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天天基金网 > 基金档案 > 金鹰添利信用债债券C

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净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

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规模份额: 规模变动; 持有人结构

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金鹰添利信用债债券C (002587)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-02）： 1.1103 ( 0.05% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2017-02-22 基金经理：周雅雯类型：债券型-混合一级管理人：金鹰基金资产规模： 0.86亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

金鹰添利信用债债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2120047	21宁波银行二级01	8.94%	1,052.04
2	019740	24国债09	3.53%	415.51
3	113052	兴业转债	3.36%	395.00
4	127083	山路转债	2.67%	314.38
5	118034	晶能转债	2.41%	283.96
6	127085	韵达转债	2.26%	265.64
7	110087	天业转债	2.18%	256.88
8	123165	回天转债	2.17%	254.93
9	127056	中特转债	2.03%	238.24
10	113639	华正转债	2.02%	237.71
11	118022	锂科转债	2.01%	236.44
12	113065	齐鲁转债	2.00%	234.94
13	113054	绿动转债	1.97%	231.69
14	127088	赫达转债	1.94%	227.62
15	118033	华特转债	1.93%	226.49
16	110085	通22转债	1.91%	224.36
17	111014	李子转债	1.87%	220.29
18	113679	芯能转债	1.84%	216.61
19	123216	科顺转债	1.79%	210.19
20	127077	华宏转债	1.76%	206.49
21	118012	微芯转债	1.74%	205.03
22	127066	科利转债	1.73%	203.40
23	118024	冠宇转债	1.72%	202.86
24	127068	顺博转债	1.72%	201.91
25	111004	明新转债	1.71%	201.58
26	123168	惠云转债	1.70%	200.12
27	123210	信服转债	1.70%	200.09
28	113677	华懋转债	1.66%	194.79
29	110089	兴发转债	1.55%	182.45
30	123151	康医转债	1.54%	181.45
31	127060	湘佳转债	1.54%	181.03
32	110093	神马转债	1.51%	177.07
33	113056	重银转债	1.50%	176.94
34	113643	风语转债	1.44%	169.24
35	118025	奕瑞转债	1.44%	169.41
36	127049	希望转2	1.42%	167.36
37	127070	大中转债	1.41%	166.37
38	113064	东材转债	1.40%	165.09
39	123193	海能转债	1.34%	157.88
40	123159	崧盛转债	1.33%	156.18
41	111009	盛泰转债	1.31%	154.13
42	113652	伟22转债	1.27%	149.57
43	111005	富春转债	1.22%	143.56
44	123169	正海转债	1.22%	143.64
45	123212	立中转债	1.16%	136.31
46	123197	光力转债	1.15%	135.21
47	118015	芯海转债	1.12%	131.99
48	113067	燃23转债	1.10%	129.45
49	118006	阿拉转债	1.08%	127.07
50	127102	浙建转债	1.05%	124.02
51	118032	建龙转债	1.04%	122.03
52	118035	国力转债	1.00%	117.84
53	113656	嘉诚转债	0.95%	111.63
54	118031	天23转债	0.87%	102.60
55	127052	西子转债	0.71%	83.50
56	113647	禾丰转债	0.67%	78.26
57	111019	宏柏转债	0.60%	71.15
58	127067	恒逸转2	0.53%	62.67
59	118038	金宏转债	0.50%	59.24
60	127105	龙星转债	0.49%	58.01
61	127098	欧晶转债	0.46%	53.93
62	127069	小熊转债	0.11%	13.05

金鹰添利信用债债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2120047	21宁波银行二级01	8.17%	1,037.74
2	2028013	20农业银行二级01	8.01%	1,017.86
3	019727	23国债24	5.23%	664.42
4	113052	兴业转债	3.31%	420.21
5	118034	晶能转债	3.23%	411.09
6	127083	山路转债	2.63%	334.05
7	127085	韵达转债	2.59%	329.05
8	113652	伟22转债	2.58%	328.15
9	113679	芯能转债	2.44%	309.88
10	110081	闻泰转债	2.33%	295.89
11	113677	华懋转债	2.30%	292.48
12	118022	锂科转债	2.26%	286.95
13	110087	天业转债	2.22%	282.20
14	113054	绿动转债	2.14%	271.95
15	127102	浙建转债	2.11%	268.06
16	113065	齐鲁转债	2.10%	267.19
17	113639	华正转债	2.09%	266.00
18	127105	龙星转债	2.01%	255.83
19	127049	希望转2	1.95%	247.95
20	123124	晶瑞转2	1.91%	242.63
21	127068	顺博转债	1.85%	235.30
22	123165	回天转债	1.76%	223.98
23	127067	恒逸转2	1.74%	221.73
24	118033	华特转债	1.73%	220.01
25	127056	中特转债	1.69%	214.54
26	123159	崧盛转债	1.68%	213.06
27	118015	芯海转债	1.63%	207.40
28	127088	赫达转债	1.63%	206.64
29	123193	海能转债	1.60%	202.93
30	127066	科利转债	1.48%	187.84
31	127060	湘佳转债	1.46%	185.00
32	111014	李子转债	1.43%	182.18
33	123169	正海转债	1.43%	182.28
34	111004	明新转债	1.40%	178.08
35	110089	兴发转债	1.40%	177.47
36	118024	冠宇转债	1.39%	176.50
37	127052	西子转债	1.39%	176.80
38	118038	金宏转债	1.36%	172.94
39	118031	天23转债	1.35%	171.22
40	128131	崇达转2	1.29%	163.34
41	110085	通22转债	1.28%	162.50
42	118012	微芯转债	1.28%	163.25
43	113056	重银转债	1.27%	161.33
44	123197	光力转债	1.27%	161.68
45	123210	信服转债	1.24%	157.20
46	113647	禾丰转债	1.18%	149.45
47	118035	国力转债	1.17%	148.67
48	123216	科顺转债	1.16%	147.31
49	118006	阿拉转债	1.10%	139.69
50	123145	药石转债	1.05%	133.81
51	113656	嘉诚转债	1.04%	132.53
52	127051	博杰转债	1.04%	132.77
53	113654	永02转债	0.98%	124.90
54	123190	道氏转02	0.94%	119.94
55	113049	长汽转债	0.93%	118.79
56	118032	建龙转债	0.91%	115.62
57	123168	惠云转债	0.84%	107.00
58	123212	立中转债	0.80%	102.06
59	113641	华友转债	0.39%	49.04
60	123180	浙矿转债	0.39%	49.84
61	113050	南银转债	0.38%	47.77
62	127089	晶澳转债	0.32%	40.09
63	110079	杭银转债	0.25%	31.62

金鹰添利信用债债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1928028	19中国银行二级01	6.01%	1,035.15
2	2120047	21宁波银行二级01	6.01%	1,035.54
3	2028013	20农业银行二级01	5.88%	1,013.90
4	019727	23国债24	5.32%	916.64
5	118034	晶能转债	2.46%	424.66
6	113052	兴业转债	2.41%	415.45
7	113677	华懋转债	2.14%	368.75
8	113652	伟22转债	1.97%	339.33
9	127083	山路转债	1.95%	336.41
10	127085	韵达转债	1.92%	330.30
11	113679	芯能转债	1.85%	318.67
12	110081	闻泰转债	1.80%	309.60
13	127049	希望转2	1.78%	305.85
14	110087	天业转债	1.65%	284.42
15	127068	顺博转债	1.62%	278.68
16	113054	绿动转债	1.59%	274.65
17	113065	齐鲁转债	1.55%	267.32
18	123165	回天转债	1.50%	257.75
19	123124	晶瑞转2	1.48%	255.42
20	118033	华特转债	1.30%	223.54
21	127060	湘佳转债	1.29%	222.57
22	127056	中特转债	1.27%	218.68
23	123159	崧盛转债	1.26%	217.77
24	111009	盛泰转债	1.24%	213.25
25	123085	万顺转2	1.24%	213.85
26	123180	浙矿转债	1.24%	214.04
27	118022	锂科转债	1.23%	211.91
28	123193	海能转债	1.22%	210.93
29	123151	康医转债	1.19%	204.24
30	118024	冠宇转债	1.18%	202.86
31	127034	绿茵转债	1.13%	195.21
32	113636	甬金转债	1.12%	192.38
33	111014	李子转债	1.08%	186.69
34	113653	永22转债	1.08%	185.48
35	111004	明新转债	1.03%	176.93
36	127052	西子转债	0.98%	169.52
37	127051	博杰转债	0.95%	163.81
38	113056	重银转债	0.94%	162.69
39	113640	苏利转债	0.93%	160.94
40	118032	建龙转债	0.93%	159.85
41	118035	国力转债	0.92%	158.75
42	110085	通22转债	0.91%	156.32
43	113647	禾丰转债	0.91%	156.37
44	110089	兴发转债	0.90%	155.08
45	123210	信服转债	0.90%	155.40
46	113657	再22转债	0.87%	150.06
47	123216	科顺转债	0.83%	143.05
48	127067	恒逸转2	0.82%	141.55
49	118006	阿拉转债	0.81%	139.79
50	118031	天23转债	0.81%	139.28
51	123146	中环转2	0.81%	140.16
52	123190	道氏转02	0.80%	138.45
53	113650	博22转债	0.79%	135.45
54	128131	崇达转2	0.72%	124.90
55	113049	长汽转债	0.68%	117.73
56	123145	药石转债	0.66%	113.20
57	113656	嘉诚转债	0.65%	111.60
58	113047	旗滨转债	0.64%	109.65
59	118014	高测转债	0.61%	104.49
60	113654	永02转债	0.59%	101.98
61	113629	泉峰转债	0.56%	96.91
62	118010	洁特转债	0.56%	96.08
63	127066	科利转债	0.51%	87.27
64	113641	华友转债	0.45%	77.93
65	113050	南银转债	0.28%	47.66
66	127089	晶澳转债	0.25%	43.79
67	110079	杭银转债	0.18%	31.40
68	113670	金23转债	0.02%	3.64

金鹰添利信用债债券C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	118034	晶能转债	4.37%	457.02
2	113052	兴业转债	3.81%	399.00
3	113677	华懋转债	3.42%	357.84
4	127083	山路转债	3.13%	327.06
5	113652	伟22转债	2.98%	312.01
6	110087	天业转债	2.20%	229.94
7	118022	锂科转债	2.00%	209.60
8	111014	李子转债	1.84%	192.43
9	127060	湘佳转债	1.38%	144.77
10	118024	冠宇转债	1.36%	142.48
11	110081	闻泰转债	1.11%	115.79
12	127056	中特转债	1.08%	112.62
13	113047	旗滨转债	1.04%	108.40
14	127051	博杰转债	1.04%	108.99
15	118035	国力转债	1.01%	106.05
16	118033	华特转债	1.00%	105.11
17	123145	药石转债	1.00%	104.50
18	127085	韵达转债	1.00%	104.86
19	113641	华友转债	0.98%	102.81
20	127066	科利转债	0.83%	86.34
21	113044	大秦转债	0.47%	49.12
22	127049	希望转2	0.45%	46.57
23	127089	晶澳转债	0.45%	46.65
24	113050	南银转债	0.41%	43.31
25	113066	平煤转债	0.41%	43.25
26	110089	兴发转债	0.38%	40.28
27	123165	回天转债	0.38%	39.71
28	118032	建龙转债	0.37%	38.71
29	113650	博22转债	0.36%	37.76
30	123128	首华转债	0.35%	36.90
31	132026	G三峡EB2	0.34%	36.09
32	113058	友发转债	0.33%	35.04
33	127039	北港转债	0.31%	32.40
34	110092	三房转债	0.29%	30.00
35	113636	甬金转债	0.29%	30.02
36	110079	杭银转债	0.28%	29.03
37	113658	密卫转债	0.27%	27.85
38	113660	寿22转债	0.27%	27.74
39	123213	天源转债	0.27%	28.11
40	113065	齐鲁转债	0.25%	26.41
41	113632	鹤21转债	0.25%	26.45
42	127052	西子转债	0.25%	25.80
43	127054	双箭转债	0.24%	24.84
44	127069	小熊转债	0.24%	24.69
45	123216	科顺转债	0.17%	18.25
46	123122	富瀚转债	0.10%	10.72

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金鹰添利信用债债券C 2024年4季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-12-31

金鹰添利信用债债券C 2024年3季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-09-30

金鹰添利信用债债券C 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

金鹰添利信用债债券C 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

金鹰添利信用债债券C 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

金鹰添利信用债债券C 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

金鹰添利信用债债券C 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

金鹰添利信用债债券C 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31