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| 基金全称 | 招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 招商资管招朝鑫中短债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970182（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2005年12月05日 | 成立日期/规模 | 2022年07月29日 / -- |
| 资产规模 | 0.00亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 0.0026亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商证券资管 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 郑少亮 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题债券,力争使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含次级债券、混合资本债)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具))、在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对债券类资产和现金类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。本基金主要投资于各种债券类品种以及现金管理类金融品种。 同时,基金管理人会在分析宏观经济、政府经济政策变化及证券市场趋势的基础上,动态调整基金的资产配置。 现金管理类投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本基金的现金流,保持投资组合的流动性,满足本基金投资运作的要求。 资产支持证券投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 国债期货投资策略 国债期货,是指由中国证监会批准,在中国金融期货交易所上市交易的以国债为标的的金融期货合约。本基金根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,投资国债期货,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。本基金充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金财产的长期稳定增值。 债券投资策略 本基金将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为基金份额持有人获取更高的收益: (1)久期配置策略:本基金将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略:在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本基金资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略:根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略:通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本基金将通过承担适度的信用风险来获取信用溢价的策略参与信用债的投资。本基金将在公司内外部评级的基础上和内部的信用风险控制的框架下,通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 本基金将投资于信用评级在AA+(含AA+)以上的信用债券(含资产支持证券,下同),其中投资AA+评级的信用债比例不高于信用债资产的50%;投资AAA评级的信用债比例不低于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债以及其它无债项评级的信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。以上评级不含中债资信评级。基金持有信用债期间,如果其信用评级下降,不再符合投资标准,基金管理人将在评级报告发布之日起3个月内予以调整。
1、本基金在符合分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。