天天基金网 > 基金档案 > 金鹰成份优选混合

扫一扫二维码

用手机打开页面

基本概况

基金全称金鹰成份股优选证券投资基金基金简称金鹰成份优选混合
基金代码210001(后端)基金类型混合型
发行日期2003年04月21日成立日期/规模2003年06月16日 / 15.172亿份
资产规模3.14亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模3.9025亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人金鹰基金基金托管人中国银行
基金经理人王喆李博成立来分红每份累计1.34元(8次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---(后端)
最高申购费率1.50%(后端)最高赎回费率1.50%(后端)
业绩比较基准(上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。

本基金遵循“成份股备选、价值导向”的投资理念。通过对具有良好市场代表性和行业代表性的成份股的重点投资,以获取稳定的投资收益并实现基金资产的中长期增值。

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股,成份股投资不低于本基金股票投资的70%;本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,债券投资不低于基金资产净值的20%。

本基金的股票投资占投资组合的比例不超过80%,债券投资占投资组合的比例不低于20%。 本基金采用包含各类定量和定性指标的选股准则,从成份股中选择两大类股票,一类是公司价值被市场低估的股票,另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。债券投资以国债为主,采取稳健的混合管理的投资策略,大部份(80%以上)的债券投资采取稳健投资策略,以确保投资收益的稳定性,小部分的债券投资采取积极的投资策略。

1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%; 2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成; 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值; 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位;本基金分红的默认方式为红利再投资; 7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告; 8、每份基金单位享有同等分配权; 9、法律、法规、中国证监会另有规定的,从其规定。

(上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%)×75%+中证全债指数收益率×25%

本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。