40
13	113049	长汽转债	0.23%	189.62
14	113037	紫银转债	0.23%	195.89
15	123221	力诺转债	0.23%	192.60
16	110079	杭银转债	0.22%	186.34
17	113056	重银转债	0.22%	185.14
18	123225	翔丰转债	0.19%	161.09
19	128081	海亮转债	0.17%	145.54
20	123190	道氏转02	0.16%	134.89
21	110067	华安转债	0.14%	118.90
22	123191	智尚转债	0.14%	118.60
23	123205	大叶转债	0.13%	108.15
24	128042	凯中转债	0.13%	107.00
25	127101	豪鹏转债	0.12%	102.22
26	127095	广泰转债	0.12%	100.17
27	113667	春23转债	0.11%	96.15
28	123179	立高转债	0.11%	93.47
29	123201	纽泰转债	0.11%	91.80
30	123219	宇瞳转债	0.11%	93.32
31	111007	永和转债	0.10%	81.39
32	123131	奥飞转债	0.10%	81.85
33	123194	百洋转债	0.10%	84.54
34	123170	南电转债	0.10%	83.33
35	123204	金丹转债	0.10%	83.77
36	128144	利民转债	0.10%	84.10
37	128083	新北转债	0.10%	81.15
38	128128	齐翔转2	0.10%	82.83
39	123119	康泰转2	0.09%	79.24
40	113649	丰山转债	0.08%	66.85
41	123222	博俊转债	0.08%	69.64
42	110062	烽火转债	0.07%	63.10
43	111011	冠盛转债	0.07%	61.97
44	113677	华懋转债	0.07%	57.35
45	118012	微芯转债	0.07%	55.95
46	127084	柳工转2	0.07%	60.85
47	110073	国投转债	0.06%	50.66
48	113679	芯能转债	0.06%	48.23
49	113669	景23转债	0.06%	48.03
50	123035	利德转债	0.06%	50.03
51	123087	明电转债	0.06%	47.52
52	123208	孩王转债	0.06%	54.15
53	128108	蓝帆转债	0.06%	48.28
54	110081	闻泰转债	0.05%	41.82
55	113549	白电转债	0.05%	40.07
56	113658	密卫转债	0.05%	40.45
57	123203	明电转02	0.05%	42.67
58	123210	信服转债	0.05%	41.86
59	123233	凯盛转债	0.05%	42.92
60	127089	晶澳转债	0.05%	38.73
61	110094	众和转债	0.04%	37.47
62	113050	南银转债	0.04%	36.75
63	118022	锂科转债	0.04%	35.12
64	118034	晶能转债	0.04%	37.39
65	123150	九强转债	0.04%	34.12
66	123178	花园转债	0.04%	29.71
67	127082	亚科转债	0.04%	35.79
68	132020	19蓝星EB	0.04%	33.17
69	110084	贵燃转债	0.03%	28.85
70	113033	利群转债	0.03%	24.80
71	113582	火炬转债	0.03%	21.95
72	113616	韦尔转债	0.03%	22.00
73	123048	应急转债	0.03%	28.46
74	123108	乐普转2	0.03%	22.74
75	123145	药石转债	0.03%	26.38
76	123228	震裕转债	0.03%	21.62
77	128135	洽洽转债	0.03%	28.38
78	110086	精工转债	0.02%	17.74
79	113047	旗滨转债	0.02%	19.63
80	113058	友发转债	0.02%	15.18
81	118046	诺泰转债	0.02%	14.62
82	123022	长信转债	0.02%	15.42
83	123224	宇邦转债	0.02%	17.31
84	127098	欧晶转债	0.02%	18.14
85	110052	贵广转债	0.01%	8.91
86	113068	金铜转债	0.01%	11.29
87	113043	财通转债	0.01%	10.00
88	113584	家悦转债	0.01%	12.43
89	118031	天23转债	0.01%	7.99

易方达磐固六个月持有期混合C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230306	23进出06	4.95%	4,552.53
2	2120089	21北京银行永续债01	4.61%	4,247.55
3	2128032	21兴业银行二级01	4.56%	4,194.04
4	102382755	23中金集MTN004(科创票据)	4.49%	4,134.43
5	102281583	22陕西交通MTN004	4.47%	4,114.19
6	113021	中信转债	0.74%	678.24
7	113060	浙22转债	0.58%	536.45
8	113056	重银转债	0.57%	524.04
9	113641	华友转债	0.56%	516.81
10	128048	张行转债	0.25%	231.66
11	118043	福立转债	0.23%	213.10
12	113049	长汽转债	0.22%	203.03
13	113549	白电转债	0.22%	201.77
14	113037	紫银转债	0.21%	191.47
15	123119	康泰转2	0.21%	194.55
16	110079	杭银转债	0.19%	172.29
17	128081	海亮转债	0.17%	155.59
18	110062	烽火转债	0.16%	144.23
19	118019	金盘转债	0.16%	145.08
20	123221	力诺转债	0.15%	137.32
21	110067	华安转债	0.13%	118.34
22	128083	新北转债	0.12%	106.07
23	123190	道氏转02	0.11%	104.80
24	128042	凯中转债	0.11%	105.25
25	113050	南银转债	0.10%	92.54
26	118030	睿创转债	0.10%	91.23
27	123179	立高转债	0.10%	92.23
28	123219	宇瞳转债	0.09%	87.24
29	123210	信服转债	0.09%	81.05
30	123194	百洋转债	0.09%	85.32
31	111017	蓝天转债	0.08%	72.25
32	123171	共同转债	0.08%	75.17
33	123176	精测转2	0.08%	77.47
34	113677	华懋转债	0.06%	55.65
35	118012	微芯转债	0.06%	55.18
36	123035	利德转债	0.06%	51.31
37	123208	孩王转债	0.06%	56.22
38	127050	麒麟转债	0.05%	43.52
39	110094	众和转债	0.04%	38.61
40	113044	大秦转债	0.04%	37.26
41	118022	锂科转债	0.04%	34.74
42	113601	塞力转债	0.04%	35.39
43	118034	晶能转债	0.04%	40.24
44	123150	九强转债	0.04%	35.94
45	127089	晶澳转债	0.04%	41.26
46	127082	亚科转债	0.04%	36.03
47	132020	19蓝星EB	0.04%	32.97
48	110073	国投转债	0.03%	25.30
49	110084	贵燃转债	0.03%	28.35
50	113649	丰山转债	0.03%	24.19
51	123170	南电转债	0.03%	29.37
52	123048	应急转债	0.03%	26.36
53	128135	洽洽转债	0.03%	28.29
54	113062	常银转债	0.02%	15.63
55	110090	爱迪转债	0.02%	21.68
56	113058	友发转债	0.02%	15.60
57	113047	旗滨转债	0.02%	18.97
58	113582	火炬转债	0.02%	19.82
59	113616	韦尔转债	0.02%	21.95
60	123108	乐普转2	0.02%	22.36
61	113068	金铜转债	0.01%	11.58
62	113584	家悦转债	0.01%	12.39
63	123117	健帆转债	0.01%	6.43
64	123114	三角转债	0.01%	7.89
65	123191	智尚转债	0.01%	6.14
66	123157	科蓝转债	0.00%	3.05

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易方达磐固六个月持有期混合C (009901)

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易方达磐固六个月持有期混合C 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

易方达磐固六个月持有期混合C 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

易方达磐固六个月持有期混合C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

易方达磐固六个月持有期混合C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

易方达磐固六个月持有期混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

易方达磐固六个月持有期混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

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