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债券持仓

摩根瑞益纯债债券A(007329)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
124240000524农行永续债017.48%2,111.14
215021015国开107.36%2,078.47
3202003320泰隆银行永续债7.34%2,071.25
4202805220恒丰银行永续债7.30%2,061.45
501248156524浙越资产SCP0016.13%1,729.11

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1202805220恒丰银行永续债8.06%2,141.51
215021015国开107.77%2,065.65
3202804120工商银行二级017.68%2,039.89
4202803420浦发银行二级037.68%2,042.02
501248156524浙越资产SCP0016.46%1,717.41

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
115021015国开1010.51%2,058.02
2202202720浦银租赁二级5.42%1,060.65
3202203420光大租赁二级5.42%1,062.14
4202804120工商银行二级015.41%1,058.58
5212004521青岛银行二级025.34%1,044.93

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1192005919江苏银行二级7.46%3,089.66
2192004619宁波银行二级5.01%2,074.98
3192006619上海银行二级4.96%2,053.77
4192803319中国银行二级034.95%2,049.56
5202802220民生银行二级3.53%1,461.05
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