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基本概况

基金全称泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金基金简称泓德新能源产业混合发起式A
基金代码018029(前端)基金类型混合型-偏股
发行日期2023年03月20日成立日期/规模2023年03月24日 / 0.100亿份
资产规模0.07亿元(截止至:2023年12月31日)份额规模0.1046亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人泓德基金基金托管人交通银行
基金经理人张天洋成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准中证新能源指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,重点投资于新能源产业主题相关优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。 股票投资策略 1、个股投资策略 个股选择方面,本基金将在新能源产业主题界定的基础上对潜在标的股票进行审慎筛选和审核,深入分析入选上市公司的基本面和发展前景,结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题定义公司的投资价值,筛选具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司,构建投资组合。定量分析方面,本基金主要从成长性、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。定性分析方面,本基金重点考察标的公司行业地位、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。 2、港股通标的股票投资策略 港股通标的股票的投资策略原则上与A股投资策略相同,但香港股票市场与A股市场的差异(包括行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面)对股票投资价值可能产生影响,本基金将结合港股的资金环境和市场环境,以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 3、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 新能源产业主题界定 新能源是指煤炭、石油、常规天然气等已广泛使用的传统能源之外的各种能源形式,比如太阳能、风能、核能、地热能、锂电池、燃料电池、新能源汽车等。本基金界定的新能源产业主题主要是指从事新能源产业相关领域的行业,包括: (1)太阳能、风能、核能、生物质能、地热能、海洋能和氢能等的生产和利用及节能环保相关技术服务; (2)新能源、再生能源设备制造行业,包括:光伏组件、风机、核电设备、用于天然气发电、氢气发电和垃圾发电的燃气轮机、氢气生产设备和抽水蓄能机组; (3)新能源相关的工程建设、能源传输和运营行业(包括新能源电站的建设、能源互联网、智能电网、电站运营、分布式能源管理、合同能源管理等); (4)储能和交互设备的生产和研发行业,包括:电池、电容器、逆变器、充电桩、电缆等的研发生产制造,及与其相关的原材料生产与制造; (5)新能源汽车相关行业(包括新能源汽车整车、装备、关键零部件、汽车轻量化相关的金属材料和压铸技术、汽车节能相关的半导体材料和电控技术、汽车电机相关的稀土材料等); (6)动力电池相关行业(包括动力电池、装备、锂钴镍锰等正极材料、石墨等负极材料、隔膜和铝塑膜材料、电解质和电解液材料及上游矿产资源的生产与制造等); (7)其他与新能源开发和利用相关的领域(绿色照明、热管理、充电桩运营、智能驾驶、电动摩托车和助力车等)。 如果未来由于技术进步、政策变化及商业模式发展等原因导致本基金新能源产业主题相关行业的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以根据实际情况对新能源产业主题的界定进行调整。

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。

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