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| 基金全称 | 大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 大成至信回报三年定开放混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019363（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2023年11月08日 | 成立日期/规模 | 2023年12月01日 / 4.547亿份 |
| 资产规模 | 5.51亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 4.5466亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 刘旭 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） | 最高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债总指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金基于对企业投资价值深入的研究,主要投资于具有长期增长潜力的上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资及参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资策略的重点为依照“自下而上”的理念,选择具有长期投资价值的股票进行投资,一般情况下不对大类资产配置比例做过大的调整。 大类资产配置策略 本基金根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析,结合各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 股票投资策略 本基金在股票的选择上将基于对企业长期价值的深度研究,通过分析上市公司的商业模式、行业赛道、企业竞争优势、管理层及估值水平等多方面因素,精选具备长期投资价值的卓越公司进行集中投资。 同时,本基金在股票投资方面将侧重个股精选,而不过多强调行业配置。 1、A股投资策略 (1)商业模式分析 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理能力,判断公司的长期投资价值,选择具有良好商业模式的上市公司股票进行投资。 商业模式方面,本基金将重点关注上市公司在产业链的定价能力、客户对产品的认知和对产品的价格敏感程度、产品本身的技术迭代风险、公司是否具备规模效应和竞争壁垒等。 (2)行业赛道分析 重点关注行业赛道的长度,如产品所在行业的渗透率,在既定的渗透率下市占率和竞争格局,生产产品长期的通胀性,产品升级空间,以及企业开拓新赛道的能力等。 (3)企业竞争优势分析 通过研究分析企业的主营业务、行业地位、产品与服务定位、自主创新和市场拓展能力在行业中的竞争地位,寻找拥有独特的产品和品牌、有精细化运营体系、有超强的销售和渠道队伍的企业进行投资。 (4)管理层分析 公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。 (5)股票估值分析 本基金通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平具有竞争优势的公司。 本基金将结合公司基本面以及股票估值分析的基本结论,选择具有核心价值且估值具有吸引力的股票。基金经理将按照公司的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 融资买入股票投资策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式仅为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。