扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 交银深证300价值ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159913（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2011年08月29日 | 成立日期/规模 | 2011年09月22日 / 3.323亿份 |
| 资产规模 | 0.65亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2893亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 邵文婷 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 深证300价值价格指数 | 跟踪标的 | 深证300价值指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金遵循指数化投资理念,以反映深圳证券市场中规模较大、流动性好、具有明显价值特征的股票整体收益状况的深证300价值价格指数作为标的指数,采用被动式指数化投资实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,力求帮助投资人以较低的成本获取与标的指数相似的收益。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证300价值价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 4、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率; 5、本基金收益分配采取现金分红方式; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒体上公告。
本基金属于股票基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。