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| 基金全称 | 合煦智远诚正30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 合煦智远诚正30天持有期债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019022（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年08月23日 | 成立日期/规模 | 2023年09月07日 / 3.531亿份 |
| 资产规模 | 0.05亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.0511亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 合煦智远基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 基金经理人 | 韩会永 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的持续稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、经济周期、财政货币政策和证券市场流动性等因素的综合分析,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,在基金合同约定的范围内,将基金资产在债券、现金之间的投资比例进行动态调整配置,力争实现基金资产的稳健增值。 信用债券(含资产支持证券)投资策略 本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券等。 1、信用债券(含资产支持证券)研究 信用分析师通过系统的案头研究、调研走访发行主体、咨询发行中介结合第三方信息等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力及意愿、信用变动趋势、外部信用支撑等。建立信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。 2、信用债券(含资产支持证券)投资 本策略通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用债自身信用变化的策略: (1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 (2)基于信用债自身信用变化的策略 本基金主要依靠公司内部信用评级研究,结合外部信评分析,对信用债的主体信用水平变化、违约风险及理论信用利差等进行分析。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,以寻求足够的收益补偿。此外,评级体系将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA+(含AA+)以上。基金持有信用债期间,如果其评级下降、不再符合上述约定,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 投资信用评级和比例方面: 1)信用评级为AAA的信用债,占持仓信用债的比例是80%-100%; 2)信用评级为AA+的信用债,占持仓信用债的比例是0-20%; 3)本基金不可投资于信用评级为AA或低于AA的信用债。 本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。当超过一家信用评级机构对同一债项或发行主体评级时,遵循孰新孰低原则确定其信用评级。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素的情况下,利用回购利率低于债券收益率的情形,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券正回购资金投资于债券,利用杠杆进行投资操作获取息差收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,开展信用衍生品投资,在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。同时,本基金将通过对信用债市场的整体运行趋势情况、信用衍生品标的主体的经营及财务情况进行深入研究分析,结合信用衍生品定价模型,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额持有期计算,即与原份额持有期到期日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。