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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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招商丰茂灵活混合发起式A (005906)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-11）： 1.2647 ( 0.07% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.00% 0.10% 1折费率详情>

成立日期：2018-06-20 基金经理：王宇类型：混合型-灵活管理人：招商基金资产规模： 0.27亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	241720	24电能Y1	9.68%	598.17
2	2120089	21北京银行永续债01	9.37%	579.51
3	2128025	21建设银行二级01	9.26%	572.71
4	185731	22铁建Y1	8.26%	510.87
5	185745	22华电Y2	8.26%	510.48
6	127022	恒逸转债	0.31%	18.90
7	110064	建工转债	0.18%	10.98
8	113056	重银转债	0.03%	2.01
9	128142	新乳转债	0.02%	1.29
10	110081	闻泰转债	0.01%	0.80
11	110059	浦发转债	0.01%	0.76
12	113048	晶科转债	0.01%	0.32
13	128134	鸿路转债	0.01%	0.44
14	127025	冀东转债	0.01%	0.69
15	113584	家悦转债	0.01%	0.82
16	127016	鲁泰转债	0.01%	0.56
17	128138	侨银转债	0.01%	0.59
18	113605	大参转债	0.01%	0.70
19	128116	瑞达转债	0.01%	0.76
20	113042	上银转债	0.01%	0.60
21	110085	通22转债	0.00%	0.22
22	128129	青农转债	0.00%	0.11
23	127018	本钢转债	0.00%	0.12
24	113053	隆22转债	0.00%	0.21
25	113037	紫银转债	0.00%	0.11
26	113052	兴业转债	0.00%	0.11

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128129	青农转债	9.68%	611.81
2	110059	浦发转债	8.38%	529.67
3	185745	22华电Y2	8.03%	507.60
4	185731	22铁建Y1	8.03%	507.97
5	2128019	21中国银行永续债01	6.60%	417.31
6	128048	张行转债	2.14%	135.33
7	113042	上银转债	0.60%	38.24
8	113056	重银转债	0.53%	33.34
9	110064	建工转债	0.36%	22.90
10	113037	紫银转债	0.26%	16.61
11	128134	鸿路转债	0.26%	16.51
12	127030	盛虹转债	0.09%	5.95
13	128142	新乳转债	0.02%	1.23
14	127025	冀东转债	0.02%	1.10
15	128116	瑞达转债	0.01%	0.75
16	110081	闻泰转债	0.01%	0.66
17	127022	恒逸转债	0.01%	0.79
18	128138	侨银转债	0.01%	0.54
19	113584	家悦转债	0.01%	0.74
20	113605	大参转债	0.01%	0.64
21	110085	通22转债	0.00%	0.21
22	113048	晶科转债	0.00%	0.29
23	113052	兴业转债	0.00%	0.11
24	113053	隆22转债	0.00%	0.20

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110059	浦发转债	9.13%	563.95
2	185731	22铁建Y1	8.20%	506.63
3	185745	22华电Y2	8.19%	506.32
4	110064	建工转债	6.80%	420.34
5	2128019	21中国银行永续债01	6.74%	416.50
6	113516	苏农转债	6.61%	408.24
7	128116	瑞达转债	4.65%	287.55
8	113641	华友转债	4.54%	280.25
9	127022	恒逸转债	2.45%	151.27
10	113053	隆22转债	1.24%	76.82
11	113584	家悦转债	0.22%	13.59
12	127025	冀东转债	0.16%	9.58
13	128129	青农转债	0.05%	3.30
14	113633	科沃转债	0.03%	2.13
15	110081	闻泰转债	0.01%	0.69
16	127018	本钢转债	0.01%	0.83
17	113605	大参转债	0.01%	0.64
18	128138	侨银转债	0.01%	0.56
19	113056	重银转债	0.00%	0.22
20	113052	兴业转债	0.00%	0.11
21	113048	晶科转债	0.00%	0.28
22	110085	通22转债	0.00%	0.21
23	127016	鲁泰转债	0.00%	0.11

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110059	浦发转债	9.95%	572.45
2	128129	青农转债	9.84%	566.46
3	185731	22铁建Y1	8.96%	515.55
4	185745	22华电Y2	8.95%	514.83
5	2128019	21中国银行永续债01	7.42%	427.14
6	113516	苏农转债	5.92%	340.71
7	113037	紫银转债	4.50%	259.19
8	110064	建工转债	2.76%	158.86
9	127016	鲁泰转债	0.25%	14.41
10	113052	兴业转债	0.04%	2.08
11	113042	上银转债	0.02%	1.33
12	128138	侨银转债	0.01%	0.58
13	113056	重银转债	0.00%	0.21

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招商丰茂灵活混合发起式A 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

招商丰茂灵活混合发起式A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31