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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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金元顺安桉盛债券A (004093)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-14）： 1.0075 ( 0.32% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限1.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情>

成立日期：2017-03-30 基金经理：郭建新闵杭类型：债券型-混合二级管理人：金元顺安基金资产规模： 11.45亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

金元顺安桉盛债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	148128	23穗交01	4.53%	5,193.50
2	102280270	22中化股MTN001A	4.48%	5,126.67
3	102382842	23国盛MTN005	4.48%	5,126.46
4	102280279	22南航股MTN001	4.47%	5,125.68
5	102001055	20越秀集团MTN003	4.46%	5,113.95
6	113666	爱玛转债	3.64%	4,172.58
7	127020	中金转债	2.89%	3,313.59
8	113641	华友转债	2.54%	2,905.44
9	110089	兴发转债	2.49%	2,850.78
10	113043	财通转债	2.05%	2,344.12
11	110067	华安转债	1.57%	1,799.72
12	127028	英特转债	1.07%	1,221.38
13	127086	恒邦转债	0.82%	941.34
14	110090	爱迪转债	0.75%	863.79
15	113634	珀莱转债	0.64%	736.73
16	110073	国投转债	0.61%	693.18
17	127073	天赐转债	0.59%	670.71
18	127066	科利转债	0.57%	658.11
19	127056	中特转债	0.47%	538.74
20	113061	拓普转债	0.22%	251.11
21	113661	福22转债	0.19%	222.95
22	128133	奇正转债	0.11%	121.81
23	123119	康泰转2	0.10%	116.30
24	127032	苏行转债	0.04%	51.07
25	110079	杭银转债	0.00%	1.29

金元顺安桉盛债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102102027	21苏国信MTN010	4.56%	5,161.17
2	102102120	21广州国资MTN002	4.56%	5,157.84
3	148128	23穗交01	4.55%	5,147.34
4	102103096	21华能MTN002(可持续挂钩)	4.54%	5,137.35
5	102280270	22中化股MTN001A	4.50%	5,095.52
6	113666	爱玛转债	3.48%	3,939.58
7	127020	中金转债	2.97%	3,354.49
8	110089	兴发转债	2.45%	2,772.99
9	113641	华友转债	2.35%	2,655.26
10	113043	财通转债	2.09%	2,365.70
11	110067	华安转债	1.53%	1,725.00
12	127028	英特转债	1.07%	1,204.79
13	127086	恒邦转债	0.84%	954.78
14	113634	珀莱转债	0.71%	806.05
15	110090	爱迪转债	0.71%	805.26
16	110073	国投转债	0.61%	691.30
17	127066	科利转债	0.57%	643.54
18	127073	天赐转债	0.55%	624.50
19	127056	中特转债	0.47%	536.33
20	113061	拓普转债	0.22%	244.07
21	113661	福22转债	0.19%	213.71
22	128133	奇正转债	0.11%	123.05
23	123119	康泰转2	0.10%	115.70
24	127032	苏行转债	0.04%	48.89
25	110079	杭银转债	0.00%	1.22

金元顺安桉盛债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102282078	22桂投资MTN003	4.72%	5,200.13
2	102102027	21苏国信MTN010	4.66%	5,136.49
3	102102120	21广州国资MTN002	4.66%	5,132.66
4	148128	23穗交01	4.66%	5,136.19
5	102103096	21华能MTN002(可持续挂钩)	4.64%	5,113.48
6	113666	爱玛转债	3.42%	3,766.30
7	127020	中金转债	3.01%	3,312.10
8	110089	兴发转债	2.55%	2,809.48
9	113641	华友转债	2.35%	2,587.41
10	113043	财通转债	2.03%	2,242.22
11	110067	华安转债	1.43%	1,571.78
12	127028	英特转债	1.08%	1,191.44
13	127086	恒邦转债	0.90%	993.49
14	110090	爱迪转债	0.75%	826.27
15	113634	珀莱转债	0.74%	811.56
16	127073	天赐转债	0.61%	672.89
17	110073	国投转债	0.59%	649.44
18	127066	科利转债	0.58%	635.36
19	127056	中特转债	0.50%	546.67
20	113061	拓普转债	0.22%	237.40
21	113661	福22转债	0.19%	212.71
22	128133	奇正转债	0.11%	119.87
23	123119	康泰转2	0.10%	115.51
24	127032	苏行转债	0.04%	49.06
25	110079	杭银转债	0.00%	1.21

金元顺安桉盛债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102100779	21苏州高新MTN004	4.63%	5,173.34
2	102001055	20越秀集团MTN003	4.61%	5,154.09
3	102282078	22桂投资MTN003	4.60%	5,146.32
4	102102027	21苏国信MTN010	4.56%	5,102.67
5	102102120	21广州国资MTN002	4.56%	5,097.34
6	113021	中信转债	3.68%	4,111.26
7	110079	杭银转债	2.17%	2,422.98
8	113043	财通转债	1.97%	2,199.46
9	113044	大秦转债	1.91%	2,135.30
10	127032	苏行转债	1.41%	1,578.49
11	110067	华安转债	1.40%	1,564.42
12	127028	英特转债	1.10%	1,232.22
13	110090	爱迪转债	0.77%	857.49
14	127050	麒麟转债	0.68%	759.05
15	113634	珀莱转债	0.67%	749.04
16	110073	国投转债	0.58%	645.90
17	127066	科利转债	0.56%	628.55
18	113061	拓普转债	0.21%	238.50
19	113661	福22转债	0.19%	216.53
20	113641	华友转债	0.18%	205.61
21	128133	奇正转债	0.11%	124.01
22	123119	康泰转2	0.10%	116.15

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金元顺安桉盛债券A (004093)

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金元顺安桉盛债券A 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

金元顺安桉盛债券A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

金元顺安桉盛债券A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

金元顺安桉盛债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

金元顺安桉盛债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

金元顺安桉盛债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

金元顺安桉盛债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31