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| 基金全称 | 金鹰元丰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰元丰债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 210014（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2012年12月24日 | 成立日期/规模 | 2013年01月30日 / 7.813亿份 |
| 资产规模 | 7.64亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 5.6398亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 林龙军 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判,预测未来利率水平及其变化趋势,力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、中小企业私募债券、货币市场工具等固定收益类证券品种、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特征,定性分析与定量分析并用,灵活确定大类资产配置比例,并将在实际运作中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对大类资产配置比例进行调整,以期优化大类资产配置,力争获取超额投资收益。 股票资产的配置策略 基金管理人将把握股票市场出现的趋势性或结构性投资机会,在《基金合同》约定范围内直接投资股票市场,努力获取超额收益。在股票投资方面,将遵循稳健和灵活兼顾的投资思路。 基金管理人在剔除流动性差或公司经营存在重大问题且近期无解决方案的上市公司股票后,形成股票初选库。在稳健投资方面,以现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好现金分红记录或分红潜力的优质公司作为主要投资目标。其中主要研究指标包括股息收益率、历史分红频率和数量等。在灵活投资方面,以主题投资为主线,着重投资于在中国经济增长过程和股票市场发展中有代表性的投资主题所覆盖的优质上市公司股票。 1)风格追踪 本基金将密切追踪大盘股与中小盘股、成长股与价值股、低价股与高价股、低PB与高PB等不同市场风格股票的切换,关注地理区域板块、投资类与消费类板块的轮动。随着市场行情风格的转换与板块的轮动,适时、适度地调整投资组合的行业配置、板块构成与风格特征。 2)个股选择 本基金将审慎甄别公司的核心价值,从公司治理、公司战略、行业地位等方面审视公司核心竞争力,以基本面分析为核心,力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。本基金在对公司成长性的客观评价和比较上基础上,努力发掘可持续、可预见的成长型公司。 本基金综合若干企业评价指标,对个股的基本面情况与投资价值进行综合评价,重点关注利润增长率等指标,力求成长具有可持续性。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 其他创新或者衍生产品的投资策略 本基金将根据基金的特点和要求,结合创新或者衍生产品的特征,在进行充分风险控制和严格遵守法律法规的前提下,制定合适的投资策略进行该类产品的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式: 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。