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基本概况

基金全称海富通强化回报混合型证券投资基金基金简称海富通强化回报混合
基金代码519007(前端)基金类型混合型
发行日期2006年04月10日成立日期/规模2006年05月25日 / 25.643亿份
资产规模3.62亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模5.0531亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人海富通基金基金托管人招商银行
基金经理人谈云飞陶敏成立来分红每份累计1.50元(5次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。

综合运用灵活而有纪律的资产配置策略、精选证券策略和收益管理策略,实现投资目标。首先,有效并有纪律的灵活资产配置和精选证券是获得回报的主要来源。其次,收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金认为,灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源,而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此,本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略,实现基金的投资目标。

本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 4. 每实现收益达到一年定期存款(税前)利率,即可分红。在满足分红的条件下每年分红不超过12 次,每次分配比例不低于基金已实现收益的60%; 5. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

三年期银行定期存款(税前)加权平均收益率

追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。