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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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中银康享3个月定期开放债券 (007712)

立即购买 +加自选

单位净值（04-11）： 1.1519 ( --- )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 05-15～05-16 预估开放申购时间：
2025年05月14日15:00~ 05月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月14日15:00~ 05月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2019-08-26 基金经理：范锐类型：债券型-混合一级管理人：中银基金资产规模： 9.85亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

中银康享3个月定期开放债券 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240215	24国开15	5.36%	5,282.39
2	240195	23中证25	5.14%	5,064.76
3	241995	24浦集03	5.13%	5,053.75
4	2128025	21建设银行二级01	4.23%	4,165.16
5	2028041	20工商银行二级01	4.18%	4,118.85
6	118003	华兴转债	0.76%	744.71
7	113069	博23转债	0.69%	678.20
8	110079	杭银转债	0.57%	557.54
9	127045	牧原转债	0.46%	449.85
10	127076	中宠转2	0.41%	402.90
11	128133	奇正转债	0.37%	365.43
12	123161	强联转债	0.36%	350.20
13	123107	温氏转债	0.36%	359.11
14	123158	宙邦转债	0.30%	297.72
15	118038	金宏转债	0.30%	296.21
16	113663	新化转债	0.26%	256.05
17	123119	康泰转2	0.24%	232.60
18	113641	华友转债	0.23%	227.88
19	127049	希望转2	0.21%	209.20
20	123182	广联转债	0.18%	181.37
21	113632	鹤21转债	0.16%	159.75
22	127043	川恒转债	0.14%	133.06
23	110094	众和转债	0.13%	123.78
24	123120	隆华转债	0.13%	126.67
25	127039	北港转债	0.13%	125.00
26	127082	亚科转债	0.13%	125.10
27	123226	中富转债	0.13%	129.26
28	123239	锋工转债	0.13%	127.00
29	118028	会通转债	0.13%	126.06
30	110093	神马转债	0.12%	118.05
31	111007	永和转债	0.12%	121.88
32	127020	中金转债	0.12%	120.50
33	123191	智尚转债	0.12%	122.40
34	123212	立中转债	0.12%	113.59
35	113685	升24转债	0.12%	117.23

中银康享3个月定期开放债券 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240195	23中证25	6.75%	5,134.93
2	2128025	21建设银行二级01	5.39%	4,104.93
3	2028041	20工商银行二级01	5.36%	4,079.78
4	019721	23国债18	4.47%	3,404.13
5	2028044	20广发银行二级01	4.18%	3,180.62
6	110059	浦发转债	2.18%	1,662.16
7	113052	兴业转债	1.44%	1,094.59
8	113050	南银转债	1.16%	879.93
9	113060	浙22转债	0.97%	737.97
10	110079	杭银转债	0.69%	525.23
11	127045	牧原转债	0.61%	462.68
12	127032	苏行转债	0.58%	438.43
13	113055	成银转债	0.51%	386.75
14	128087	孚日转债	0.34%	256.23
15	123107	温氏转债	0.32%	246.18
16	127049	希望转2	0.27%	202.41
17	123184	天阳转债	0.26%	195.00
18	118034	晶能转债	0.25%	189.01
19	127051	博杰转债	0.24%	181.05
20	128133	奇正转债	0.24%	184.57
21	123172	漱玉转债	0.20%	151.98
22	123208	孩王转债	0.17%	128.40
23	123035	利德转债	0.17%	126.50
24	113663	新化转债	0.17%	127.58
25	118003	华兴转债	0.17%	127.41
26	123219	宇瞳转债	0.17%	133.00
27	110094	众和转债	0.16%	123.74
28	123178	花园转债	0.16%	122.74
29	123237	佳禾转债	0.16%	118.50
30	127028	英特转债	0.16%	122.94
31	127039	北港转债	0.16%	121.10
32	127020	中金转债	0.16%	121.99
33	128128	齐翔转2	0.16%	118.99
34	128109	楚江转债	0.16%	120.68
35	123240	楚天转债	0.14%	108.26
36	127102	浙建转债	0.14%	107.22

中银康享3个月定期开放债券 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240195	23中证25	6.83%	5,119.90
2	2028041	20工商银行二级01	5.65%	4,234.39
3	2128025	21建设银行二级01	5.65%	4,235.53
4	019721	23国债18	4.54%	3,404.61
5	230023	23附息国债23	4.51%	3,380.73
6	113060	浙22转债	4.01%	3,002.46
7	127049	希望转2	1.04%	776.27
8	118034	晶能转债	1.02%	761.46
9	113054	绿动转债	0.78%	581.00
10	127045	牧原转债	0.70%	528.31
11	123119	康泰转2	0.62%	462.04
12	128109	楚江转债	0.59%	443.31
13	127018	本钢转债	0.47%	354.23
14	123169	正海转债	0.43%	324.31
15	128087	孚日转债	0.39%	291.11
16	123214	东宝转债	0.35%	262.75
17	123107	温氏转债	0.34%	252.40
18	128141	旺能转债	0.31%	229.05
19	123208	孩王转债	0.29%	216.61
20	123213	天源转债	0.25%	187.05
21	123219	宇瞳转债	0.25%	189.33
22	123224	宇邦转债	0.22%	167.54
23	123204	金丹转债	0.16%	116.50
24	128133	奇正转债	0.16%	119.87
25	127022	恒逸转债	0.14%	102.21
26	128083	新北转债	0.12%	89.91
27	127020	中金转债	0.06%	43.60

中银康享3个月定期开放债券 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240195	23中证25	7.93%	5,071.18
2	2028041	20工商银行二级01	6.55%	4,191.37
3	2128025	21建设银行二级01	6.53%	4,176.09
4	019721	23国债18	5.23%	3,347.90
5	2128030	21交通银行二级	4.91%	3,138.66
6	113052	兴业转债	4.56%	2,916.99
7	113060	浙22转债	3.89%	2,489.90
8	113050	南银转债	2.14%	1,367.58
9	127049	希望转2	1.54%	983.18
10	127045	牧原转债	1.25%	801.71
11	127020	中金转债	1.15%	733.85
12	128048	张行转债	1.02%	649.82
13	110093	神马转债	0.99%	632.08
14	127040	国泰转债	0.98%	629.20
15	113054	绿动转债	0.90%	573.85
16	110085	通22转债	0.84%	540.29
17	110073	国投转债	0.76%	484.43
18	123169	正海转债	0.68%	436.81
19	127018	本钢转债	0.56%	358.24
20	128109	楚江转债	0.55%	350.76
21	123208	孩王转债	0.53%	337.31
22	113516	苏农转债	0.51%	327.81
23	127056	中特转债	0.51%	323.50
24	127017	万青转债	0.35%	221.69
25	128141	旺能转债	0.35%	226.11
26	123204	金丹转债	0.33%	213.85
27	128119	龙大转债	0.33%	210.50
28	127022	恒逸转债	0.31%	199.92
29	128123	国光转债	0.30%	191.50
30	123107	温氏转债	0.29%	185.08
31	123205	大叶转债	0.23%	148.32
32	118019	金盘转债	0.20%	126.82
33	128083	新北转债	0.20%	129.21
34	127073	天赐转债	0.19%	123.97
35	128087	孚日转债	0.18%	115.75
36	128121	宏川转债	0.17%	110.84
37	123214	东宝转债	0.16%	105.01
38	111011	冠盛转债	0.14%	90.89
39	123213	天源转债	0.12%	73.76

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中银康享3个月定期开放债券 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

中银康享3个月定期开放债券 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

中银康享3个月定期开放债券 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

中银康享3个月定期开放债券 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

中银康享3个月定期开放债券 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

中银康享3个月定期开放债券 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

中银康享3个月定期开放债券 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31