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| 基金全称 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 164606（主代码） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2011年07月25日 | 成立日期/规模 | 2011年09月22日 / 2.120亿份 |
| 资产规模 | 0.40亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.3412亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 王烨斌 | 成立来分红 | 每份累计0.42元（5次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
通过系统的信用分析,优化投资组合,在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
深入研究宏微观经济以及货币政策的发展趋势,综合评价发债主体的资信水平和经营情况,积极主动地发掘具有合理风险溢价水平的投资品种,在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。
大类资产配置策略: 本基金将深入研究宏观经济趋势以及货币政策导向,重点关注GDP增长率、通货膨胀率、利率水平以及货币供应量等宏观经济指标,综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性,在基金合同约定比例的范围内,动态调整基金大类资产的配置比例,从而优化资产组合的风险收益水平。 新股认购策略: 本基金将深入研究上市公司新股的基本面因素、收益率、中签率以及股票市场整体估值水平,发掘新股的内在价值,综合考虑基金资产的周转率、成本费用率和市场资金的供需关系,从而制定相应的新股申购策略。 存托凭证投资策略: 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、封闭期间,基金收益分配采用现金方式。转为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在证券账户的A类基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日; 4、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的60%;封闭期间本基金每年度收益至少分配1次,分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的90%; 6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、在封闭期结束转为上市交易开放式基金后,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。 法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。