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| 基金全称 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 基金简称 | 南方全球精选配置 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 202801（前端） | 基金类型 | QDII-普通股票 |
| 发行日期 | 2007年09月12日 | 成立日期/规模 | 2007年09月19日 / 299.982亿份 |
| 资产规模 | 15.15亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 17.1612亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 王士聪、恽雷 | 成立来分红 | 每份累计0.14元（3次） |
| 管理费率 | 1.85%（每年） | 托管费率 | 0.30%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.50%（前端） | 最高申购费率 | 1.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.16%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 60%×MSCI世界指数 + 40%×MSCI新兴市场指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。
本基金遵循全球资产有效配置的投资理念,通过全球宏观经济和各经济体发展的深入调查研究,并配合量化配置模型,实现基金资产在资产类别以及区域中的有效配置,同时,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略,在有效分散风险的基础上,提高基金资产的收益。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。