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基本概况

基金全称招商安本增利债券型证券投资基金基金简称招商安本增利债券
基金代码217008(前端)基金类型债券型
发行日期2006年06月06日成立日期/规模2006年07月11日 / 30.977亿份
资产规模1.83亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模1.4636亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人招商基金基金托管人光大银行
基金经理人滕越成立来分红每份累计0.62元(8次)
管理费率0.70%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.30%(每年)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准三年期银行定期存款税后利率 + 0.2%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

遵照合理价值原则下的主动投资管理。

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金是通过灵活主动的投资策略实现持续稳健投资收益的证券投资基金,适合追求本金安全基础上持续稳健收益的投资者的投资需求。

1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中,红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额。 2、本基金默认的收益分配方式是现金分红,基金份额持有人事先未做出分红方式选择的,基金管理人应向基金份额持有人分配现金收益。 3、每一基金份额享有同等分配权。 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。 5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过12次,基金合同生效不满3个月,收益可不分配。 6、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。

三年期银行定期存款税后利率 + 0.2%

本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品,可以满足追求本金安全基础上持续稳健收益的个人和机构投资者的投资需求。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。