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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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中欧鼎利债券E (009519)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-07）： 1.2522 ( -3.39% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2020-06-03 基金经理：赵宇澄类型：债券型-混合二级管理人：中欧基金资产规模： 0.00亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

中欧鼎利债券E 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019758	24国债21	6.21%	3,816.64
2	115522	23国元G1	5.01%	3,080.19
3	240509	24住总01	3.40%	2,088.79
4	240475	24航租01	3.39%	2,086.39
5	152981	21宜宾01	3.37%	2,073.83
6	127084	柳工转2	2.64%	1,626.19
7	127045	牧原转债	2.57%	1,579.77
8	111010	立昂转债	2.12%	1,301.72
9	113050	南银转债	1.57%	967.43
10	113685	升24转债	1.43%	877.10
11	113648	巨星转债	1.41%	868.69
12	118030	睿创转债	1.27%	778.86
13	127104	姚记转债	1.21%	741.58
14	127091	科数转债	1.13%	693.05
15	110067	华安转债	1.10%	674.50
16	110093	神马转债	1.08%	663.77
17	123150	九强转债	1.02%	627.55
18	113048	晶科转债	1.00%	613.25
19	118004	博瑞转债	0.96%	588.27
20	123182	广联转债	0.93%	569.98
21	113656	嘉诚转债	0.81%	495.95
22	127072	博实转债	0.80%	494.46
23	118038	金宏转债	0.78%	479.39
24	118043	福立转债	0.78%	481.84
25	111016	神通转债	0.74%	452.33
26	110073	国投转债	0.74%	452.41
27	113043	财通转债	0.73%	448.56
28	118028	会通转债	0.73%	451.79
29	123228	震裕转债	0.73%	449.43
30	123174	精锻转债	0.71%	439.61
31	127088	赫达转债	0.68%	415.40
32	113064	东材转债	0.67%	410.64
33	123169	正海转债	0.64%	394.54
34	128081	海亮转债	0.62%	381.71
35	118035	国力转债	0.61%	376.43
36	123211	阳谷转债	0.61%	377.28
37	118024	冠宇转债	0.58%	359.07
38	127100	神码转债	0.55%	336.33
39	127082	亚科转债	0.53%	326.75
40	123149	通裕转债	0.51%	315.05
41	113647	禾丰转债	0.46%	282.09
42	123114	三角转债	0.45%	278.94
43	113653	永22转债	0.44%	272.42
44	128128	齐翔转2	0.41%	255.09
45	123158	宙邦转债	0.36%	220.93
46	118025	奕瑞转债	0.31%	187.71
47	123113	仙乐转债	0.29%	177.98
48	128134	鸿路转债	0.28%	172.12
49	127030	盛虹转债	0.26%	162.72
50	118034	晶能转债	0.25%	152.53
51	127073	天赐转债	0.24%	148.00
52	127078	优彩转债	0.21%	127.44
53	123119	康泰转2	0.18%	113.41

中欧鼎利债券E 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230431	23农发31	5.36%	3,064.40
2	115522	23国元G1	5.32%	3,046.15
3	2305879	23广东债46	3.77%	2,156.19
4	2023016	20中财再保险	3.70%	2,117.74
5	2305987	23吉林债39	3.60%	2,061.16
6	113050	南银转债	3.12%	1,782.73
7	127084	柳工转2	3.06%	1,748.24
8	127045	牧原转债	2.84%	1,624.83
9	123219	宇瞳转债	1.82%	1,043.35
10	123107	温氏转债	1.70%	973.04
11	113048	晶科转债	1.66%	949.73
12	111010	立昂转债	1.63%	931.30
13	113648	巨星转债	1.56%	895.54
14	123150	九强转债	1.44%	826.26
15	118030	睿创转债	1.43%	815.55
16	127092	运机转债	1.41%	805.05
17	118004	博瑞转债	1.35%	771.55
18	127076	中宠转2	1.30%	744.86
19	113033	利群转债	1.24%	712.38
20	113069	博23转债	1.22%	697.63
21	123149	通裕转债	1.21%	690.51
22	118028	会通转债	1.20%	687.73
23	123223	九典转02	1.16%	666.18
24	110093	神马转债	1.13%	644.20
25	127100	神码转债	1.11%	635.59
26	113064	东材转债	1.05%	601.96
27	123211	阳谷转债	1.04%	594.19
28	113060	浙22转债	1.03%	590.37
29	110048	福能转债	0.96%	550.70
30	127037	银轮转债	0.94%	537.71
31	127072	博实转债	0.81%	460.87
32	118038	金宏转债	0.78%	445.84
33	123158	宙邦转债	0.76%	432.53
34	127030	盛虹转债	0.74%	425.48
35	123076	强力转债	0.73%	415.12
36	127088	赫达转债	0.73%	419.02
37	123174	精锻转债	0.70%	401.04
38	123059	银信转债	0.68%	388.32
39	118035	国力转债	0.67%	383.76
40	128134	鸿路转债	0.65%	371.51
41	128081	海亮转债	0.63%	359.87
42	118024	冠宇转债	0.61%	351.46
43	127082	亚科转债	0.54%	310.06
44	118031	天23转债	0.49%	281.92
45	127073	天赐转债	0.48%	275.61
46	123115	捷捷转债	0.46%	261.08
47	128128	齐翔转2	0.46%	261.43
48	113647	禾丰转债	0.44%	251.38
49	113653	永22转债	0.44%	254.17
50	123235	亿田转债	0.40%	228.51
51	113677	华懋转债	0.37%	208.92
52	118046	诺泰转债	0.37%	210.32
53	118043	福立转债	0.36%	203.17
54	110087	天业转债	0.33%	187.53
55	123078	飞凯转债	0.33%	190.34
56	123109	昌红转债	0.33%	187.39
57	110060	天路转债	0.32%	182.76
58	118025	奕瑞转债	0.31%	174.84
59	123113	仙乐转债	0.30%	170.86
60	128144	利民转债	0.29%	166.78
61	118034	晶能转债	0.25%	142.13
62	113605	大参转债	0.25%	145.11
63	127078	优彩转债	0.21%	121.60
64	123190	道氏转02	0.11%	65.77
65	127040	国泰转债	0.06%	33.82
66	128137	洁美转债	0.01%	5.41
67	110062	烽火转债	0.00%	0.90

中欧鼎利债券E 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128032	21兴业银行二级01	4.36%	3,194.49
2	230431	23农发31	4.17%	3,052.60
3	115522	23国元G1	4.15%	3,041.21
4	2305879	23广东债46	2.95%	2,160.08
5	220215	22国开15	2.94%	2,155.45
6	127084	柳工转2	1.95%	1,428.96
7	113648	巨星转债	1.75%	1,283.22
8	127045	牧原转债	1.51%	1,105.03
9	110083	苏租转债	1.40%	1,022.21
10	123219	宇瞳转债	1.11%	813.63
11	118004	博瑞转债	1.10%	808.58
12	118030	睿创转债	1.04%	758.92
13	123107	温氏转债	1.04%	762.24
14	123150	九强转债	1.02%	747.96
15	123223	九典转02	1.01%	738.47
16	127076	中宠转2	1.00%	730.85
17	113069	博23转债	0.97%	711.85
18	118028	会通转债	0.96%	705.03
19	113064	东材转债	0.85%	623.87
20	110093	神马转债	0.85%	621.36
21	110048	福能转债	0.83%	605.12
22	113530	大丰转债	0.82%	602.85
23	123211	阳谷转债	0.79%	581.33
24	127037	银轮转债	0.71%	519.88
25	113060	浙22转债	0.68%	500.41
26	127072	博实转债	0.62%	455.84
27	111010	立昂转债	0.61%	447.77
28	127100	神码转债	0.61%	445.61
29	118038	金宏转债	0.59%	431.28
30	123158	宙邦转债	0.57%	420.74
31	113643	风语转债	0.56%	408.21
32	123174	精锻转债	0.55%	400.66
33	127088	赫达转债	0.55%	406.02
34	113615	金诚转债	0.51%	370.78
35	118035	国力转债	0.47%	343.10
36	123059	银信转债	0.47%	346.52
37	123076	强力转债	0.45%	327.89
38	118031	天23转债	0.42%	305.76
39	127082	亚科转债	0.42%	310.58
40	118024	冠宇转债	0.39%	285.43
41	118027	宏图转债	0.36%	262.17
42	128081	海亮转债	0.35%	257.48
43	123235	亿田转债	0.34%	246.64
44	113677	华懋转债	0.30%	216.40
45	118043	福立转债	0.30%	220.32
46	123078	飞凯转债	0.25%	184.97
47	113653	永22转债	0.24%	173.22
48	123213	天源转债	0.22%	160.74
49	118034	晶能转债	0.20%	146.83
50	110062	烽火转债	0.00%	0.94

中欧鼎利债券E 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128032	21兴业银行二级01	6.06%	5,242.55
2	092280108	22中行二级资本债02A	5.94%	5,141.15
3	2028051	20浦发银行永续债	3.65%	3,159.59
4	092280139	22交行二级资本债02A	3.56%	3,081.12
5	115522	23国元G1	3.55%	3,070.66
6	118030	睿创转债	1.01%	876.78
7	110083	苏租转债	1.00%	862.26
8	123211	阳谷转债	0.85%	732.95
9	127076	中宠转2	0.85%	735.05
10	123219	宇瞳转债	0.84%	730.32
11	111011	冠盛转债	0.81%	697.49
12	118028	会通转债	0.80%	693.78
13	110090	爱迪转债	0.75%	653.41
14	113064	东材转债	0.72%	622.09
15	110093	神马转债	0.71%	614.17
16	123174	精锻转债	0.67%	579.83
17	110062	烽火转债	0.66%	573.27
18	127045	牧原转债	0.66%	572.65
19	113043	财通转债	0.63%	545.18
20	113060	浙22转债	0.58%	497.98
21	127072	博实转债	0.56%	482.86
22	113643	风语转债	0.52%	451.30
23	118038	金宏转债	0.51%	445.22
24	123150	九强转债	0.51%	442.11
25	123194	百洋转债	0.51%	442.65
26	111010	立昂转债	0.50%	431.92
27	123158	宙邦转债	0.49%	425.52
28	127088	赫达转债	0.46%	400.04
29	118024	冠宇转债	0.44%	378.69
30	123059	银信转债	0.42%	364.79
31	118035	国力转债	0.40%	343.82
32	113045	环旭转债	0.38%	326.52
33	118027	宏图转债	0.38%	332.44
34	123076	强力转债	0.38%	333.08
35	123202	祥源转债	0.37%	320.21
36	128081	海亮转债	0.31%	269.83
37	127084	柳工转2	0.31%	269.80
38	127082	亚科转债	0.30%	262.03
39	118004	博瑞转债	0.28%	245.38
40	123107	温氏转债	0.28%	244.44
41	113675	新23转债	0.27%	231.61
42	128137	洁美转债	0.27%	231.63
43	123213	天源转债	0.26%	224.88
44	118043	福立转债	0.25%	217.78
45	113677	华懋转债	0.24%	210.00
46	113629	泉峰转债	0.23%	201.41
47	123078	飞凯转债	0.21%	184.27
48	113653	永22转债	0.20%	174.66
49	123142	申昊转债	0.20%	168.90
50	113634	珀莱转债	0.14%	124.84

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中欧鼎利债券E 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

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中欧鼎利债券E 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

中欧鼎利债券E 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

中欧鼎利债券E 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

中欧鼎利债券E 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

中欧鼎利债券E 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

中欧鼎利债券E 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31