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| 基金全称 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970169（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2012年11月08日 | 成立日期/规模 | 2022年05月30日 / -- |
| 资产规模 | 0.92亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 0.7859亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴证资管 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 吕晓威 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求集合计划资产的稳健增值。
暂无数据
本集合计划的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券,中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,本集合计划可以将其纳入投资范围。
固定收益类资产投资策略 本集合计划综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合国内外宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,并在严格控制投资组合风险的前提下,对组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种的投资比例进行配置和调整,力争实现集合计划资产的中长期稳健增值。 杠杆投资策略 本集合计划将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。 银行存款、同业存单投资策略 本集合计划根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平和预期波动率水平,并据此制定和调整资产配置策略。本集合计划将在法律法规和资产管理合同允许的范围内,以控制组合波动,谋求集合计划资产稳健增值为目标确定和调整银行存款、同业存单的投资比例。 衍生产品投资策略 1、国债期货投资策略 本集合计划可投资国债期货。若本集合计划投资国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 2、本集合计划将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许集合计划投资前述衍生工具,本集合计划将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本集合计划投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人根据实际情况进行收益分配,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划各类份额默认的收益分配方式是现金分红。若投资者选择现金红利转换为对应类别集合计划份额进行再投资的,再投资份额需满足对应类别份额持有期的规定。本集合计划不同份额类别份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同交易账户设置的分红相互独立、互不影响; 3、集合计划收益分配后各类别份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类别份额净值减去每单位该类别份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或资产管理合同另有约定外,同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定; 6、由于本集合计划A类份额与B类份额不收取销售服务费,且B类份额不收取固定管理费,而C类份额收取销售服务费,各类别份额对应的可供分配利润将有所不同。 在不违反法律法规且对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,管理人、登记机构和托管人协商一致后可对集合计划收益分配原则进行调整,不需召开集合计划份额持有人大会。
本集合计划为债券型集合资产管理计划,其风险收益水平低于股票型集合资产管理计划和混合型集合资产管理计划,高于货币型集合资产管理计划及货币市场基金。