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天天基金网 > 基金档案 > 广发聚荣一年持有混合C

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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广发聚荣一年持有混合C (009526)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-07）： 1.1226 ( -1.07% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2020-06-30 基金经理：张芊李晓博类型：混合型-偏债管理人：广发基金资产规模： 2.20亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

广发聚荣一年持有混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2120107.IB	21浙商银行永续债	9.14%	10,418.38
2	2120089.IB	21北京银行永续债01	5.55%	6,321.93
3	163157.SH	20中证G2	4.50%	5,125.40
4	175263.SH	20中金12	4.45%	5,074.42
5	102281119.IB	22芙蓉城投MTN001	3.59%	4,093.87
6	113048	晶科转债	0.28%	318.19
7	132026	G三峡EB2	0.22%	256.08
8	110067	华安转债	0.13%	152.40
9	118004	博瑞转债	0.13%	144.51
10	113052	兴业转债	0.13%	146.71
11	113056	重银转债	0.12%	141.55
12	128141	旺能转债	0.09%	97.55
13	113582	火炬转债	0.08%	85.49
14	110075	南航转债	0.07%	75.32
15	128105	长集转债	0.07%	78.52
16	113061	拓普转债	0.07%	75.33
17	113677	华懋转债	0.07%	80.86
18	127045	牧原转债	0.06%	67.48
19	123121	帝尔转债	0.06%	71.63
20	127085	韵达转债	0.06%	66.41
21	127046	百润转债	0.05%	57.00
22	118024	冠宇转债	0.05%	56.35
23	123221	力诺转债	0.05%	61.14
24	113066	平煤转债	0.04%	40.53
25	113655	欧22转债	0.04%	44.81
26	110073	国投转债	0.03%	34.66
27	113024	核建转债	0.03%	32.94
28	118046	诺泰转债	0.03%	36.36
29	128128	齐翔转2	0.03%	34.83
30	123210	信服转债	0.03%	32.43
31	123161	强联转债	0.01%	15.14
32	123204	金丹转债	0.01%	16.71
33	123172	漱玉转债	0.01%	11.16
34	127072	博实转债	0.01%	16.86

广发聚荣一年持有混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2120107	21浙商银行永续债	8.99%	10,629.87
2	2120089	21北京银行永续债01	5.49%	6,483.53
3	175263	20中金12	4.36%	5,154.68
4	163157	20中证G2	4.32%	5,104.03
5	185221	22中化01	3.44%	4,068.93
6	132026	G三峡EB2	0.21%	245.45
7	110068	龙净转债	0.16%	188.25
8	113060	浙22转债	0.15%	177.11
9	113048	晶科转债	0.15%	173.54
10	118004	博瑞转债	0.13%	158.68
11	127018	本钢转债	0.13%	154.74
12	113061	拓普转债	0.12%	145.22
13	123114	三角转债	0.08%	95.36
14	127045	牧原转债	0.08%	92.54
15	110075	南航转债	0.06%	73.58
16	113655	欧22转债	0.06%	67.07
17	127085	韵达转债	0.06%	65.81
18	123221	力诺转债	0.06%	76.50
19	113053	隆22转债	0.05%	64.15
20	118013	道通转债	0.05%	54.20
21	127046	百润转债	0.05%	61.17
22	113066	平煤转债	0.04%	42.22
23	113054	绿动转债	0.03%	31.38
24	118024	冠宇转债	0.03%	33.09
25	123170	南电转债	0.03%	40.80
26	127052	西子转债	0.03%	35.36
27	128137	洁美转债	0.03%	29.93
28	128128	齐翔转2	0.03%	35.70
29	123131	奥飞转债	0.01%	16.56
30	127072	博实转债	0.01%	15.72
31	123208	孩王转债	0.00%	0.09

广发聚荣一年持有混合C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2120107	21浙商银行永续债	8.35%	10,614.45
2	2120089	21北京银行永续债01	5.10%	6,474.25
3	175263	20中金12	4.05%	5,140.44
4	220322	22进出22	4.02%	5,102.29
5	163157	20中证G2	4.00%	5,086.66
6	118031	天23转债	0.22%	278.55
7	110068	龙净转债	0.21%	268.18
8	110064	建工转债	0.15%	185.23
9	123114	三角转债	0.15%	196.62
10	110075	南航转债	0.13%	161.18
11	123107	温氏转债	0.13%	164.06
12	127018	本钢转债	0.12%	157.04
13	123176	精测转2	0.11%	142.98
14	127045	牧原转债	0.09%	118.35
15	127073	天赐转债	0.09%	112.15
16	127030	盛虹转债	0.08%	95.50
17	113563	柳药转债	0.07%	83.84
18	123149	通裕转债	0.07%	84.78
19	113637	华翔转债	0.06%	70.37
20	113061	拓普转债	0.06%	78.34
21	118004	博瑞转债	0.06%	76.75
22	113060	浙22转债	0.06%	75.06
23	132026	G三峡EB2	0.06%	77.67
24	110081	闻泰转债	0.05%	59.46
25	113048	晶科转债	0.05%	59.54
26	123158	宙邦转债	0.05%	68.23
27	127067	恒逸转2	0.05%	63.33
28	111008	沿浦转债	0.04%	50.02
29	113066	平煤转债	0.04%	45.03
30	118013	道通转债	0.04%	52.53
31	123150	九强转债	0.04%	47.88
32	128132	交建转债	0.04%	46.58
33	118009	华锐转债	0.03%	32.33
34	113636	甬金转债	0.03%	41.00
35	118011	银微转债	0.03%	35.77
36	118024	冠宇转债	0.03%	32.90
37	123221	力诺转债	0.03%	38.79
38	123144	裕兴转债	0.03%	33.27
39	123161	强联转债	0.03%	42.29
40	110086	精工转债	0.02%	26.74
41	113054	绿动转债	0.02%	31.69
42	113033	利群转债	0.02%	20.33
43	113609	永安转债	0.02%	31.53
44	113534	鼎胜转债	0.02%	29.73
45	123165	回天转债	0.02%	26.81
46	127025	冀东转债	0.02%	23.06
47	128137	洁美转债	0.02%	30.48
48	127046	百润转债	0.02%	28.13
49	113039	嘉泽转债	0.01%	15.54
50	118003	华兴转债	0.01%	15.85
51	118034	晶能转债	0.00%	2.54
52	123208	孩王转债	0.00%	0.08
53	123236	家联转债	0.00%	0.22

广发聚荣一年持有混合C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2120107	21浙商银行永续债	7.49%	10,430.87
2	2120089	21北京银行永续债01	6.10%	8,495.11
3	188202	21海通05	3.68%	5,120.42
4	175263	20中金12	3.66%	5,093.52
5	220322	22进出22	3.65%	5,077.57
6	113050	南银转债	0.25%	341.89
7	110068	龙净转债	0.22%	307.65
8	127063	贵轮转债	0.16%	216.41
9	127083	山路转债	0.14%	193.12
10	110064	建工转债	0.13%	183.64
11	123107	温氏转债	0.12%	160.41
12	110075	南航转债	0.11%	155.30
13	127018	本钢转债	0.11%	158.82
14	123176	精测转2	0.11%	146.93
15	113648	巨星转债	0.10%	132.32
16	127045	牧原转债	0.08%	114.53
17	110063	鹰19转债	0.07%	100.32
18	118031	天23转债	0.07%	101.20
19	123149	通裕转债	0.07%	92.93
20	127073	天赐转债	0.07%	101.43
21	113061	拓普转债	0.06%	78.70
22	113563	柳药转债	0.06%	87.06
23	113609	永安转债	0.05%	65.07
24	113637	华翔转债	0.05%	71.00
25	123158	宙邦转债	0.05%	69.00
26	127084	柳工转2	0.05%	74.70
27	110081	闻泰转债	0.04%	61.81
28	111008	沿浦转债	0.04%	52.92
29	118013	道通转债	0.04%	48.96
30	123150	九强转债	0.04%	50.44
31	127067	恒逸转2	0.04%	60.00
32	113054	绿动转债	0.03%	44.86
33	113066	平煤转债	0.03%	43.25
34	113636	甬金转债	0.03%	38.59
35	113641	华友转债	0.03%	43.18
36	123144	裕兴转债	0.03%	36.56
37	123161	强联转债	0.03%	45.34
38	123221	力诺转债	0.03%	37.83
39	128132	交建转债	0.03%	45.74
40	113033	利群转债	0.02%	21.17
41	111004	明新转债	0.02%	32.43
42	110070	凌钢转债	0.02%	22.03
43	113048	晶科转债	0.02%	31.50
44	113534	鼎胜转债	0.02%	29.40
45	118011	银微转债	0.02%	34.23
46	118019	金盘转债	0.02%	32.97
47	118009	华锐转债	0.02%	32.90
48	118024	冠宇转债	0.02%	31.66
49	123156	博汇转债	0.02%	28.83
50	127025	冀东转债	0.02%	22.79
51	123165	回天转债	0.02%	27.17
52	127030	盛虹转债	0.02%	28.71
53	127046	百润转债	0.02%	27.29
54	128137	洁美转债	0.02%	30.11
55	110047	山鹰转债	0.01%	10.79
56	113039	嘉泽转债	0.01%	15.63
57	113027	华钰转债	0.01%	13.48
58	118003	华兴转债	0.01%	15.56
59	123104	卫宁转债	0.01%	11.35
60	123175	百畅转债	0.01%	15.48
61	118034	晶能转债	0.00%	2.73
62	123167	商络转债	0.00%	0.10
63	123208	孩王转债	0.00%	0.08
64	123185	能辉转债	0.00%	0.07
65	123220	易瑞转债	0.00%	0.04
66	127089	晶澳转债	0.00%	2.81

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广发聚荣一年持有混合C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

广发聚荣一年持有混合C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

广发聚荣一年持有混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

广发聚荣一年持有混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

广发聚荣一年持有混合C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

广发聚荣一年持有混合C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31