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基本概况

基金全称华安创新证券投资基金基金简称华安创新
基金代码040001(前端)、041001(后端)基金类型混合型
发行日期2001年09月11日成立日期/规模2001年09月21日 / 50.000亿份
资产规模17.60亿元(截止至:2018年09月30日)份额规模28.5676亿份(截止至:2018年09月30日)
基金管理人华安基金基金托管人交通银行
基金经理人廖发达成立来分红每份累计0.30元(10次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.50%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。

注重价值发现和价值投资,主要投资于价值低估的股票和债券。

本基金的主要投资范围包括在产品、管理、科技和制度等方面具有创新类的上市公司。本基金在选择上市公司时主要考虑以下一些因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,产品和服务具有相当竞争优势等。

1、资产配置 通过对宏观经济状况、货币政策、上市公司整体赢利状况等因素的综合分析,确定投资组合中股票、债券和现金的比例。 2、股票组合 使用行业结构来构建股票组合,并以单个行业的市场权重作为考虑的出发点;为增强股票组合的预期收益,本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业偏离其市场基准权重的比例;为控制主观判断错误的风险,本基金将对单个行业投资比例偏离其市场基准权重的程度进行限制。 3、股票选择 本基金将以A股市场具有创新能力(包括科技创新、管理创新和制度创新)的上市公司作为选股范围,通过PEG、DCF等估值模型筛选出价值被低估公司的股票,再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素确定股票投资。 4、债券投资 在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金在研究利率走向及结构变化的基础上,进行相应的债券资产配置及风险控制。

1、 本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资; 2、 基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益不分配; 3、 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4、 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值; 5、 如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6、 每一基金单位享有同等分配权; 7、 红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,不足一份基金单位的,四舍五入。

75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率

暂无数据

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。