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基本概况

基金全称长信银利精选混合型证券投资基金基金简称长信银利精选混合
基金代码519997(前端)、519996(后端)基金类型混合型
发行日期2004年12月01日成立日期/规模2005年01月17日 / 11.825亿份
资产规模13.64亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模14.6065亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人长信基金基金托管人农业银行
基金经理人高远成立来分红每份累计2.04元(7次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中信标普100指数×80%+中证综合债指数×20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金主要投资于大盘价值股票,投资目标是在保持基金资产安全性和流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

品质为价值之前提、深入研究为投资增值之本、定量分析和定性分析相结合、注重风险与收益的平衡。

本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,并严格遵循法律法规对相关投资比例的规定。

1、复合型投资策略:即"由上至下"和"由下至上"的策略相结合。"由上至下"的资产配置流程表现为: 从宏观层面出发,在控制风险前提下优化资产的配置比例;"由下至上"的选股流程表现为:从微观层面出发,通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值,积极寻求价值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略:在确保基金资产的安全性和流动性的前提下,在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上,适度分散投资于个股,谋求基金资产的长期稳定增值。 3、动态调整策略:动态调整策略体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指:基于对各种影响因素变化的深入分析,定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指:基于对股票市场趋势的研判,动态调整股票仓位。

1、收益分配的基本原则 (1)基金的每份基金份额享有同等分配权; (2) 基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择现金分红方式; (3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值; (5)如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,每年最少分配1次,至多分配4次。 法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。

中信标普100指数×80%+中证综合债指数×20%

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。