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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

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光大安祺债券C (003108)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-14）： 1.2606 ( 0.18% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2017-01-11 基金经理：黄波类型：债券型-混合二级管理人：光大保德信基金资产规模： 0.03亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

其他基金债券持仓查询：

报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

光大安祺债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102000344	20中国旅游MTN001	6.40%	3,090.56
2	102382073	23格力MTN004	5.34%	2,578.44
3	102382482	23鄂联投MTN004	4.33%	2,090.37
4	102381220	23深圳高速MTN001	4.28%	2,067.72
5	102381828	23南昌建投MTN006	4.28%	2,068.89
6	127061	美锦转债	1.33%	644.14
7	127075	百川转2	1.31%	633.71
8	110095	双良转债	1.26%	607.74
9	127090	兴瑞转债	1.12%	541.18
10	118041	星球转债	1.04%	502.81
11	123216	科顺转债	1.03%	498.62
12	118031	天23转债	0.96%	464.59
13	123128	首华转债	0.84%	405.00
14	123199	山河转债	0.78%	378.54
15	113068	金铜转债	0.61%	296.55
16	113605	大参转债	0.41%	200.10
17	111019	宏柏转债	0.27%	132.01
18	123197	光力转债	0.27%	131.28
19	113625	江山转债	0.24%	117.98
20	123090	三诺转债	0.24%	115.71
21	111018	华康转债	0.23%	112.93
22	113661	福22转债	0.23%	111.48
23	123145	药石转债	0.18%	85.54

光大安祺债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210203	21国开03	9.46%	5,203.34
2	188937	GC华能04	5.59%	3,070.79
3	102000344	20中国旅游MTN001	5.58%	3,070.60
4	102382073	23格力MTN004	4.63%	2,543.56
5	102382980	23深圳特发MTN001	3.79%	2,084.73
6	113628	晨丰转债	1.18%	651.42
7	123202	祥源转债	1.15%	632.52
8	118031	天23转债	1.00%	551.68
9	110095	双良转债	0.95%	524.54
10	110086	精工转债	0.89%	489.27
11	123229	艾录转债	0.81%	444.51
12	123128	首华转债	0.80%	439.45
13	118037	上声转债	0.77%	424.81
14	111008	沿浦转债	0.73%	400.04
15	110081	闻泰转债	0.71%	387.95
16	127089	晶澳转债	0.59%	325.64
17	123216	科顺转债	0.54%	294.61
18	111012	福新转债	0.52%	285.97
19	123198	金埔转债	0.45%	244.89
20	113667	春23转债	0.45%	247.55
21	123237	佳禾转债	0.43%	237.00
22	118023	广大转债	0.41%	225.20
23	118041	星球转债	0.41%	226.01
24	123217	富仕转债	0.40%	221.19
25	113668	鹿山转债	0.35%	192.40
26	123207	冠中转债	0.35%	190.43
27	123203	明电转02	0.35%	190.35
28	123191	智尚转债	0.32%	175.39
29	118029	富淼转债	0.31%	170.45
30	123193	海能转债	0.30%	162.35
31	127077	华宏转债	0.30%	166.94
32	123197	光力转债	0.29%	158.20
33	127075	百川转2	0.29%	158.31
34	127095	广泰转债	0.29%	160.40
35	118015	芯海转债	0.26%	141.65
36	113069	博23转债	0.23%	123.73
37	123176	精测转2	0.23%	125.61
38	123087	明电转债	0.22%	122.43
39	127069	小熊转债	0.21%	117.71
40	127093	章鼓转债	0.19%	106.11
41	110084	贵燃转债	0.17%	91.06
42	127068	顺博转债	0.17%	94.12
43	113058	友发转债	0.14%	75.24
44	113649	丰山转债	0.10%	57.38

光大安祺债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210203	21国开03	6.78%	5,175.75
2	188736	21国君12	6.70%	5,116.04
3	155623	19川发03	5.39%	4,115.71
4	188937	GC华能04	5.35%	4,080.99
5	102101616	21龙源电力MTN002	4.04%	3,083.30
6	127087	星帅转2	1.15%	878.82
7	123202	祥源转债	0.99%	753.27
8	118028	会通转债	0.91%	691.66
9	113628	晨丰转债	0.89%	681.07
10	118040	宏微转债	0.78%	593.53
11	111005	富春转债	0.64%	490.08
12	111012	福新转债	0.60%	458.46
13	123035	利德转债	0.60%	461.47
14	123224	宇邦转债	0.58%	444.10
15	128119	龙大转债	0.55%	417.78
16	123218	宏昌转债	0.53%	404.75
17	118037	上声转债	0.47%	357.89
18	111000	起帆转债	0.46%	351.66
19	110095	双良转债	0.44%	334.66
20	123172	漱玉转债	0.42%	319.43
21	128120	联诚转债	0.38%	288.77
22	123128	首华转债	0.37%	283.04
23	123120	隆华转债	0.36%	278.32
24	127090	兴瑞转债	0.32%	243.52
25	111008	沿浦转债	0.29%	222.85
26	128076	金轮转债	0.27%	202.76
27	118025	奕瑞转债	0.26%	196.16
28	113577	春秋转债	0.25%	189.60
29	118041	星球转债	0.25%	191.64
30	118029	富淼转债	0.23%	172.98
31	123197	光力转债	0.22%	170.11
32	123229	艾录转债	0.22%	168.43
33	127093	章鼓转债	0.21%	158.06
34	118044	赛特转债	0.20%	155.08
35	118026	利元转债	0.19%	142.46
36	118031	天23转债	0.18%	139.28
37	113667	春23转债	0.16%	125.85
38	113671	武进转债	0.16%	122.00
39	118038	金宏转债	0.15%	111.53
40	123204	金丹转债	0.15%	116.50
41	110084	贵燃转债	0.12%	93.06
42	118039	煜邦转债	0.10%	77.76
43	113676	荣23转债	0.08%	58.29
44	123225	翔丰转债	0.08%	61.04
45	118009	华锐转债	0.07%	53.88

光大安祺债券C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102100807	21光明MTN001	5.98%	5,160.45
2	210203	21国开03	5.95%	5,129.61
3	188736	21国君1	5.90%	5,089.73
4	155623	19川发03	4.75%	4,097.55
5	188937	GC华能04	4.71%	4,059.45
6	113628	晨丰转债	1.51%	1,301.81
7	118040	宏微转债	1.45%	1,253.43
8	127087	星帅转2	1.02%	881.22
9	123202	祥源转债	0.91%	785.28
10	118028	会通转债	0.79%	680.62
11	123147	中辰转债	0.78%	670.59
12	111012	福新转债	0.70%	600.37
13	113577	春秋转债	0.58%	499.15
14	127090	兴瑞转债	0.55%	471.34
15	113667	春23转债	0.53%	458.02
16	123213	天源转债	0.52%	449.77
17	123199	山河转债	0.46%	395.94
18	123168	惠云转债	0.46%	399.83
19	111000	起帆转债	0.41%	357.72
20	113669	景23转债	0.40%	343.34
21	118037	上声转债	0.37%	322.07
22	127064	杭氧转债	0.30%	254.74
23	123107	温氏转债	0.29%	246.78
24	123214	东宝转债	0.27%	229.55
25	127069	小熊转债	0.27%	232.11
26	128122	兴森转债	0.25%	218.06
27	118029	富淼转债	0.23%	195.95
28	123099	普利转债	0.22%	193.34
29	111005	富春转债	0.19%	165.75
30	113675	新23转债	0.17%	150.20
31	128121	宏川转债	0.17%	150.62
32	123224	宇邦转债	0.16%	141.05
33	118025	奕瑞转债	0.14%	123.23
34	123206	开能转债	0.14%	121.71
35	123035	利德转债	0.14%	118.90
36	123219	宇瞳转债	0.14%	118.00
37	113662	豪能转债	0.13%	113.40
38	118038	金宏转债	0.13%	112.60
39	110084	贵燃转债	0.11%	91.45
40	123157	科蓝转债	0.10%	90.03
41	127076	中宠转2	0.09%	81.02
42	118041	星球转债	0.02%	13.25
43	123149	通裕转债	0.00%	1.11

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光大安祺债券C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

光大安祺债券C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

光大安祺债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

光大安祺债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

光大安祺债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

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