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天天基金网 > 基金档案 > 人保鑫利债券A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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人保鑫利债券A (006114)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-11）： 1.0745 ( 0.07% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2018-08-09 基金经理：胡琼予类型：债券型-混合二级管理人：人保资产资产规模： 1.67亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

人保鑫利债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019740	24国债09	15.76%	2,632.85
2	230203	23国开03	6.38%	1,065.75
3	019725	23国债22	6.28%	1,049.35
4	2028034	20浦发银行二级03	6.17%	1,030.81
5	019728	23国债25	6.14%	1,026.58
6	113062	常银转债	0.59%	98.02
7	127032	苏行转债	0.59%	98.13
8	110067	华安转债	0.49%	82.55
9	113647	禾丰转债	0.48%	79.38
10	132026	G三峡EB2	0.48%	80.87
11	111010	立昂转债	0.41%	68.70
12	110087	天业转债	0.37%	62.08
13	123240	楚天转债	0.36%	60.00
14	113627	太平转债	0.32%	54.11
15	113584	家悦转债	0.32%	52.83
16	110085	通22转债	0.30%	49.76
17	113064	东材转债	0.30%	49.53
18	110079	杭银转债	0.30%	50.35
19	113043	财通转债	0.29%	48.81
20	110073	国投转债	0.29%	48.52
21	127083	山路转债	0.29%	48.95
22	128142	新乳转债	0.29%	49.18
23	123145	药石转债	0.28%	47.05
24	118013	道通转债	0.27%	45.57
25	123119	康泰转2	0.26%	43.38
26	113632	鹤21转债	0.25%	41.68
27	128130	景兴转债	0.25%	41.22
28	113069	博23转债	0.24%	40.69
29	113682	益丰转债	0.24%	40.76
30	123194	百洋转债	0.24%	40.91
31	127091	科数转债	0.24%	40.26
32	128109	楚江转债	0.24%	39.87
33	128116	瑞达转债	0.24%	40.37
34	123113	仙乐转债	0.22%	36.63
35	113666	爱玛转债	0.21%	34.77
36	127038	国微转债	0.21%	34.77
37	127066	科利转债	0.21%	35.37
38	110062	烽火转债	0.20%	33.31
39	113638	台21转债	0.20%	34.09
40	113049	长汽转债	0.20%	32.82
41	127100	神码转债	0.20%	33.23
42	127072	博实转债	0.19%	32.43
43	128133	奇正转债	0.19%	31.43
44	123192	科思转债	0.18%	30.71
45	111008	沿浦转债	0.17%	27.83
46	123107	温氏转债	0.17%	28.37
47	127026	超声转债	0.17%	28.24
48	128132	交建转债	0.17%	29.15
49	113634	珀莱转债	0.16%	26.40
50	110089	兴发转债	0.16%	26.91
51	113061	拓普转债	0.16%	26.99
52	123117	健帆转债	0.16%	26.26
53	113675	新23转债	0.16%	26.61
54	127016	鲁泰转债	0.16%	27.22
55	113663	新化转债	0.15%	25.35
56	113655	欧22转债	0.15%	25.54
57	127067	恒逸转2	0.15%	25.17
58	113042	上银转债	0.14%	22.81
59	123169	正海转债	0.14%	23.94
60	118003	华兴转债	0.14%	23.58
61	127014	北方转债	0.14%	23.25
62	128141	旺能转债	0.14%	24.11
63	111014	李子转债	0.13%	22.03
64	127102	浙建转债	0.13%	22.55
65	110082	宏发转债	0.11%	18.24
66	113623	凤21转债	0.11%	17.85
67	113045	环旭转债	0.11%	18.21
68	113659	莱克转债	0.11%	17.89
69	127085	韵达转债	0.11%	17.60
70	113037	紫银转债	0.10%	16.67
71	123091	长海转债	0.10%	17.51
72	127020	中金转债	0.10%	17.47
73	127086	恒邦转债	0.10%	17.06
74	127084	柳工转2	0.10%	16.58
75	113669	景23转债	0.07%	12.05
76	127022	恒逸转债	0.07%	11.20
77	113030	东风转债	0.06%	9.41
78	110076	华海转债	0.06%	9.61
79	113563	柳药转债	0.06%	9.31
80	113616	韦尔转债	0.06%	9.43
81	113641	华友转债	0.06%	9.46
82	118025	奕瑞转债	0.06%	10.50
83	127037	银轮转债	0.06%	9.88
84	127024	盈峰转债	0.06%	9.43
85	128097	奥佳转债	0.06%	9.37
86	127045	牧原转债	0.06%	9.33
87	128136	立讯转债	0.06%	9.60
88	123090	三诺转债	0.05%	8.10
89	127050	麒麟转债	0.04%	6.30
90	128129	青农转债	0.04%	6.57
91	110090	爱迪转债	0.03%	4.69

人保鑫利债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019740	24国债09	15.05%	2,519.57
2	019725	23国债22	6.28%	1,051.42
3	230203	23国开03	6.25%	1,046.49
4	019728	23国债25	6.18%	1,035.05
5	019710	23国债17	6.05%	1,013.21

人保鑫利债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019725	23国债22	6.44%	1,042.19
2	230203	23国开03	6.41%	1,038.53
3	019728	23国债25	6.36%	1,029.43
4	019710	23国债17	6.35%	1,028.41
5	019704	23国债11	5.14%	831.86
6	113044	大秦转债	0.82%	132.41
7	113055	成银转债	0.77%	125.44
8	113062	常银转债	0.54%	87.97
9	127084	柳工转2	0.53%	85.22
10	110059	浦发转债	0.52%	83.81
11	113049	长汽转债	0.51%	82.07
12	113658	密卫转债	0.51%	83.09
13	127032	苏行转债	0.51%	82.68
14	113655	欧22转债	0.50%	80.58
15	127045	牧原转债	0.49%	79.53
16	127072	博实转债	0.47%	76.05
17	113056	重银转债	0.32%	51.08
18	113047	旗滨转债	0.32%	51.76
19	113641	华友转债	0.29%	46.88
20	127050	麒麟转债	0.29%	47.41
21	123117	健帆转债	0.29%	47.65
22	111008	沿浦转债	0.29%	46.93
23	113069	博23转债	0.28%	45.78
24	113633	科沃转债	0.20%	32.66
25	110081	闻泰转债	0.18%	29.53

人保鑫利债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019725	23国债22	6.33%	1,027.34
2	230203	23国开03	6.30%	1,023.24
3	019728	23国债25	6.27%	1,018.07
4	019710	23国债17	6.27%	1,017.18
5	019704	23国债11	5.19%	841.75
6	113055	成银转债	0.73%	117.70
7	113062	常银转债	0.51%	82.62
8	110059	浦发转债	0.51%	82.84
9	113044	大秦转债	0.31%	49.96
10	113056	重银转债	0.30%	49.29
11	113641	华友转债	0.29%	47.50
12	113658	密卫转债	0.21%	33.64
13	113633	科沃转债	0.20%	31.77
14	110081	闻泰转债	0.19%	30.70
15	118031	天23转债	0.19%	31.37

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人保鑫利债券A 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

人保鑫利债券A 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

人保鑫利债券A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

人保鑫利债券A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

人保鑫利债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

人保鑫利债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

人保鑫利债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

人保鑫利债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31