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净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

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建信稳定得利债券A (000875)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（04-16）： 1.4510 ( 0.00% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2014-12-02 基金经理：黎颖芳类型：债券型-混合二级管理人：建信基金资产规模： 22.43亿元（截止至：2024-12-31）

债券持仓

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报告期末占基金资产净值比例排序的债券投资一览查询指定年度的基金持仓：

建信稳定得利债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	212380008	23交行债01	6.59%	16,437.87
2	190210	19国开10	4.91%	12,244.10
3	138841	23中金G1	4.10%	10,234.48
4	240013	24附息国债13	3.77%	9,403.52
5	092202005	22国开行二级资本债01A	3.73%	9,301.76
6	127045	牧原转债	0.75%	1,864.07
7	110059	浦发转债	0.69%	1,709.66
8	110085	通22转债	0.60%	1,484.97
9	110079	杭银转债	0.58%	1,457.44
10	132026	G三峡EB2	0.52%	1,293.86
11	113042	上银转债	0.46%	1,150.71
12	128136	立讯转债	0.43%	1,070.68
13	113052	兴业转债	0.39%	968.99
14	113044	大秦转债	0.32%	809.27
15	113050	南银转债	0.32%	803.20
16	123107	温氏转债	0.30%	745.52
17	113675	新23转债	0.28%	708.36
18	127020	中金转债	0.25%	617.74
19	123133	佩蒂转债	0.24%	604.83
20	113677	华懋转债	0.23%	579.10
21	128141	旺能转债	0.22%	543.27
22	110062	烽火转债	0.21%	529.74
23	123150	九强转债	0.21%	525.54
24	113024	核建转债	0.20%	494.03
25	127078	优彩转债	0.20%	505.01
26	113061	拓普转债	0.19%	465.81
27	113045	环旭转债	0.18%	439.04
28	127086	恒邦转债	0.18%	449.49
29	127032	苏行转债	0.17%	419.99
30	110087	天业转债	0.16%	389.60
31	113046	金田转债	0.16%	391.92
32	110076	华海转债	0.15%	381.66
33	123090	三诺转债	0.15%	376.99
34	127016	鲁泰转债	0.15%	368.62
35	113563	柳药转债	0.14%	348.45
36	113639	华正转债	0.13%	324.15
37	113059	福莱转债	0.13%	327.89
38	127100	神码转债	0.13%	319.56
39	111000	起帆转债	0.11%	270.85
40	123212	立中转债	0.10%	237.75
41	118038	金宏转债	0.10%	236.97
42	113056	重银转债	0.09%	235.92
43	127027	能化转债	0.09%	236.24
44	127076	中宠转2	0.09%	229.38
45	113579	健友转债	0.08%	207.44
46	118034	晶能转债	0.08%	202.83
47	110093	神马转债	0.07%	177.07
48	118009	华锐转债	0.07%	186.82
49	127066	科利转债	0.07%	176.05
50	111001	山玻转债	0.06%	153.91
51	123194	百洋转债	0.06%	145.73
52	118028	会通转债	0.06%	142.32
53	118041	星球转债	0.06%	139.07
54	113664	大元转债	0.05%	119.71
55	111010	立昂转债	0.04%	90.10
56	113064	东材转债	0.03%	81.67
57	128137	洁美转债	0.01%	35.14
58	127072	博实转债	0.01%	25.94

建信稳定得利债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112409154	24浦发银行CD154	4.80%	19,759.89
2	240011	24附息国债11	4.20%	17,308.67
3	212380008	23交行债01	3.94%	16,213.50
4	212380021	23交行债02	2.95%	12,137.95
5	190210	19国开10	2.91%	11,972.40
6	113050	南银转债	0.63%	2,576.93
7	110085	通22转债	0.52%	2,155.23
8	127045	牧原转债	0.48%	1,975.08
9	110059	浦发转债	0.42%	1,738.06
10	132026	G三峡EB2	0.37%	1,537.32
11	110079	杭银转债	0.35%	1,433.77
12	128136	立讯转债	0.25%	1,049.34
13	113052	兴业转债	0.23%	939.82
14	118038	金宏转债	0.23%	943.33
15	123107	温氏转债	0.19%	766.61
16	113677	华懋转债	0.15%	598.86
17	127020	中金转债	0.15%	625.37
18	127049	希望转2	0.15%	607.22
19	128141	旺能转债	0.13%	535.15
20	118034	晶能转债	0.11%	472.52
21	123133	佩蒂转债	0.11%	436.45
22	113059	福莱转债	0.10%	410.85
23	127032	苏行转债	0.10%	402.10
24	110087	天业转债	0.09%	365.43
25	113046	金田转债	0.09%	364.65
26	127016	鲁泰转债	0.09%	364.45
27	127100	神码转债	0.09%	366.17
28	123090	三诺转债	0.08%	315.76
29	113563	柳药转债	0.07%	296.89
30	113061	拓普转债	0.07%	291.78
31	123169	正海转债	0.07%	295.89
32	113055	成银转债	0.07%	280.39
33	113625	江山转债	0.07%	297.66
34	127078	优彩转债	0.07%	270.26
35	110062	烽火转债	0.06%	252.02
36	113639	华正转债	0.06%	240.89
37	113643	风语转债	0.05%	192.12
38	111001	山玻转债	0.04%	147.19
39	113641	华友转债	0.04%	157.65
40	110090	爱迪转债	0.03%	115.04
41	110093	神马转债	0.03%	114.56
42	111000	起帆转债	0.03%	143.94
43	123191	智尚转债	0.03%	111.29
44	127066	科利转债	0.03%	116.91
45	123115	捷捷转债	0.03%	114.01
46	127086	恒邦转债	0.03%	121.73
47	123160	泰福转债	0.03%	108.92
48	118028	会通转债	0.03%	104.46
49	110076	华海转债	0.02%	94.70
50	113627	太平转债	0.02%	74.66
51	118009	华锐转债	0.02%	89.24
52	123082	北陆转债	0.02%	80.39
53	118030	睿创转债	0.01%	35.69
54	123108	乐普转2	0.01%	31.59
55	123117	健帆转债	0.01%	47.98
56	113675	新23转债	0.01%	36.14
57	113060	浙22转债	0.01%	34.68
58	113579	健友转债	0.01%	21.78

建信稳定得利债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112409154	24浦发银行CD154	4.81%	19,658.21
2	212380008	23交行债01	4.06%	16,578.31
3	212380021	23交行债02	3.80%	15,530.48
4	190210	19国开10	2.90%	11,851.40
5	180206	18国开06	2.78%	11,381.29
6	113050	南银转债	0.67%	2,759.07
7	127045	牧原转债	0.60%	2,455.28
8	110085	通22转债	0.54%	2,192.44
9	132026	G三峡EB2	0.47%	1,928.90
10	110079	杭银转债	0.45%	1,820.20
11	110059	浦发转债	0.42%	1,729.67
12	127049	希望转2	0.38%	1,552.54
13	123107	温氏转债	0.28%	1,139.32
14	128136	立讯转债	0.27%	1,123.33
15	118034	晶能转债	0.25%	1,041.74
16	113052	兴业转债	0.23%	929.16
17	113059	福莱转债	0.21%	866.14
18	113516	苏农转债	0.16%	655.15
19	113677	华懋转债	0.15%	620.31
20	127020	中金转债	0.15%	617.47
21	123090	三诺转债	0.13%	542.99
22	127074	麦米转2	0.12%	479.62
23	128141	旺能转债	0.12%	481.80
24	118038	金宏转债	0.11%	444.11
25	113641	华友转债	0.10%	397.14
26	123115	捷捷转债	0.10%	396.80
27	123133	佩蒂转债	0.10%	416.17
28	110087	天业转债	0.09%	368.30
29	113046	金田转债	0.09%	380.50
30	113053	隆22转债	0.09%	368.54
31	123172	漱玉转债	0.09%	364.26
32	127016	鲁泰转债	0.09%	371.16
33	113625	江山转债	0.07%	302.22
34	123169	正海转债	0.07%	298.32
35	127078	优彩转债	0.07%	279.81
36	127032	苏行转债	0.07%	277.80
37	110062	烽火转债	0.06%	261.91
38	113639	华正转债	0.06%	242.04
39	113055	成银转债	0.06%	251.89
40	113643	风语转债	0.06%	260.31
41	118030	睿创转债	0.06%	232.49
42	127086	恒邦转债	0.06%	230.49
43	113048	晶科转债	0.05%	192.32
44	111000	起帆转债	0.05%	197.26
45	113636	甬金转债	0.05%	213.45
46	111001	山玻转债	0.04%	145.44
47	113563	柳药转债	0.04%	174.35
48	123191	智尚转债	0.04%	182.09
49	118028	会通转债	0.03%	107.09
50	118031	天23转债	0.03%	111.42
51	123082	北陆转债	0.03%	129.90
52	123160	泰福转债	0.03%	108.99
53	127066	科利转债	0.03%	115.42
54	127076	中宠转2	0.03%	137.29
55	113675	新23转债	0.02%	75.01
56	123108	乐普转2	0.02%	69.59
57	127027	能化转债	0.02%	68.49
58	113579	健友转债	0.01%	60.24
59	127073	天赐转债	0.01%	56.07
60	118041	星球转债	0.00%	3.61

建信稳定得利债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	212380008	23交行债01	3.63%	16,369.48
2	019703	23国债10	3.62%	16,321.43
3	212380021	23交行债02	3.40%	15,323.93
4	180206	18国开06	2.62%	11,827.98
5	2128009	21中国银行二级02	2.46%	11,095.48
6	113050	南银转债	0.65%	2,912.15
7	110085	通22转债	0.47%	2,131.86
8	110079	杭银转债	0.42%	1,906.22
9	132026	G三峡EB2	0.40%	1,804.45
10	110047	山鹰转债	0.38%	1,702.30
11	127045	牧原转债	0.38%	1,702.60
12	127049	希望转2	0.34%	1,552.40
13	113059	福莱转债	0.27%	1,239.83
14	123107	温氏转债	0.27%	1,237.35
15	128136	立讯转债	0.24%	1,068.65
16	118034	晶能转债	0.23%	1,016.05
17	113053	隆22转债	0.20%	900.53
18	113632	鹤21转债	0.13%	593.10
19	113677	华懋转债	0.11%	496.97
20	123090	三诺转债	0.11%	514.54
21	127035	濮耐转债	0.11%	499.76
22	110087	天业转债	0.10%	461.67
23	110086	精工转债	0.10%	468.63
24	113046	金田转债	0.10%	436.68
25	123133	佩蒂转债	0.10%	442.98
26	123115	捷捷转债	0.10%	465.38
27	113049	长汽转债	0.09%	387.59
28	118031	天23转债	0.09%	428.18
29	123149	通裕转债	0.09%	411.04
30	113641	华友转债	0.08%	350.98
31	127027	能化转债	0.08%	362.41
32	127016	鲁泰转债	0.08%	357.87
33	113048	晶科转债	0.07%	318.68
34	113625	江山转债	0.07%	307.75
35	113639	华正转债	0.07%	305.33
36	113636	甬金转债	0.07%	298.56
37	123169	正海转债	0.07%	301.36
38	127060	湘佳转债	0.07%	328.15
39	113643	风语转债	0.06%	287.78
40	118023	广大转债	0.06%	271.14
41	123160	泰福转债	0.06%	260.91
42	127078	优彩转债	0.06%	287.06
43	113563	柳药转债	0.05%	216.83
44	113657	再22转债	0.05%	203.94
45	123082	北陆转债	0.04%	168.88
46	111001	山玻转债	0.03%	154.15
47	127066	科利转债	0.03%	114.18
48	127076	中宠转2	0.03%	138.08
49	128141	旺能转债	0.03%	157.60
50	118028	会通转债	0.02%	105.38

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建信稳定得利债券A 2024年2季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-06-30

建信稳定得利债券A 2024年1季度债券投资明细 来源：天天基金 截止至：2024-03-31

建信稳定得利债券A 2024年4季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-12-31

建信稳定得利债券A 2024年3季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-09-30

建信稳定得利债券A 2024年2季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-06-30

建信稳定得利债券A 2024年1季度债券投资明细来源：天天基金截止至：2024-03-31