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天天基金网 > 基金档案 > 富国添享一年持有期债券C

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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富国添享一年持有期债券C (009291)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-11）： 1.1842 ( -0.04% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2020-06-02 基金经理：武磊类型：债券型-混合一级管理人：富国基金资产规模： 4.81亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

富国添享一年持有期债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200203	20国开03	4.66%	6,193.23
2	102483860	24电网MTN003	3.83%	5,090.14
3	232380069	23建行二级资本债02A	3.21%	4,265.47
4	185708	22科创01	3.07%	4,079.06
5	242380021	23建行永续债02	2.40%	3,188.89
6	113052	兴业转债	1.10%	1,467.13
7	110086	精工转债	0.92%	1,228.06
8	113048	晶科转债	0.88%	1,168.27
9	110059	浦发转债	0.82%	1,090.00
10	110087	天业转债	0.71%	950.13
11	118000	嘉元转债	0.65%	868.71
12	113653	永22转债	0.65%	866.54
13	127068	顺博转债	0.60%	802.51
14	111010	立昂转债	0.59%	788.38
15	118005	天奈转债	0.56%	741.57
16	128129	青农转债	0.55%	726.84
17	113685	升24转债	0.53%	703.37
18	113650	博22转债	0.48%	639.62
19	113021	中信转债	0.47%	625.18
20	118032	建龙转债	0.47%	627.87
21	127060	湘佳转债	0.46%	613.28
22	111004	明新转债	0.42%	559.77
23	118023	广大转债	0.39%	514.06
24	118034	晶能转债	0.38%	507.07
25	127089	晶澳转债	0.37%	491.14
26	113640	苏利转债	0.33%	433.20
27	123179	立高转债	0.25%	328.27
28	123151	康医转债	0.24%	321.41
29	128138	侨银转债	0.19%	255.11
30	111009	盛泰转债	0.18%	235.40
31	113068	金铜转债	0.17%	228.12
32	127073	天赐转债	0.17%	223.57
33	128134	鸿路转债	0.16%	219.40
34	128108	蓝帆转债	0.15%	198.34
35	123212	立中转债	0.09%	113.59
36	113059	福莱转债	0.08%	110.28
37	118031	天23转债	0.00%	3.69

富国添享一年持有期债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240210	24国开10	7.15%	8,147.43
2	200203	20国开03	5.41%	6,167.32
3	102483860	24电网MTN003	4.38%	4,993.36
4	102483261	24汇金MTN005	4.34%	4,952.29
5	185708	22科创01	3.56%	4,055.26
6	111010	立昂转债	1.39%	1,586.06
7	110087	天业转债	1.33%	1,512.00
8	110059	浦发转债	0.97%	1,108.11
9	118005	天奈转债	0.88%	1,001.91
10	128144	利民转债	0.78%	888.23
11	123190	道氏转02	0.70%	794.48
12	113653	永22转债	0.69%	782.40
13	127068	顺博转债	0.66%	753.05
14	118034	晶能转债	0.66%	756.03
15	128129	青农转债	0.61%	696.41
16	123179	立高转债	0.56%	637.92
17	113650	博22转债	0.54%	617.15
18	113048	晶科转债	0.51%	579.90
19	127060	湘佳转债	0.49%	564.06
20	127103	东南转债	0.49%	559.54
21	110086	精工转债	0.48%	549.15
22	127044	蒙娜转债	0.46%	520.14
23	123172	漱玉转债	0.45%	515.40
24	111004	明新转债	0.44%	503.78
25	127061	美锦转债	0.43%	489.54
26	113640	苏利转债	0.42%	477.97
27	118032	建龙转债	0.42%	483.66
28	113052	兴业转债	0.38%	437.84
29	127089	晶澳转债	0.38%	438.48
30	113654	永02转债	0.37%	416.35
31	118023	广大转债	0.34%	381.92
32	123142	申昊转债	0.32%	359.61
33	127081	中旗转债	0.30%	341.55
34	123169	正海转债	0.29%	326.60
35	127016	鲁泰转债	0.29%	333.63
36	128109	楚江转债	0.27%	306.97
37	123151	康医转债	0.25%	287.59
38	123174	精锻转债	0.21%	240.38
39	128138	侨银转债	0.21%	236.40
40	113062	常银转债	0.20%	232.76
41	113644	艾迪转债	0.20%	223.40
42	118028	会通转债	0.20%	224.90
43	118043	福立转债	0.20%	232.93
44	113068	金铜转债	0.19%	216.19
45	113056	重银转债	0.19%	215.10
46	111009	盛泰转债	0.19%	213.45
47	113059	福莱转债	0.18%	206.35
48	128134	鸿路转债	0.18%	209.01
49	123113	仙乐转债	0.18%	209.07
50	118000	嘉元转债	0.17%	196.00
51	128108	蓝帆转债	0.16%	182.41
52	127042	嘉美转债	0.14%	162.28
53	123182	广联转债	0.12%	138.85
54	123212	立中转债	0.10%	113.40
55	128127	文科转债	0.04%	40.07
56	123225	翔丰转债	0.03%	32.97
57	113064	东材转债	0.00%	2.06
58	118031	天23转债	0.00%	3.08

富国添享一年持有期债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200203	20国开03	5.53%	7,165.67
2	230205	23国开05	4.11%	5,325.40
3	1928021	19农业银行永续债01	3.21%	4,164.89
4	185708	22科创01	3.12%	4,044.27
5	242380021	23建行永续债02	2.48%	3,211.65
6	110059	浦发转债	0.85%	1,102.75
7	110087	天业转债	0.67%	866.21
8	123190	道氏转02	0.57%	733.67
9	128129	青农转债	0.55%	706.74
10	110092	三房转债	0.44%	567.35
11	113653	永22转债	0.40%	515.22
12	127061	美锦转债	0.37%	476.25
13	127089	晶澳转债	0.37%	478.86
14	113052	兴业转债	0.33%	432.87
15	127044	蒙娜转债	0.32%	409.02
16	118034	晶能转债	0.30%	390.49
17	118023	广大转债	0.28%	357.51
18	113640	苏利转债	0.27%	353.38
19	123142	申昊转债	0.27%	353.25
20	110085	通22转债	0.26%	342.79
21	127016	鲁泰转债	0.26%	339.77
22	128109	楚江转债	0.22%	281.91
23	113589	天创转债	0.21%	272.19
24	113062	常银转债	0.19%	241.16
25	128138	侨银转债	0.19%	243.50
26	113056	重银转债	0.17%	216.92
27	113068	金铜转债	0.17%	221.38
28	113629	泉峰转债	0.17%	225.01
29	113059	福莱转债	0.17%	214.59
30	110093	神马转债	0.16%	212.61
31	113058	友发转债	0.14%	187.90
32	118000	嘉元转债	0.14%	186.43
33	128108	蓝帆转债	0.14%	182.19
34	123186	志特转债	0.13%	167.66
35	123151	康医转债	0.12%	154.33
36	111009	盛泰转债	0.10%	128.49
37	111010	立昂转债	0.10%	123.84
38	110086	精工转债	0.09%	121.67
39	123212	立中转债	0.09%	117.50
40	113665	汇通转债	0.07%	84.46
41	118027	宏图转债	0.06%	77.15
42	123082	北陆转债	0.04%	50.71
43	118031	天23转债	0.00%	3.34

富国添享一年持有期债券C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200203	20国开03	5.22%	7,125.56
2	230205	23国开05	3.83%	5,224.76
3	188751	21中证14	3.73%	5,084.49
4	2128042	21兴业银行二级02	3.05%	4,160.11
5	1928021	19农业银行永续债01	3.03%	4,138.36
6	110059	浦发转债	0.80%	1,089.97
7	123190	道氏转02	0.70%	952.98
8	110087	天业转债	0.62%	851.80
9	128129	青农转债	0.51%	692.00
10	113653	永22转债	0.38%	519.52
11	127089	晶澳转债	0.37%	510.21
12	110092	三房转债	0.34%	467.88
13	127061	美锦转债	0.33%	455.81
14	118023	广大转债	0.32%	439.44
15	113052	兴业转债	0.31%	416.71
16	118034	晶能转债	0.31%	420.25
17	113589	天创转债	0.30%	405.46
18	127044	蒙娜转债	0.29%	389.20
19	110085	通22转债	0.26%	350.21
20	127016	鲁泰转债	0.24%	327.61
21	128109	楚江转债	0.22%	297.41
22	132026	G三峡EB2	0.18%	240.59
23	113062	常银转债	0.17%	226.47
24	113058	友发转债	0.17%	229.35
25	128138	侨银转债	0.17%	234.98
26	110093	神马转债	0.16%	218.45
27	113059	福莱转债	0.16%	224.38
28	113641	华友转债	0.15%	205.61
29	113056	重银转债	0.15%	209.28
30	113629	泉峰转债	0.15%	207.66
31	123162	东杰转债	0.15%	201.92
32	128119	龙大转债	0.15%	208.19
33	123186	志特转债	0.14%	187.80
34	127075	百川转2	0.10%	137.21
35	111010	立昂转债	0.09%	119.45
36	110086	精工转债	0.09%	127.94
37	123151	康医转债	0.09%	125.00
38	113665	汇通转债	0.07%	97.91
39	128108	蓝帆转债	0.07%	100.21
40	123082	北陆转债	0.04%	53.45
41	118000	嘉元转债	0.00%	2.21
42	118031	天23转债	0.00%	3.64
43	128118	瀛通转债	0.00%	3.08

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富国添享一年持有期债券C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

富国添享一年持有期债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

富国添享一年持有期债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

富国添享一年持有期债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

富国添享一年持有期债券C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31