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| 基金全称 | 施罗德添源纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 施罗德添源纯债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023114（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年03月21日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 施罗德基金(中国) | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 单坤 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的宏观研究和债券类资产的投资,力争实现基金资产长期稳定增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款等)、现金、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
宏观策略 本基金将通过对宏观环境、货币和财政政策、利率走势、国家经济政策、资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,对当前市场的系统性风险、利率曲线、流动性及配置时机进行评估,以确定投资组合在各类固定收益类金融工具之间的配置比例与久期分布,并进行动态调整。 国债期货交易策略 本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,跟踪监控国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标,并根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在追求基金资产安全的基础上参与国债期货交易,力求实现基金资产的中长期稳定增值。国债期货相关交易遵循法律法规及中国证监会的规定。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资组合策略 1、久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等各方面因素的分析确定组合的整体久期,有效地控制整体资产风险,并据此调整债券组合的久期。当预期利率水平上升时,适当缩短投资组合的目标久期;当预期利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 2、期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 3、类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。 4、息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 5、信用策略 本基金主动投资的信用债的信用评级须在AA+(含AA+)以上,其中投资于信用评级为AAA的信用债占比应不低于本基金所投信用债的50%,投资于信用评级为AA+的信用债占比应不高于本基金所投信用债的50%。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债项评级(如评级机构未出具债项评级的,则参考主体信用评级)。 本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。如投资者在同一销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。