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| 基金全称 | 汉兴证券投资基金 | 基金简称 | 基金汉兴 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 500015（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 1999年12月24日 | 成立日期/规模 | 1999年12月30日 / 30.000亿份 |
| 资产规模 | 31.89亿元（截止至：2014年12月11日） | 份额规模 | 30亿份（截止至：2014年12月11日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 戴益强 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 该基金暂未披露业绩比较基准 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
主要投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资.
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本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
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基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%;基金收益分配采用现金方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。
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