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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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前海开源瑞和债券A (003360)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-17）： 1.0525 ( -0.02% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2017-03-30 基金经理：李炳智类型：债券型-混合二级管理人：前海开源基金资产规模： 2.58亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

前海开源瑞和债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	242380021	23建行永续债02	8.57%	7,440.75
2	242400005	24农行永续债01	8.51%	7,389.00
3	240430	24农发30	7.14%	6,198.33
4	210316	21进出16	6.01%	5,216.46
5	220403	22农发03	4.72%	4,095.64
6	113050	南银转债	1.50%	1,299.26
7	110079	杭银转债	1.12%	968.18
8	113052	兴业转债	0.52%	451.43
9	113055	成银转债	0.48%	420.47
10	118037	上声转债	0.30%	257.69
11	113641	华友转债	0.26%	227.88
12	118030	睿创转债	0.23%	197.78
13	123178	花园转债	0.21%	184.90
14	110081	闻泰转债	0.20%	170.75
15	123119	康泰转2	0.20%	174.45
16	123199	山河转债	0.20%	173.64
17	113685	升24转债	0.18%	152.40
18	123212	立中转债	0.18%	159.03
19	132026	G三峡EB2	0.16%	134.78
20	123169	正海转债	0.14%	119.70
21	113647	禾丰转债	0.13%	111.81
22	123236	家联转债	0.13%	114.30
23	113651	松霖转债	0.12%	103.33
24	123145	药石转债	0.11%	97.76
25	111010	立昂转债	0.10%	90.10
26	113056	重银转债	0.07%	58.98
27	113652	伟22转债	0.07%	56.96
28	110067	华安转债	0.07%	63.50
29	111019	宏柏转债	0.07%	57.85
30	110073	国投转债	0.07%	57.76
31	123174	精锻转债	0.07%	58.98
32	123124	晶瑞转2	0.06%	53.95
33	127075	百川转2	0.06%	54.88
34	123216	科顺转债	0.06%	52.55
35	113069	博23转债	0.05%	40.69
36	118033	华特转债	0.05%	39.64
37	118046	诺泰转债	0.05%	41.95
38	113672	福蓉转债	0.05%	39.70
39	123214	东宝转债	0.05%	45.56
40	118005	天奈转债	0.04%	32.04
41	113673	岱美转债	0.04%	35.66
42	123063	大禹转债	0.04%	36.62
43	118025	奕瑞转债	0.04%	33.88
44	113675	新23转债	0.04%	35.32
45	127053	豪美转债	0.04%	38.65
46	123228	震裕转债	0.04%	34.20
47	123221	力诺转债	0.04%	30.52
48	111015	东亚转债	0.03%	28.59
49	118015	芯海转债	0.03%	22.09
50	127079	华亚转债	0.03%	23.05
51	123227	雅创转债	0.02%	19.86

前海开源瑞和债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	242380021	23建行永续债02	7.50%	20,697.39
2	240420	24农发20	5.49%	15,148.62
3	242400005	24农行永续债01	5.20%	14,360.74
4	102282071	22大唐集MTN006(能源保供特别债)	5.10%	14,082.33
5	240215	24国开15	4.37%	12,070.58
6	113060	浙22转债	0.53%	1,475.93
7	110073	国投转债	0.29%	806.52
8	113050	南银转债	0.27%	754.22
9	110079	杭银转债	0.26%	729.66
10	132026	G三峡EB2	0.23%	645.93
11	110067	华安转债	0.22%	608.64
12	113052	兴业转债	0.22%	602.03
13	113024	核建转债	0.12%	322.86
14	110085	通22转债	0.11%	308.93
15	127040	国泰转债	0.10%	283.76
16	113058	友发转债	0.09%	241.15
17	111008	沿浦转债	0.09%	248.40
18	123178	花园转债	0.09%	245.48
19	123149	通裕转债	0.09%	254.99
20	113675	新23转债	0.09%	240.91
21	127073	天赐转债	0.09%	260.21
22	110090	爱迪转债	0.08%	230.08
23	113644	艾迪转债	0.08%	218.16
24	113629	泉峰转债	0.08%	229.77
25	113045	环旭转债	0.08%	231.00
26	118033	华特转债	0.08%	220.01
27	123119	康泰转2	0.08%	220.40
28	123169	正海转债	0.08%	214.45
29	123199	山河转债	0.08%	227.66
30	123174	精锻转债	0.08%	215.20
31	127072	博实转债	0.08%	212.18
32	128134	鸿路转债	0.08%	209.01
33	118030	睿创转债	0.07%	190.71
34	128087	孚日转债	0.07%	192.17
35	113666	爱玛转债	0.06%	159.61
36	111018	华康转债	0.06%	166.53
37	123141	宏丰转债	0.06%	173.88
38	123239	锋工转债	0.06%	172.50
39	123224	宇邦转债	0.06%	170.10
40	123212	立中转债	0.05%	127.00
41	123229	艾录转债	0.05%	124.70
42	123035	利德转债	0.05%	126.50
43	113069	博23转债	0.04%	123.61
44	113647	禾丰转债	0.04%	99.64
45	113068	金铜转债	0.04%	108.10
46	113039	嘉泽转债	0.04%	118.03
47	110089	兴发转债	0.04%	110.92
48	113641	华友转债	0.04%	104.13
49	113648	巨星转债	0.04%	109.36
50	113064	东材转债	0.04%	108.50
51	123063	大禹转债	0.04%	117.29
52	123221	力诺转债	0.04%	121.26
53	123240	楚天转债	0.04%	108.26
54	127020	中金转债	0.04%	121.99
55	123191	智尚转债	0.04%	118.77
56	118037	上声转债	0.04%	121.38
57	123146	中环转2	0.04%	99.26
58	123202	祥源转债	0.04%	118.49
59	113677	华懋转债	0.04%	104.46
60	123172	漱玉转债	0.04%	101.32
61	127100	神码转债	0.04%	120.75
62	127053	豪美转债	0.04%	116.13
63	128109	楚江转债	0.04%	120.68
64	127075	百川转2	0.04%	107.40
65	128130	景兴转债	0.04%	108.83
66	128081	海亮转债	0.04%	111.90
67	128105	长集转债	0.04%	103.54
68	127030	盛虹转债	0.04%	102.56
69	128144	利民转债	0.04%	110.67
70	110084	贵燃转债	0.02%	60.78
71	113056	重银转债	0.02%	53.78
72	123198	金埔转债	0.02%	57.35
73	123158	宙邦转债	0.02%	65.82
74	113667	春23转债	0.01%	40.10

前海开源瑞和债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102481828	24汇金MTN002	5.97%	12,058.75
2	210316	21进出16	3.95%	7,974.39
3	102100775	21北控水集MTN001	3.60%	7,276.63
4	102383151	23光大环境MTN003	3.10%	6,253.84
5	102481084	24浙国贸MTN001	3.03%	6,112.06
6	132026	G三峡EB2	2.66%	5,374.91
7	113052	兴业转债	1.88%	3,790.97
8	113050	南银转债	1.37%	2,759.07
9	110079	杭银转债	0.72%	1,449.21
10	113021	中信转债	0.64%	1,299.69
11	113615	金诚转债	0.04%	87.24
12	127086	恒邦转债	0.03%	62.09
13	113669	景23转债	0.01%	26.47

前海开源瑞和债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128021	21工商银行永续债01	6.77%	3,195.35
2	210316	21进出16	6.67%	3,147.30
3	2028006	20邮储银行永续债	6.44%	3,040.90
4	2228029	22中国银行永续债02	4.51%	2,129.29
5	2128038	21农业银行永续债01	4.42%	2,088.92
6	110059	浦发转债	3.46%	1,634.96
7	132026	G三峡EB2	3.34%	1,575.89
8	113056	重银转债	0.22%	104.64
9	128129	青农转债	0.22%	104.21
10	110085	通22转债	0.14%	64.83
11	127086	恒邦转债	0.10%	48.24
12	128081	海亮转债	0.10%	45.48
13	110095	双良转债	0.09%	41.26
14	118031	天23转债	0.09%	40.48
15	127082	亚科转债	0.08%	35.91
16	118040	宏微转债	0.07%	32.70
17	113666	爱玛转债	0.07%	33.13
18	118034	晶能转债	0.07%	31.52
19	113641	华友转债	0.07%	30.84
20	123149	通裕转债	0.07%	33.21
21	123085	万顺转2	0.07%	33.04
22	123119	康泰转2	0.07%	34.84
23	127030	盛虹转债	0.07%	33.13
24	123169	正海转债	0.07%	32.76
25	123191	智尚转债	0.07%	31.74
26	127067	恒逸转2	0.06%	30.00
27	113058	友发转债	0.05%	22.61
28	113662	豪能转债	0.05%	22.68
29	123071	天能转债	0.05%	22.28
30	113669	景23转债	0.05%	22.35
31	123172	漱玉转债	0.05%	22.90
32	123202	祥源转债	0.05%	22.42
33	127040	国泰转债	0.05%	21.70
34	127073	天赐转债	0.05%	22.54
35	123156	博汇转债	0.05%	22.18
36	127020	中金转债	0.05%	24.46
37	123217	富仕转债	0.05%	21.78
38	127087	星帅转2	0.05%	21.46
39	128141	旺能转债	0.05%	22.61
40	128121	宏川转债	0.05%	22.17
41	123214	东宝转债	0.04%	21.00
42	113067	燃23转债	0.03%	12.10
43	123200	海泰转债	0.03%	12.76
44	123204	金丹转债	0.03%	11.88
45	118043	福立转债	0.02%	10.89
46	118035	国力转债	0.02%	10.61
47	123213	天源转债	0.02%	11.24

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前海开源瑞和债券A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

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前海开源瑞和债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31