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基本概况

基金全称海富通风格优势混合型证券投资基金基金简称海富通风格优势混合
基金代码519013(前端)基金类型混合型
发行日期2006年09月11日成立日期/规模2006年10月19日 / 22.181亿份
资产规模3.46亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模6.1998亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人海富通基金基金托管人建设银行
基金经理人施敏佳成立来分红每份累计1.11元(5次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准75%MSCI China A + 25%上证国债跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通过积极选择不同风格优势的股票,力争为投资者提供长期稳定的超额回报。

通过适度的大类资产配置、风格优势板块的积极动态优化管理,并在风格优势策略下精选个股,追求基金资产持续稳定的增长,力争在控制风险的前提下为投资者谋求最大回报。

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

实践表明,不同的股票风格投资策略适应不同的市场环境,并取得不同的业绩表现。本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用“风格优选,积极轮换,精选个股”策略,把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会,并在策略内自下而上精选个股,实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;本基金收益每年最多分配6次,单次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 4. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。 5.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

75%MSCI China A + 25%上证国债

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。