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债券持仓

平安季开鑫定开债E(007055)债券持仓

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
110228217222鲁信MTN0013.41%8,137.27
210248271624汇金MTN0042.99%7,142.53
310238131723鄂联投MTN0022.64%6,300.27
409228008022光大银行二级资本债01A2.63%6,268.16
5242003024南京银行022.57%6,128.59

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
123248003224兴业银行二级资本债024.54%12,958.67
210240088824大唐集MTN0064.18%11,917.91
30924020224国开清发023.91%11,142.17
411240630524交通银行CD3053.47%9,908.02
524017923中大012.91%8,301.14

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
1240000224特别国债025.70%20,454.07
210228140022潞安MTN0115.44%19,506.65
324021024国开104.22%15,129.08
411240520624建设银行CD2064.13%14,792.18
511248149824广东南粤银行CD1333.62%12,982.67

序号债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)
110228140022潞安MTN0114.96%20,238.00
224000424附息国债043.70%15,109.86
310238051823金隅MTN0012.47%10,091.67
424031723中化Y92.24%9,127.66
510220018022知识城MTN0052.02%8,243.76
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