热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金档案

基金代码基金公司 ★收藏本页

天天基金网 > 基金档案 > 金鹰鑫益混合C

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：华夏大盘嘉实增长泰达精选嘉实服务易基策略兴业全球视野上投阿尔法上证中盘ETF 交银成长添富优势华安宏利上证180价值ETF 上投优势信诚蓝筹

返回基金品种页

基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

查看旗下全部基金>>

金鹰鑫益混合C (003485)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-18）： 1.1629 ( 0.03% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2016-11-16 基金经理：林龙军孙倩倩类型：混合型-灵活管理人：金鹰基金资产规模： 0.77亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

金鹰鑫益混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	240006	24附息国债06	10.96%	3,178.25
2	102482300	24湘建工MTN002(科创票据)	7.03%	2,038.77
3	102400965	24陕投集团MTN006	7.01%	2,034.36
4	102483605	24河钢集MTN012	6.94%	2,014.48
5	240970	24保置02	5.62%	1,631.07
6	113052	兴业转债	1.11%	321.19
7	113670	金23转债	1.11%	320.67
8	113056	重银转债	1.02%	294.91
9	110085	通22转债	0.68%	197.05
10	113637	华翔转债	0.68%	197.27
11	123233	凯盛转债	0.57%	164.70
12	113044	大秦转债	0.56%	163.90
13	123076	强力转债	0.48%	140.52
14	123180	浙矿转债	0.43%	123.35
15	118003	华兴转债	0.43%	124.12
16	123221	力诺转债	0.42%	122.06
17	127041	弘亚转债	0.41%	119.65
18	123179	立高转债	0.41%	119.49
19	118038	金宏转债	0.40%	114.69
20	127073	天赐转债	0.39%	111.79
21	113065	齐鲁转债	0.37%	106.46
22	113648	巨星转债	0.37%	106.08
23	113663	新化转债	0.03%	9.22
24	123206	开能转债	0.02%	5.10
25	127077	华宏转债	0.01%	3.10
26	110064	建工转债	0.00%	0.44
27	127032	苏行转债	0.00%	0.13

金鹰鑫益混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102381852	23上饶城投MTN003	5.93%	2,052.68
2	102281890	22鲁黄金MTN004	5.84%	2,020.95
3	072410109	24方正证券CP003	5.80%	2,007.88
4	102482300	24湘建工MTN002(科创票据)	5.79%	2,004.61
5	102483605	24河钢集MTN012	5.74%	1,986.09
6	128135	洽洽转债	0.98%	340.61
7	110070	凌钢转债	0.92%	319.23
8	113579	健友转债	0.62%	213.36
9	128097	奥佳转债	0.62%	213.78
10	123108	乐普转2	0.61%	210.60
11	118010	洁特转债	0.57%	195.76
12	123124	晶瑞转2	0.34%	117.08
13	113065	齐鲁转债	0.33%	113.94
14	127085	韵达转债	0.33%	114.18
15	118024	冠宇转债	0.32%	110.31
16	118006	阿拉转债	0.32%	109.05
17	128117	道恩转债	0.32%	110.85
18	113605	大参转债	0.31%	106.31
19	123064	万孚转债	0.31%	108.78
20	110085	通22转债	0.30%	102.98
21	127025	冀东转债	0.30%	103.54
22	123176	精测转2	0.29%	100.79
23	123179	立高转债	0.29%	102.00
24	127018	本钢转债	0.28%	95.23
25	123076	强力转债	0.27%	93.10
26	113654	永02转债	0.27%	92.85
27	123174	精锻转债	0.25%	86.08
28	111014	李子转债	0.21%	72.60
29	113584	家悦转债	0.13%	45.75
30	127030	盛虹转债	0.12%	41.03
31	118009	华锐转债	0.10%	34.71
32	113052	兴业转债	0.06%	21.89
33	123100	朗科转债	0.04%	13.95
34	113616	韦尔转债	0.02%	5.49
35	123090	三诺转债	0.01%	3.46
36	127083	山路转债	0.01%	3.61

金鹰鑫益混合C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	138947	23保置02	6.06%	1,065.59
2	102382708	23成都经开MTN002	6.05%	1,064.36
3	2080006	20济宁城投可续期债	6.00%	1,055.76
4	102382459	23河钢股MTN002	5.96%	1,048.84
5	102282582	22兖矿东华MTN001	5.95%	1,047.33
6	113052	兴业转债	2.34%	411.23
7	113037	紫银转债	1.25%	219.61
8	128129	青农转债	0.94%	164.96
9	113042	上银转债	0.78%	136.41
10	127060	湘佳转债	0.71%	124.64
11	127022	恒逸转债	0.66%	115.70
12	123168	惠云转债	0.42%	74.12
13	110081	闻泰转债	0.34%	60.35
14	118012	微芯转债	0.33%	57.64
15	127043	川恒转债	0.32%	55.56
16	113654	永02转债	0.29%	50.99
17	118004	博瑞转债	0.29%	51.17
18	123085	万顺转2	0.28%	48.60
19	123216	科顺转债	0.27%	47.68
20	123150	九强转债	0.20%	35.91
21	127062	垒知转债	0.15%	25.66
22	127078	优彩转债	0.08%	13.95

金鹰鑫益混合C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101900533	19淮安水利MTN001	6.76%	1,069.26
2	102382708	23成都经开MTN002	6.61%	1,044.80
3	102001140	20中兴新MTN001	6.60%	1,042.74
4	102381903	23渝富资本MTN002(科创票据)	6.58%	1,040.36
5	102300411	23电建地产MTN001	6.57%	1,039.14
6	127049	希望转2	1.11%	175.94
7	127060	湘佳转债	1.01%	159.25
8	113677	华懋转债	0.80%	126.00
9	110086	精工转债	0.78%	123.91
10	113647	禾丰转债	0.67%	105.63
11	128122	兴森转债	0.62%	97.47
12	118035	国力转债	0.53%	83.99
13	123174	精锻转债	0.50%	79.65
14	113619	世运转债	0.47%	73.85
15	123059	银信转债	0.39%	62.19
16	118024	冠宇转债	0.36%	56.68
17	118012	微芯转债	0.35%	55.74
18	113064	东材转债	0.32%	50.68
19	123168	惠云转债	0.32%	50.68
20	118009	华锐转债	0.25%	38.93
21	128081	海亮转债	0.22%	34.11
22	118032	建龙转债	0.20%	30.87
23	123107	温氏转债	0.12%	19.74
24	123124	晶瑞转2	0.05%	8.42
25	123050	聚飞转债	0.04%	5.65
26	128142	新乳转债	0.03%	4.14
27	123132	回盛转债	0.02%	3.94
28	110094	众和转债	0.01%	1.14
29	113654	永02转债	0.00%	0.43
30	123082	北陆转债	0.00%	0.11

2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

基金档案

金鹰鑫益混合C (003485)

债券持仓

金鹰鑫益混合C 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

金鹰鑫益混合C 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

金鹰鑫益混合C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

金鹰鑫益混合C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

金鹰鑫益混合C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

金鹰鑫益混合C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

金鹰鑫益混合C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

金鹰鑫益混合C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31