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基本概况

基金全称申万菱信盛利精选证券投资基金基金简称申万菱信盛利精选混合
基金代码310308(前端)基金类型混合型
发行日期2004年03月08日成立日期/规模2004年04月09日 / 68.093亿份
资产规模6.61亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模7.3078亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人申万菱信基金基金托管人工商银行
基金经理人孙琳成立来分红每份累计2.07元(9次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300 指数×75%+中债总指数(全价)×20%+1年定期存款利率×5%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略,依靠先进成熟的风险管理技术,运用领先的动态行业配置模型,努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩,追求当期收益和长期增值的平衡,并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。

构成本基金管理人投资哲学的两个关键要点为: (1) 寻找收益高于基准的证券投资,利用分散投资法降低整体风险; (2) 采用风险管理工具监控和准确跟踪投资组合风险。

根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面, 本基金原则上可能的资产配置比例为: 股票50-75%,债券20-40%, 现金5-10%。 具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析, 以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。

本基金为以股票投资为主体的平衡型基金,采用主动投资管理模式。 本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技能,根据国内市场的特征,将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理方法及价值分析工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型(包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型)、以及惯用的成长价值平衡模型(PEG)、资产回报率模型(ROE、ROA)、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。 本基金的投资过程中会有多次通过计量方法来选取投资目标,首先在建立基金备选库(股票池)的过程中利用较为明确的量化标准筛选比较有投资价值的公司。其次在构建投资组合时依照所选取投资风格对应的投资指标再次选取股票,以供投资参考,最后对于所投资的每一家上市公司,都需要通过管理素质量化评级表再次进行考核,以最终确立股票投资组合。

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3 个月,收益可不分配; 4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7、每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

沪深300 指数×75%+中债总指数(全价)×20%+1年定期存款利率×5%

本基金为追求绝对收益,以战胜一年期定期存款利率为投资目标的基金产品 。因此,本基金的投资操作应以争取正的投资收益为首要目标;一年期定期存款 利率是一个相对稳定的基准,在有效控制基金跟踪误差的大前提下,基金的收益 风险特征将会呈现一个长期稳健增长的态势。由此,在本基金运作过程中,风险 控制乃为实现投资目标之关键所在,基金管理人应在控制风险最小的前提下追求 收益。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。