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债券持仓

中加瑞享纯债债券A(008765)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1228009322无为债5.26%10,729.88
210228124522天恒置业MTN0025.21%10,619.10
310248106024华发集团MTN0065.12%10,427.73
424040124农发014.99%10,161.07
510178100217芜湖宜居MTN0024.70%9,586.25

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1228009322无为债5.25%10,565.22
210228124522天恒置业MTN0025.22%10,497.44
310248106024华发集团MTN0065.12%10,299.19
424040124农发015.02%10,111.83
510178100217芜湖宜居MTN0024.68%9,417.36

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1228009322无为债5.20%10,555.56
210228124522天恒置业MTN0025.17%10,490.78
310248106024华发集团MTN0065.08%10,314.66
424040124农发014.96%10,067.59
510178100217芜湖宜居MTN0024.81%9,771.43

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1200524120安徽债109.69%19,785.65
210228124522天恒置业MTN0025.20%10,618.17
3228009322无为债5.07%10,356.78
4220502922北京债075.00%10,199.70
523020623国开064.99%10,188.61
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